キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,446 | 3,004 | 7,825 | 6,656 | 5,883 | 5,820 | 10,886 | 13,584 | 19,836 | 21,803 | 25,020 |
| 減価償却費 | 3,075 | 2,958 | 2,905 | 2,536 | 2,540 | 2,503 | 2,479 | 2,678 | 3,223 | 3,071 | 3,748 |
| 減損損失 | 65 | 303 | 133 | 166 | 7 | 382 | 348 | 28 | 38 | 12 | 36 |
| のれん償却額 | 390 | 386 | 388 | 390 | 383 | 412 | 383 | 182 | 100 | 103 | 98 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | -737 | -595 | -1,478 | -1,357 | -1,037 | -915 | -848 | -664 | -715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | -404 | -105 | 19 | -91 | 24 | 111 | -51 | 134 | -352 | 136 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -983 | -6 | -1 | -4 | -28 | 0 | -295 | -58 | -53 | -465 | -678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -305 | -251 | -296 | -316 | -320 | -320 | -280 | -389 | -427 | -541 |
| 支払利息 | 363 | 331 | 290 | 314 | 218 | 168 | 84 | 156 | 255 | 121 | 251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -148 | -40 | -10 | -4 | -567 | -180 | -8 | -991 | -59 | -665 |
| 固定資産除却損 | 23 | 59 | 60 | 28 | 224 | 51 | 70 | 58 | 52 | 62 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,884 | 1,986 | -761 | 1,855 | 2,805 | 3,811 | -1,128 | -9,885 | 387 | -197 | -4,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,165 | 4,934 | 1,393 | -1,469 | -1,998 | -317 | -1,762 | -14,998 | 4,712 | -3,465 | -2,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | -674 | -367 | -272 | 55 | -1,982 | 2,287 | 4,607 | -2,328 | -5,606 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -749 | 681 | -623 | 76 | -73 | 484 | -628 | -20 | 832 | -433 | 290 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 | -1 | 44 | -30 | 1 | -327 | 4 | 1 | -8 | -135 |
| その他 | -446 | 121 | 1,773 | -3,404 | 539 | 795 | 2,129 | 1,242 | -504 | -237 | 2,741 |
| 小計 | 2,912 | 11,177 | 12,009 | 6,630 | 8,634 | 8,744 | 13,099 | -3,675 | 24,458 | 13,256 | 22,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 312 | 250 | 296 | 315 | 319 | 320 | 280 | 389 | 426 | 540 |
| 利息の支払額 | -367 | -331 | -291 | -309 | -215 | -174 | -85 | -147 | -263 | -119 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -1,196 | -1,928 | -666 | -2,569 | -519 | -1,268 | -1,293 | -4,504 | -3,171 | -6,556 | -5,085 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,168 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,158 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | 535 | 129 | 595 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | -2,162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | 9,229 | 11,301 | 4,048 | 8,214 | 8,781 | 12,041 | -8,047 | 21,412 | 7,007 | 17,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -1,488 | -1,598 | -2,169 | -2,066 | -1,373 | -1,900 | -4,386 | -1,300 | -3,274 | -2,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1,732 | 123 | 356 | 12 | 1,042 | 236 | 109 | 2,145 | 182 | 1,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -756 | -820 | -658 | -766 | -990 | -1,059 | -759 | -894 | -715 | -840 | -1,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -401 | -2,031 | -4 | -6 | -301 | -193 | -56 | -438 | -183 | -3,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,433 | 14 | 3 | 1,004 | 1,260 | 0 | 531 | 197 | 140 | 665 | 932 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 | 286 | 283 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -12 | -16 | -29 | -10 | - | -32 | 0 | -100 | -195 | -251 |
| その他 | -88 | -282 | 305 | -25 | -118 | 373 | -60 | 585 | 5 | -155 | -267 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 332 | 200 | - | - | 158 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 316 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -226 | -426 | -331 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 | 26 | 48 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | -1,150 | -4,072 | -1,917 | -1,917 | -841 | -2,178 | -4,445 | 131 | -3,514 | -5,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,162 | -2,974 | -3,025 | 1,400 | 781 | -3,041 | -4,019 | 7,754 | -8,723 | 549 | 235 |
| 長期借入れによる収入 | 1,269 | 3,522 | 3,340 | 2,000 | - | 3,500 | 940 | 7,908 | 2,000 | - | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,221 | -6,661 | -4,608 | -4,544 | -4,203 | -1,383 | -4,053 | -2,684 | -4,978 | -478 | -3,828 |
| 自己株式の売却による収入 | 165 | 99 | 942 | 210 | 205 | 149 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -8 | -855 | -8 | -2 | -2 | -3 | -5 | -12 | -20 | -3,004 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,992 |
| 配当金の支払額 | -1,257 | -1,261 | -1,260 | -1,263 | -1,291 | -1,238 | -1,311 | -1,657 | -1,914 | -3,699 | -4,211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -60 | -62 | -55 | -52 | -52 | -53 | -72 | -79 | -80 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -228 | -233 | -166 | -223 | -237 | -275 | -231 | -298 | -285 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,208 | -7,572 | -5,762 | -2,426 | -4,786 | -2,307 | -8,774 | 11,012 | -14,008 | -4,014 | 1,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | -233 | 61 | -153 | -80 | 49 | 704 | 896 | 582 | 912 | 491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,890 | 272 | 1,527 | -449 | 1,429 | 5,681 | 1,791 | -584 | 8,118 | 391 | 13,618 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,176 | 14,448 | 15,976 | 15,527 | 16,956 | 22,638 | 24,429 | 23,845 | 31,963 | 32,399 | 46,018 |