キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,484 | 2,321 | 2,565 | 2,352 | 3,009 | 1,519 | 2,836 | 2,875 | 3,418 | 2,879 | 3,721 |
| 減価償却費 | 753 | 720 | 609 | 616 | 1,126 | 741 | 570 | 726 | 981 | 1,214 | 1,201 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 44 | 58 | 32 |
| 減損損失 | 35 | 162 | 73 | 16 | 391 | 1,785 | 714 | 14 | 705 | 39 | 1,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | -708 | -15 | -4 | 32 | -160 | -23 | -3 | -2 | -11 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -417 | -471 | -530 | -537 | -512 | -507 | -604 | -751 | -915 | -1,279 |
| 支払利息 | 62 | 44 | 32 | 19 | 69 | 57 | 34 | 30 | 38 | 63 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,546 | 544 | 245 | -308 | 1,225 | 415 | -18 | -240 | 232 | -269 | -114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -323 | 370 | 453 | 534 | 995 | 457 | 326 | -104 | -753 | -613 | 368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245 | 184 | -187 | -219 | -550 | -714 | 112 | -150 | 133 | -450 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1 | -39 | -7 | - | -586 | - | - | -797 | -281 | -3,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | - | - | 48 | 65 | 6 | - | - | 2 | 1 | - |
| 役員賞与の支払額 | -62 | -68 | -65 | -75 | -75 | -62 | -65 | -69 | -75 | -89 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | 28 | 9 | -9 | -23 | -183 | -21 | -45 | -20 | -1 | -58 |
| その他 | 72 | 29 | 663 | 191 | 283 | -77 | -508 | 280 | -99 | 24 | 12 |
| 小計 | 3,674 | 3,765 | 3,822 | 2,630 | 3,050 | 2,571 | 2,354 | 2,729 | 3,054 | 1,649 | 2,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 417 | 471 | 530 | 537 | 512 | 507 | 604 | 751 | 915 | 1,279 |
| 利息の支払額 | -62 | -46 | -33 | -18 | -69 | -58 | -34 | -30 | -38 | -63 | -78 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -523 | -438 | -532 | -570 | -1,388 | -766 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | - | 638 | -8 | 3 | -4 | -17 | 16 | - | - | - | - |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | -168 | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -941 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -117 | 0 | 2 | -3,403 | -96 | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | 379 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -709 | -1,294 | -164 | -970 | -661 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3 | - | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | 35 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318 | 2,842 | 4,096 | 2,171 | 2,857 | 2,502 | 2,389 | 2,770 | 3,197 | 1,113 | 2,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -141 | -213 | - | - | - | -70 | -321 | -164 | -173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | - | 141 | 213 | - | - | - | 70 | 26 | 328 | 339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -339 | -211 | -571 | -567 | -111 | -33 | -134 | -5,246 | -1,263 | -1,234 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -4 | -4 | -104 | -4 | -1 | -401 | -200 | -1,180 | -497 | -1,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5 | 114 | 902 | - | 1,000 | - | - | 871 | 382 | 3,322 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2 | - | - | - | - | -1,108 | - | -47 | - |
| その他 | -123 | -43 | -93 | -12 | -22 | -1 | -22 | -81 | -80 | -55 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335 | 331 | 1 | 18 | 3,613 | 272 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -29 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 737 | -50 | -197 | 232 | 3,019 | 1,127 | -457 | -1,524 | -5,931 | -817 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,169 | -1,198 | -1,001 | -1,480 | - | - | - | - | - | -6 | 791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -420 | -340 | -320 | - | - | - | -81 | -99 | -566 | -555 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200 | - | 900 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | 0 | -463 | -285 | 0 | -558 | -1,849 | -1,068 | -953 | -497 |
| 配当金の支払額 | -679 | -678 | -677 | -677 | -884 | -872 | -655 | -1,068 | -1,039 | -1,075 | -1,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -572 | -180 | -1,452 | -378 | -409 | -498 | -494 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -51 | - | - | - | - |
| その他 | -91 | -84 | -51 | -40 | - | -5 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,463 | -2,384 | -2,074 | -2,984 | -1,746 | -1,061 | -2,719 | -3,381 | -421 | -3,105 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -87 | -5 | 16 | -58 | 144 | 93 | 63 | 407 | 65 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,505 | 319 | 1,817 | -563 | 4,071 | 2,712 | -693 | -2,072 | -2,749 | -2,743 | 1,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,749 | 9,069 | 10,886 | 10,323 | 14,395 | 17,108 | 16,414 | 14,341 | 11,592 | 8,848 | 10,786 |