キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 451,877 | 459,692 | 607,088 | 853,879 | 2,184,989 | -534,732 | 1,699,693 | 1,566,754 | 2,860,086 | 2,484,664 | 2,172,532 |
| 減価償却費 | 103,772 | 129,714 | 185,065 | 166,661 | 241,346 | 238,347 | 209,545 | 190,209 | 207,707 | 202,819 | 213,580 |
| のれん償却額 | - | - | - | 32,613 | 133,783 | 133,117 | 133,117 | 145,237 | 192,245 | 102,595 | 121,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | 40,200 | 8,000 | 158,490 | 46,599 | 58,414 | 22,036 | 20,805 | 63,162 | 73,962 | -1,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,764 | 13,827 | 78,875 | -86,062 | -20,643 | -392 | -6,095 | -1,578 | 23,362 | -25,488 | -1,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,824 | -100,566 | 6,899 | -2,826 | -17,114 | -10,211 | -40,430 | -7,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139,202 | -13,634 | -22,467 | 91,666 | -95,011 | -25,083 | -82,601 | -315,333 | -272,227 | -390,689 | -133,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,752 | -29,991 | -32,777 | -35,914 | -36,241 | -35,260 | -43,251 | -50,658 | -65,652 | -80,535 | -105,262 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,696 | -12,742 |
| 支払利息 | 89,525 | 72,572 | 34,415 | 26,371 | 27,653 | 25,367 | 21,884 | 19,068 | 15,109 | 20,301 | 29,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,765 | -736 | -12,303 | -2 | -14,574 | -1,499 | - | - | -7,942 | -1,534 | -411,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 80,000 | 29,375 | - | - | - | 12,112 | 9,559 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 4,722 | 1,310 | 150 | 57 |
| 減損損失 | - | 94,232 | - | - | 32,729 | - | - | 353,352 | 121,757 | - | 218,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,130,366 | -1,343,095 | 753,591 | -690,104 | 1,384,604 | 62,550 | 60,955 | -1,622,451 | 405,985 | 629,899 | -774,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,702 | -1,150,867 | 1,636,396 | 305,969 | 19,939 | 624,148 | 244,381 | -630,927 | -332,617 | 827,259 | -50,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,522 | 804,883 | -1,334,986 | 493,090 | -1,799,260 | -68,185 | -238,925 | 1,467,339 | 42,293 | -1,627,403 | 71,720 |
| その他 | -1,318,425 | 47,864 | 466,758 | -137,638 | 143,263 | -869,819 | 306,901 | -103,309 | 499,996 | -218,286 | -103,482 |
| 小計 | 756,984 | -1,051,866 | 2,307,933 | 1,315,271 | 2,003,182 | 1,375,660 | 2,262,667 | 1,042,561 | 4,321,058 | 1,966,699 | 1,235,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,355 | 30,809 | 33,118 | 36,515 | 34,588 | 35,332 | 42,895 | 50,654 | 65,297 | 82,456 | 116,374 |
| 利息の支払額 | -90,604 | -68,231 | -31,733 | -25,992 | -27,648 | -25,476 | -21,604 | -19,484 | -15,651 | -21,804 | -29,501 |
| 法人税等の支払額 | -46,414 | -113,056 | -137,949 | -225,128 | -370,207 | -309,895 | -120,486 | -517,580 | -291,467 | -707,789 | -576,374 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 106,025 | - | 50,878 | - | 8,131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54,973 | -64,480 | -45,678 | -39,632 | -45,524 | 36,069 | 30,417 | 16,444 | 576,692 | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | -92,565 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 1,696,342 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -179,820 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,947 | - | - | - | -83 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,696 | -30,410 | -13,911 | -42,395 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | 185,855 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 25,955 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 3,644 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,477 | -81,637 | -133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -194,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,720 | -1,202,344 | 2,171,369 | 1,100,665 | 1,639,915 | 1,075,620 | 2,269,497 | 556,150 | 4,130,115 | 1,319,562 | 754,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -265,800 | -396,800 | -104,800 | -21,400 | -3,600 | -3,600 | -3,600 | -6,700 | -1,100 | -1,300 | -219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249,500 | 445,200 | 100,000 | 107,200 | - | - | - | 56,755 | 4,800 | 1,200 | 1,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,550 | -1,639 | -311,914 | -2,434 | -53,699 | -3,821 | -4,075 | -5,155 | -4,398 | -14,592 | -124,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,743 | 911 | 33,550 | 2,474 | 91,126 | 202,091 | 4,029 | 4,781 | 19,305 | 20,000 | 465,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,978 | -2,075 | -16,673 | -13,812 | -157,133 | -257,142 | -19,647 | -51,344 | -110,844 | -41,859 | -10,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,146 | -46,058 | -25,260 | -54,882 | -13,350 | -26,275 | -35,410 | -110,153 | -32,552 | -66,761 | -88,671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -130,266 | - | - | - | -136,515 | -506,740 | - | -401,839 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,073 | - |
| その他 | 3,499 | 2,734 | 1,017 | 5,079 | -1,343 | 24,575 | -19,623 | -13,926 | 80,586 | -2,014 | 15,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,137 | 179,873 | 33,890 | 4 | 4,916 | 300 | - | 609,998 | 7,487 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 15,475 | 148,818 | - | - | 18,656 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 7,202 | - | - | - | 5,883 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | -5,654 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -12,969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 33,746 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 49,388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,005 | 182,147 | -290,190 | -77,438 | 21,618 | -63,872 | -78,327 | 366,396 | -543,455 | -71,254 | -144,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 850,000 | 400,000 | 279,000 | - | - | - | - | - | - | 269,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,130 | -637,540 | -442,966 | -508,279 | -237,615 | -55,700 | -27,900 | -205,011 | -37,189 | -16,141 | -22,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,220 | -654 | -9,482 | -69 | -20,015 | -145 | -133 | -250,002 | -210,107 | -340,007 | -60,253 |
| 配当金の支払額 | - | - | -37,194 | -54,777 | -81,295 | -135,185 | -135,452 | -202,293 | -274,664 | -374,684 | -628,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -620 | -40 | - | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -65,851 | -63,636 | -68,586 | -89,204 | -156,496 | -167,901 | -121,768 | -124,942 | -104,113 | -100,101 | -109,208 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -66,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65,136 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,175,062 | -3,547,600 | -435,200 | -1,129,000 | -510,000 | -200,000 | -700,000 | -330,000 | -200,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -57,000 | - | - | - | -90,000 | -50,000 | -100,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,435,000 | 2,900,000 | 100,000 | 1,500,000 | 250,000 | 500,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 193,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,912 | -499,430 | -490,429 | -2,951 | -845,463 | -108,932 | -1,085,295 | -1,112,290 | -826,114 | -830,974 | -1,085,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,627 | -1,519,628 | 1,390,749 | 1,020,275 | 816,069 | 902,815 | 1,105,874 | -189,742 | 2,760,545 | 417,333 | -476,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,748,626 | 2,228,997 | 3,619,747 | 4,640,022 | 5,456,092 | 6,358,907 | 7,464,782 | 7,275,039 | 10,035,584 | 10,452,917 | 9,976,892 |