キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,151 | 8,134 | 10,752 | 8,337 | 10,720 | 8,215 | 19,084 | 39,563 | 17,714 | 14,225 | 11,341 |
| 減価償却費 | 4,922 | 4,987 | 5,703 | 6,435 | 7,720 | 7,797 | 8,102 | 8,138 | 8,859 | 8,730 | 10,186 |
| のれん償却額 | 529 | 179 | 516 | 922 | 1,637 | 1,917 | 1,884 | 1,140 | 1,177 | 953 | 1,251 |
| 減損損失 | 79 | 897 | - | - | 208 | - | 1,779 | 8 | 190 | 2,053 | 1,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | 126 | 365 | 469 | 447 | 427 | -319 | 232 | 279 | 207 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | -157 | -276 | -1,310 | 206 | 40 | 28 | 147 | -397 | -640 | -262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 111 | 27 | 62 | 150 | 71 | -48 | 333 | -6 | 242 | 37 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 | 131 | 257 | -52 | 187 | 126 | -505 | 32 | 74 | 43 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,408 | -708 | -701 | -654 | -879 | -933 | -1,040 | -1,446 | -1,869 | -2,074 | -2,314 |
| 支払利息 | 1,297 | 1,301 | 1,590 | 1,825 | 2,373 | 1,833 | 1,405 | 2,028 | 3,120 | 2,810 | 3,023 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -2,195 | -242 | -170 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293 | 60 | -363 | -437 | -314 | -296 | -548 | -407 | -329 | -346 | -249 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -187 | -821 | -143 | -293 | -400 | -478 | -16,861 | -604 | -690 | -256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118 | 580 | - | 241 | 30 | - | 789 | 9 | - | 96 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,286 | -1,672 | -114 | -263 | -52 | -273 | -391 | -189 | -163 | -558 | -4,697 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | - |
| 有形固定資産除却損 | 942 | 99 | 179 | 173 | 164 | 151 | 133 | 186 | 124 | 464 | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,432 | 3,044 | -5,730 | -1,166 | 21,678 | 15,121 | -7,821 | -12,650 | 1,565 | 9,474 | 6,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,037 | -366 | -1,362 | -1,546 | 1,067 | 5,263 | -8,801 | -15,751 | 12,950 | -3,341 | -1,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,288 | 462 | 3,142 | 1,082 | -14,552 | -5,189 | 9,057 | 5,464 | -8,246 | -3,766 | -289 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 605 | -553 | 137 | -1,223 | 1,052 | 323 | -48 | -53 | 314 | 355 | 1,748 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,018 | 109 | -577 | 686 | -1,256 | 93 | 466 | -49 | -696 | 454 | 1,172 |
| その他 | 144 | 2,165 | 533 | 1,822 | 607 | -364 | -54 | -953 | 2,201 | -843 | 1,654 |
| 小計 | 15,285 | 18,757 | 12,638 | 17,681 | 28,417 | 34,098 | 17,404 | 6,896 | 35,512 | 28,227 | 30,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 752 | 757 | 716 | 950 | 1,006 | 1,078 | 1,624 | 1,877 | 2,134 | 2,332 |
| 利息の支払額 | -1,323 | -1,286 | -1,610 | -1,834 | -2,312 | -1,830 | -1,455 | -1,970 | -3,109 | -2,627 | -2,874 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,479 | -1,941 | -3,087 | -2,902 | -4,567 | -4,892 | -3,021 | -6,245 | -13,389 | -6,725 | -5,199 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,434 | -1,716 | -537 | 0 | 0 | -168 | - | - |
| 子会社整理益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -270 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 339 | - | - | -22 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 708 | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | -5,969 | - | - | - | - |
| 転貸損失 | - | - | - | - | - | 311 | 66 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -492 | -321 | -443 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -83 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,929 | 16,282 | 8,698 | 13,660 | 22,488 | 28,382 | 14,007 | 304 | 20,891 | 21,010 | 24,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,125 | -7,386 | -10,042 | -13,027 | -8,082 | -5,092 | -4,256 | -8,072 | -3,673 | -3,730 | -5,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 739 | 1,676 | 882 | 1,173 | 954 | 862 | 34,652 | 1,241 | 548 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -231 | -136 | -287 | -329 | -174 | -242 | -244 | -593 | -857 | -557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -427 | -536 | -391 | -505 | -76 | -432 | -1,633 | -103 | -665 | -1,006 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,243 | 5,178 | 446 | 901 | 143 | 465 | 1,163 | 1,660 | 1,073 | 2,207 | 8,344 |
| 長期貸付けによる支出 | -605 | -117 | -3 | -462 | -6 | -4 | -5 | -3 | -2 | -3 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 175 | 193 | 319 | 246 | 275 | 239 | 268 | 1,564 | 28 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -5,395 | -1,704 | -5,969 | -125 | -179 | -2,847 | -1,327 | -4,310 | -634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 76 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -953 | -416 | -459 | - | -1,514 | -211 | -7,743 | -2,719 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,230 | - |
| その他 | -755 | 55 | 368 | 483 | 77 | 152 | -26 | -125 | -496 | 343 | -73 |
| 補助金の受取額 | 622 | 2,491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,817 | 367 | -13,283 | -14,355 | -13,239 | -4,440 | -4,078 | 23,673 | -2,917 | -11,217 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,721 | -2,209 | 380 | 2,177 | -5,474 | -9,839 | -94 | 6,162 | -16,223 | 7,353 | -5,755 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 13,500 | -8,000 | 12,000 | -7,500 | -4,500 | -1,000 | -1,000 | -8,000 | 8,000 | 7,500 | 9,500 |
| 長期借入れによる収入 | 9,867 | - | 819 | 22,003 | 23,192 | 3,405 | - | 741 | 255 | 358 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,654 | -3,078 | -5,088 | -12,882 | -20,262 | -5,791 | -5,686 | -5,665 | -12,745 | -8,246 | -4,461 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -15,050 | -25 | - | - | -10,023 | -23 | -23 | -11 | - | -20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,971 | -719 | -2,849 | -11 | -1,723 | -259 | -4 | -6 | -6,989 | -3 | -8,920 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 565 | 0 | 12 | 261 | 14 | 10 | 302 | 5 | - |
| 配当金の支払額 | -1,412 | -1,374 | -1,422 | -1,496 | -1,543 | -1,518 | -1,527 | -1,667 | -1,736 | -2,384 | -3,326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -155 | -167 | -187 | -159 | -322 | -315 | -316 | -326 | -467 | -751 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,128 | - | - | -20 | -8,223 | -3,670 | - | -18 | -53 | -1,064 | -105 |
| その他 | 84 | -182 | 123 | -24 | -1,010 | -1,143 | -1,238 | -1,316 | -2,164 | -2,388 | -3,225 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | - | - | - | -325 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 203 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,448 | -15,641 | 4,361 | 1,735 | -9,712 | -19,899 | -9,833 | -10,086 | -31,678 | -9,335 | -16,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -103 | -58 | -90 | -78 | -74 | 826 | 979 | 474 | 1,182 | -330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371 | 906 | -281 | 951 | -541 | 3,969 | 922 | 14,870 | -13,231 | 1,640 | 6,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,328 | 6,157 | 6,837 | 7,788 | 7,589 | 11,587 | 12,731 | 30,550 | 17,387 | 19,027 | 25,280 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 47 | 141 | 6 | - | 68 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | -77 | - | - | 295 | -113 | 217 | 2,949 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 962 | - | - | - | - | - | - | - | - |