キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 229,193 | 224,801 | 221,425 | 330,132 | 427,126 | 469,639 | 536,865 | 564,938 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 76,005 | 103,558 | 104,349 | 110,885 | 128,984 | 140,172 | 152,586 | 177,109 |
| 固定資産減損損失 | - | - | - | 4,521 | 1,478 | 1,452 | 6,398 | 15,932 | 9,651 | 3,486 | 16,404 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -9,658 | -16,920 | -842 | -15,303 | -1,166 | -2,200 | -23,029 | -1,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -4,336 | 2,489 | -7,523 | -20,686 | -37,205 | -25,849 | -16,661 | -17,782 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | -401 | -1,662 | -1,354 | -662 | -674 | -3,311 | -690 | -10,679 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -52,505 | 124,267 | -126,033 | -318,338 | 128,925 | 8,176 | -25,628 | -91,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -94,824 | -31,792 | -29,526 | -260,900 | -3,854 | 120,548 | -11,838 | -305,555 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 100,756 | -99,377 | 140,090 | 306,743 | -131,732 | -126,481 | 10,954 | 199,416 |
| その他 | - | - | - | -5,438 | 17,818 | -4,081 | -5,717 | -1,208 | 49,071 | -22,900 | 62,700 |
| 小計 | - | - | - | 243,312 | 324,661 | 297,954 | 132,551 | 525,126 | 639,416 | 603,144 | 592,814 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 10,365 | 12,640 | 8,642 | 8,425 | 21,886 | 31,272 | 30,433 | 29,935 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 46,597 | 35,551 | 27,964 | 37,240 | 57,840 | 66,649 | 60,063 | 53,108 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -26,049 | -30,389 | -24,452 | -26,246 | -45,331 | -59,967 | -52,689 | -55,493 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -63,428 | -74,655 | -65,053 | -101,832 | -115,230 | -135,245 | -129,076 | -159,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 210,796 | 267,809 | 245,055 | 50,137 | 444,290 | 542,125 | 511,874 | 461,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -5,461 | -54,282 | 24,253 | 14,113 | 8,650 | 4,775 | 67,398 | -6,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -86,970 | -103,808 | -124,327 | -135,769 | -160,980 | -175,031 | -180,862 | -163,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 9,920 | 9,062 | 16,542 | 10,350 | 17,171 | 25,802 | 13,961 | 19,019 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -14,197 | -13,906 | -13,385 | -31,517 | -19,865 | -23,864 | -18,386 | -19,489 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | 2,067 | 668 | 641 | 219 | 97 | 604 | 401 | 1,026 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,578 | -720 | -477 | -104 | -407 | -153 | -14 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 4,286 | 858 | - | - | - | 114 | - | 23,665 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -47,831 | -19,445 | -19,482 | -29,200 | -21,099 | -34,068 | -70,826 | -66,232 |
| 投資の売却等による収入 | - | - | - | 2,235 | 26,086 | 7,080 | 5,157 | 24,244 | 57,446 | 94,066 | 344,219 |
| 子会社またはその他の事業の取得による収支（△は支出） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -156,048 |
| 子会社またはその他の事業の売却による収支（△は支出） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,704 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -11,021 | -7,249 | -7,678 | -5,976 | -9,061 | -17,793 | -38,685 | -67,125 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 12,522 | 6,211 | 5,568 | 4,896 | 9,460 | 23,890 | 35,600 | 63,826 |
| 補助金による収入 | - | - | - | - | 9,849 | 8,115 | 9,705 | 12,056 | 6,021 | 914 | 633 |
| その他 | - | - | - | -857 | 717 | 1,553 | 1,427 | -2,960 | -255 | -8,608 | -5,226 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | - | - | - | -6,204 | -29,235 | -86 | -633 | -4,562 | -94,344 | -21,537 | - |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | - | - | - | 3,965 | 2,143 | -250 | 370 | 7,035 | 7,523 | 2,886 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -137,546 | -173,910 | -102,176 | -157,333 | -139,918 | -219,586 | -123,831 | -28,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -28,052 | -31,715 | 44,073 | 94,336 | -11,032 | -219,335 | -36,140 | 180,063 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 156,860 | 113,826 | 160,088 | 168,558 | 262,783 | 236,806 | 148,965 | 203,089 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -165,648 | -93,684 | -112,006 | -108,745 | -167,057 | -111,768 | -170,668 | -197,290 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 66,143 | 53,161 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | -30,000 | - | -70,706 | -63,161 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -26 | -139 | -25 | -31 | -20 | -55 | -22 | -15 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -34,858 | -38,728 | -35,205 | -46,471 | -65,485 | -81,331 | -107,389 | -119,369 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | - | - | - | -14,480 | -12,028 | -12,691 | -14,348 | -20,831 | -19,053 | -20,922 | -24,988 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 2,575 | 7,061 | 694 | 1,012 | 1,137 | 780 | 259 | 59 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -2,233 | -26,951 | -2,971 | -2,405 | -190,576 | -4,124 | -32,365 | -11,283 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | - | - | - | 137 | 334 | 85 | 1,426 | 156 | 14 | 22 | 28 |
| その他 | - | - | - | -5,326 | -24,814 | -27,966 | -28,430 | -30,745 | -34,480 | -37,614 | -48,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -24,909 | -53,679 | 24,073 | 44,901 | -206,671 | -263,253 | -309,037 | -33,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 48,340 | 40,219 | 166,952 | -62,294 | 97,699 | 59,285 | 79,005 | 399,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -5,905 | -9,707 | 14,153 | 37,829 | 20,899 | 47,806 | -5,827 | 52,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 465,861 | 496,372 | 677,478 | 653,013 | 771,613 | 878,705 | 951,884 | 1,403,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 81,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 36,399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 28,247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 68,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 351,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -27,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -61,696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8,747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -27,459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 8,467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -23,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 16,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206,487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 159,802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -20,767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -5,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 5,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 399,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |