キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,130 | 10,980 | 10,029 | 3,154 | -37,579 | -25,560 | 13,912 | 3,809 | 6,164 | 10,807 | 13,539 |
| 減価償却費 | 7,799 | 6,662 | 6,334 | 6,510 | 6,392 | 5,506 | 4,605 | 4,366 | 3,978 | 4,357 | 4,514 |
| 減損損失 | 14,051 | 1,658 | 1,202 | 5,533 | 27,756 | 3,299 | 1,741 | 2,906 | 3,586 | 906 | 2,621 |
| のれん償却額 | 3,026 | 2,132 | 2,563 | 2,301 | 1,748 | 786 | 766 | 794 | 813 | 942 | 1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -394 | -462 | 586 | -225 | -56 | -123 | 330 | -413 | -207 | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -1,759 | -670 | 928 | 214 | -109 | -434 | -2,192 | -2,333 | -1,721 | -5,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | -151 | 98 | -130 | -241 | 23 | -217 | 26 | -134 | -73 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -336 | -300 | -313 | -286 | -249 | -1,392 | -234 | -283 | -325 | -269 |
| 支払利息 | 546 | 399 | 318 | 370 | 402 | 595 | 391 | 363 | 896 | 414 | 528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | 315 | 775 | 83 | 1,390 | 70 | 73 | 46 | 249 | -180 | -34 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,392 | -6,858 | -3,644 | -2,312 | -2,424 | -8,135 | -17,778 | 4 | -21 | -979 | -3,474 |
| 売場什器等除却損 | 455 | 173 | - | 248 | 398 | 213 | 96 | 45 | 16 | 31 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,812 | -3,006 | -1,715 | -2,431 | -160 | -4 | -104 | -505 | -363 | -2,131 | -1,719 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 5,017 | -1,114 | -1,300 | 0 | -1,122 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,693 | 911 | 1,648 | -752 | 540 | 8,418 | 1,004 | 358 | -1,742 | 1,001 | -2,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 400 | 1,246 | -1,979 | -4,185 | 4,919 | 6,578 | 3,405 | -3,653 | -7,848 | -4,128 | -3,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,672 | -2,537 | 921 | -903 | -33 | -10,112 | -1,013 | 3,077 | 931 | -5,640 | -1,320 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,960 |
| その他 | -10,490 | 4,521 | -2,000 | -1,785 | 3,587 | -8,538 | 3,703 | -1,032 | 1,793 | 631 | 1,001 |
| 小計 | 7,649 | 13,958 | 13,291 | 6,901 | 7,963 | -20,572 | 7,523 | 7,377 | 5,289 | 2,580 | 9,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 434 | 375 | 393 | 322 | 252 | 245 | 1,414 | 252 | 353 | 302 |
| 利息の支払額 | -526 | -428 | -323 | -367 | -459 | -421 | -425 | -414 | -766 | -357 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -4,355 | -7,125 | -1,960 | -2,303 | -1,678 | -743 | -2,064 | -2,726 | -2,373 | -1,077 | -1,154 |
| 法人税等の還付額 | 238 | 5 | 1,845 | 11 | 1,854 | 1,871 | 2,536 | 35 | 1,597 | 1,624 | 125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,564 | 1,685 | - | 166 | - | - | - |
| 売場什器等除却損 | - | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,632 | 6,844 | 13,228 | 4,635 | 8,003 | -19,614 | 7,814 | 5,685 | 3,999 | 3,123 | 8,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,139 | -8,625 | -9,458 | -11,219 | -5,701 | -4,249 | -2,929 | -2,164 | -1,967 | -2,555 | -3,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,575 | 21,764 | 6,392 | 4,802 | 4,056 | 17,755 | 32,270 | 0 | 289 | 1,509 | 7,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,522 | -4,205 | -6,302 | -10,137 | -2,276 | -88 | -10 | -3 | -2,022 | -5 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,738 | 14,471 | 4,864 | 9,443 | 3,654 | 520 | 687 | 3,238 | 1,771 | 2,988 | 3,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,832 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,500 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019 | 174 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -428 | -183 | -256 | -166 | -131 | -48 | -27 | -69 | -9 | -179 | -15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -538 | -419 | -301 | -1,165 | -694 | -276 | -662 | -878 | -607 | -1,319 | -539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 925 | 1,377 | 1,120 | 1,464 | 899 | 687 | 1,099 | 474 | 317 | 1,344 | 1,653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 828 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6,058 | - | - | - | - | 1,620 | 7,644 | - | 2,150 | 283 |
| その他 | -1,627 | -838 | -2,747 | -3,940 | -2,291 | -2,581 | -2,098 | -3,851 | -2,101 | -2,671 | -390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533 | 1,005 | 29 | 598 | 52 | 75 | 55 | 11 | 10 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -308 | -5 | -640 | -5 | -21 | -91 | -32 | -11 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,163 | -11 | - | -20 | - | -5,612 | -8,286 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,262 | -5,116 | - | - | -8,304 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,782 | 25,270 | -7,299 | -10,305 | -10,758 | 6,091 | 21,685 | 4,390 | -4,321 | -5,390 | 6,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,224 | -19,267 | 6,003 | 24,799 | -8,043 | 12,122 | -38,471 | -4,796 | 3,202 | 4,017 | 1,391 |
| 長期借入れによる収入 | - | 383 | 20,000 | - | 16,300 | 10,390 | - | - | 9,000 | 14,131 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,436 | -3,027 | -24,569 | -5,085 | -3,986 | -10,292 | -5,052 | -4,053 | -3,907 | -5,535 | -5,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,293 | -6,299 | -3,531 | -3,725 | -1,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,769 | -3,699 | -3,511 | -3,420 | -3,308 | -3,240 | -1,627 | -1,627 | -1,628 | -2,714 | -5,433 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,020 | -5,061 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -95 | -195 | -153 | -103 | -739 | -2 | -248 | -366 | -122 | - |
| その他 | -980 | -850 | -788 | -871 | -695 | -2,379 | -1,019 | -1,229 | -1,014 | -1,101 | -899 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,357 | -32,856 | -6,593 | 11,542 | -1,595 | 5,860 | -36,173 | -11,955 | 263 | 3,612 | -8,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -546 | -1,565 | 291 | -284 | -498 | 52 | 602 | 475 | 396 | 239 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,488 | -2,306 | -373 | 5,587 | -4,848 | -7,609 | -6,070 | -1,403 | 337 | 1,585 | 6,209 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,213 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,329 | 26,023 | 25,649 | 31,237 | 28,780 | 21,270 | 15,199 | 13,795 | 14,133 | 13,505 | 19,715 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,391 | 100 | - | - | - | - | - |