キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 431,763 | 411,312 | 350,381 | 937,670 | 1,154,627 | 1,080,479 | 921,556 | 864,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | |||||||||||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | - | - | - | 186,322 | 256,125 | 273,639 | 296,396 | 272,689 | 293,573 | 313,730 | 333,248 |
| 退職給付に係る負債の増減 | - | - | - | -2,405 | -46,793 | 1,884 | 6,689 | -11,708 | 4,750 | 48,786 | -2,976 |
| 損失評価引当金繰入額 | - | - | - | 13,287 | 31,170 | 80,640 | 20,238 | 18,857 | 8,967 | 10,098 | 3,555 |
| 有価証券損益 | - | - | - | -4,409 | -25,060 | -7,888 | -8,705 | -59,524 | -198,063 | -116,348 | -35,308 |
| 固定資産評価損益 | - | - | - | 27,033 | 110,809 | 52,923 | 19,117 | 29,975 | 67,035 | 35,818 | 5,830 |
| 固定資産処分損益 | - | - | - | -17,940 | -9,510 | -4,646 | -14,480 | -19,436 | -16,166 | -57,989 | -53,207 |
| 受取利息、受取配当金及び支払利息 | - | - | - | - | -77,624 | -98,442 | -199,875 | -123,867 | -142,922 | -95,997 | -88,685 |
| 法人所得税 | - | - | - | 152,575 | 123,008 | 99,821 | 226,810 | 240,668 | 221,914 | 213,675 | 222,735 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | -255,367 | -269,232 | -227,910 | -431,263 | -555,526 | -491,564 | -494,076 | -447,442 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | - | - | - | -1,429 | -6,447 | -6,694 | -4,624 | -2,137 | 10,173 | -10,568 | -9,895 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | |||||||||||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | - | - | - | -60,026 | 105,425 | -40,799 | -416,102 | 216,139 | -37,128 | -101,716 | -116,844 |
| 棚卸資産の増減 | - | - | - | -54,466 | 38,159 | -34,116 | -291,352 | 53,699 | 53,915 | 5,777 | -72,872 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | - | - | - | 79,343 | -178,921 | 139,474 | 369,080 | -295,922 | 30,955 | 16,669 | 153,294 |
| 前渡金・前受金の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,286 | 44,831 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | - | - | - | - | - | - | - | -40,011 | -72,903 | -83,596 | -20,177 |
| その他－純額 | - | - | - | -81,842 | -31,488 | -8,381 | -69,024 | -77,895 | -29,528 | 76,129 | -123,423 |
| 未収入金の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,716 | - | - |
| 未払金の増減 | - | - | - | - | - | - | - | -79,430 | - | - | - |
| 営業貸付金の増減 | - | - | - | -42,860 | -28,691 | - | - | - | - | - | - |
| 石油・ガス事業に係る資産除去債務の見積り変更による損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,636 | - | - |
| FVTPLの貸付金に係る損益 | - | - | - | - | - | 21,657 | - | - | - | - | - |
| マルチグレイン事業関連引当金取崩額 | - | - | - | -11,083 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -64,298 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | - | 34,489 | 72,699 | 52,702 | 50,824 | 84,250 | 91,893 | 97,951 | 88,805 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -82,839 | -96,624 | -59,904 | -49,278 | -96,668 | -157,442 | -199,042 | -180,118 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 318,703 | 299,244 | 307,838 | 554,764 | 574,208 | 550,836 | 636,061 | 550,639 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -179,245 | -177,478 | -153,795 | -215,598 | -264,980 | -253,440 | -251,192 | -195,687 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 25,364 | 26,293 | 34,312 | 25,609 | 29,529 | 45,437 | 65,078 | 32,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 410,670 | 526,376 | 772,696 | 806,896 | 1,047,537 | 864,419 | 1,017,518 | 952,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減 | - | - | - | -3,216 | 3,823 | -30,080 | 794 | 37,048 | 2,955 | 1,730 | 3,437 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | - | - | - | -421,778 | -87,901 | -89,611 | -92,131 | -238,613 | -449,802 | -255,066 | -159,528 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | - | - | - | 44,655 | 97,002 | 33,093 | 65,064 | 135,185 | 143,716 | 214,510 | 68,653 |
| その他の投資の取得による支出 | - | - | - | -95,976 | -32,754 | -43,128 | -106,017 | -100,431 | -92,432 | -57,494 | -48,135 |
| その他の投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | 72,557 | 103,503 | 52,590 | 62,256 | 134,297 | 112,556 | 162,304 | 116,102 |
| 貸付金の増加による支出 | - | - | - | -74,769 | -32,077 | -24,975 | -28,759 | -27,875 | -15,768 | -28,125 | -34,818 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 34,450 | 32,823 | 39,159 | 78,764 | 23,689 | 39,783 | 66,756 | 34,755 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | - | - | - | -307,719 | -287,839 | -215,690 | -185,525 | -228,065 | -294,771 | -346,147 | -1,108,399 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | - | - | - | 52,156 | 34,712 | 9,286 | 28,889 | 38,022 | 50,507 | 13,311 | 74,599 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -18,488 | -23,404 | -61,694 | -26,428 | -12,303 | -8,481 | -12,671 | -1,187 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 11,597 | 6,882 | 8,576 | 21,902 | 60,705 | 37,573 | 120,124 | 48,964 |
| 子会社またはその他の事業の取得による支出 | - | - | - | -76,913 | - | - | - | - | -106,302 | -65,269 | -27,965 |
| 子会社またはその他の事業の売却による収入 | - | - | - | 64,408 | - | - | - | - | 152,919 | 24,049 | - |
| 子会社又はその他の事業の取得 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社又はその他の事業の売却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -719,036 | -185,230 | -322,474 | -181,191 | -178,341 | -427,547 | -161,988 | -1,033,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期債務の増減 | - | - | - | 103,252 | -27,158 | -26,527 | -82,522 | 168,678 | -203,168 | -81,933 | -16,274 |
| 長期債務の増加による収入 | - | - | - | 857,396 | 912,041 | 863,051 | 1,206,573 | 1,041,157 | 860,848 | 1,470,993 | 2,637,829 |
| 長期債務の返済による支出 | - | - | - | -695,941 | -884,505 | -1,040,086 | -1,261,549 | -1,258,804 | -1,204,625 | -1,344,562 | -1,961,568 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -58,380 | -55,630 | -65,454 | -73,984 | -90,066 | -109,198 |
| 自己株式の取得及び売却 | - | - | - | -17 | -58,092 | -71,337 | -174,915 | -270,246 | -139,259 | -399,758 | -199,584 |
| 配当金支払による支出 | - | - | - | -139,038 | -139,071 | -135,476 | -148,206 | -198,082 | -242,368 | -274,157 | -301,817 |
| 非支配持分株主との取引 | - | - | - | 1,724 | -7,776 | -18,208 | -98,076 | -51,934 | -10,522 | -30,119 | -22,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 127,376 | -204,561 | -486,963 | -614,325 | -634,685 | -1,013,078 | -749,602 | 26,896 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | - | - | - | 5,717 | -33,959 | 41,158 | 53,338 | 27,751 | 84,280 | -26,776 | 59,080 |
| 現金及び現金同等物の増減 | - | - | - | -175,273 | 102,626 | 4,417 | 64,718 | 262,262 | -491,926 | 79,152 | 5,366 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | - | - | - | 956,107 | 1,058,733 | 1,063,150 | 1,127,868 | 1,390,130 | 898,204 | 977,356 | 982,722 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の影響額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |