キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,567 | 1,216 | 1,166 | 1,091 | 1,278 | 1,893 | 2,483 | 2,301 | 2,849 | 4,344 | 4,309 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,189 | 1,122 | 1,424 | 2,278 | 2,195 | 2,153 | 2,214 | 2,272 | 2,355 | 2,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -32 | -4 | -40 | -24 | -26 | 2 | -7 | 27 | -15 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 70 | 30 |
| 減損損失 | 180 | 214 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | 12 | 48 | 380 | -391 | -437 | -387 | 63 | -97 | 44 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 21 | 35 | 26 | 7 | 29 | 19 | 101 | 13 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | -93 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | -23 | 36 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -15 | 4 | 1 | -1 | -4 | 1 | 4 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -166 | -61 | 23 | 65 | 3 | -179 | -4 | 33 | 11 | 143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 70 | -210 | 149 | 28 | -95 | -30 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -228 | -201 | -186 | -181 | -188 | -224 | -305 | -290 | -401 | -441 |
| 支払利息 | 145 | 119 | 107 | 145 | 193 | 186 | 178 | 196 | 175 | 174 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | - | -292 | -20 | 0 | 7 | -99 | -27 | -392 | -844 | -634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | - |
| 補助金収入 | - | -369 | - | -156 | -100 | -153 | -159 | -150 | -20 | - | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 606 | -492 | -1,640 | -151 | 3,013 | 326 | -1,193 | -743 | -1,910 | 1,987 | -613 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -377 | -352 | -347 | 831 | 300 | 48 | -16 | 24 | -2 | -1 | 4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,337 | -643 | 1,489 | 9 | 1,561 | 144 | -2,801 | -641 | -1,109 | -1,503 | -3,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 643 | 1,924 | -637 | -2,339 | 694 | 590 | 693 | 2,267 | -1,623 | -205 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -37 | -22 | -2 | 63 | -46 | -27 | 11 | 6 | 13 | -137 | 3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | 538 | -47 | 28 | 522 | -162 | 161 | -25 | -52 | -87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 316 | 148 | 154 | 181 | -329 | 118 | 55 | -42 | -113 |
| その他 | -96 | -364 | 46 | -302 | 190 | 731 | -253 | 312 | 423 | 4 | -405 |
| 小計 | 3,853 | 999 | 4,419 | 2,071 | 6,150 | 5,894 | -387 | 4,252 | 4,311 | 4,376 | 1,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 206 | 197 | 194 | 212 | 186 | 223 | 299 | 288 | 400 | 442 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -144 | -120 | -148 | -164 | -195 | -187 | -179 | -196 | -176 | -172 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -412 | -322 | -538 | -376 | -471 | -470 | -1,012 | -831 | -767 | -1,617 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 247 | - | 30 | 20 | - | - |
| のれん償却額 | 3 | 3 | 3 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -12 | - | -671 | 7 | -307 | -224 | -93 | - | - | - |
| 固定資産圧縮特別勘定取崩 | - | - | - | - | - | - | -92 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 56 | - | - | - | 124 | - | - | - | - |
| 本社移転損失引当金戻入益 | - | - | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入手数料 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転延期損失 | - | 307 | 650 | 384 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -197 | -532 | -366 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | -62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | - | 47 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労、賞与引当金等の増減額(△は減少) | -338 | 128 | -28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,639 | 672 | 4,084 | 1,586 | 5,791 | 5,421 | -814 | 3,342 | 3,593 | 3,919 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,999 | -4,543 | -436 | -7,367 | -3,435 | -1,301 | -1,843 | -722 | -470 | -513 | -1,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 21 | - | 700 | 105 | 430 | 378 | 205 | - | 129 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -15 | -168 | -176 | -94 | -131 | -17 | -263 | -939 | -355 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -4 | -53 | -3 | -2 | -7 | -5 | -122 | -13 | -2 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 0 | 497 | 40 | 16 | 306 | 133 | 38 | 512 | 1,104 | 767 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 8 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -3 | -6 | -2 | 0 | -2 | -19 | 0 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 17 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | - | - | -24 | -62 | -60 | -20 | -83 | -23 | -39 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | 64 | 82 | 72 | 70 | 51 | 67 | 43 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -964 | -712 | -726 | -215 | -295 | -1,527 | -101 | -79 | -23 | 0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,303 | 714 | 23 | 19 | 60 | 192 | 335 | 155 | 14 | 10 | 19 |
| その他 | 85 | 0 | 29 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 補助金の受取による収入 | - | 369 | - | 156 | - | 192 | 159 | 150 | 20 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | 900 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 590 | 360 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転延期損失による支出 | - | -70 | -100 | -145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の増加による支出 | -650 | -500 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の減少による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,313 | -4,739 | -120 | -5,677 | -3,383 | -1,834 | -795 | -666 | -637 | 397 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,396 | -240 | -2,180 | -1,620 | -3,560 | -940 | 400 | 2,650 | -950 | -2,575 | 3,861 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 7,700 | - | 7,400 | 2,630 | 1,000 | 1,550 | 3,000 | - | 289 | 1,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,028 | -2,875 | -699 | -589 | -764 | -1,132 | -1,826 | -2,355 | -2,621 | -2,937 | -1,449 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -156 | -191 | -191 | -195 | -222 | -254 | -252 | -285 | -283 | -306 | -337 |
| 配当金の支払額 | -246 | -239 | -279 | -239 | -239 | -239 | -237 | -279 | -279 | -319 | -479 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -86 | -96 | -87 | -87 | -87 | -87 | -5 | -5 | -45 | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,581 | -70 | - | -83 |
| 借入手数料の支払額 | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,195 | 4,066 | -3,448 | 4,567 | -2,244 | -1,654 | -453 | -1,858 | -4,209 | -5,894 | 2,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478 | 0 | 515 | 476 | 163 | 1,932 | -2,062 | 817 | -1,253 | -1,577 | 1,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,491 | 6,490 | 7,006 | 7,483 | 7,646 | 9,579 | 7,532 | 8,350 | 7,096 | 5,519 | 7,396 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |