キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 106,466 | 149,116 | 275,242 | 321,508 | 244,626 | 317,038 | 596,698 | 624,856 | 473,439 | 706,114 | 748,180 |
| 減価償却費 | 19,257 | 17,872 | 20,619 | 24,323 | 29,107 | 33,843 | 36,727 | 42,927 | 52,339 | 62,148 | 80,982 |
| のれん償却額 | 970 | 631 | 600 | 354 | 196 | 199 | 206 | 168 | 73 | 117 | 363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 10,112 | 12,710 | - | -3,802 | 4,612 | 9,540 | -2,301 | -631 | 11,784 | -17,769 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | - | 2,769 | 2,968 | - | - | 9,614 | 7,594 | -1,271 | 6,869 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -855 | -1,032 | -859 | -2,573 | -1,920 | - | - | - | -3,737 | -3,580 | -3,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115,494 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,848 | -97,519 | -29,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,535 | -44,102 | -109,846 | -14,765 | -44,065 | -17,226 | -100,309 | -173,487 | -97,712 | 8,485 | 47,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | 24,053 | 28,535 | -31,752 | 22,337 | -8,255 | 18,892 | -11,406 | -29,629 | 19,512 | 14,351 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,910 | -12,350 | -13,896 | 6,818 | -19,508 | -13,549 | -27,675 | -13,390 | 88,092 | 2,675 | -7,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,022 | - | 1,297 | -2,845 | 6,140 | -5,699 | - | - | - | 27,100 | -26,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,003 | 34,444 | 31,684 | -22,077 | 58,630 | -54,851 | 32,031 | 185,616 | -2,390 | -32,512 | 11,426 |
| その他 | -202 | 6,970 | 8,851 | -2,735 | 6,308 | 10,289 | 7,070 | -3,354 | -4,278 | 9,319 | 11,105 |
| 小計 | 83,797 | 168,304 | 235,238 | 289,766 | 292,679 | 231,990 | 387,252 | 632,473 | 549,109 | 720,516 | 714,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 956 | 1,266 | 1,115 | 2,738 | 2,326 | 1,669 | 2,232 | 2,907 | 4,546 | 4,472 | 4,075 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,356 | -32,622 | -49,771 | -102,932 | -41,888 | -87,772 | -106,098 | -209,111 | -118,935 | -142,814 | -178,372 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,032 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -195,543 | -24,750 | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 3,327 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,649 | -17,411 | -25,971 | 10,541 | -5,370 | -37,736 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 9,727 | - | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,398 | 136,948 | 186,582 | 189,572 | 253,117 | 145,888 | 283,387 | 426,270 | 434,720 | 582,174 | 539,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 | - | - | -10,449 | -568 | -641 | -713 | -755 | -767 | -809 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 50,034 | - | - | - | 10,506 | 604 | 731 | 665 | 756 | 800 |
| 短期投資の取得による支出 | - | -177,200 | -131,000 | -209,500 | -90,000 | -45,000 | -35,000 | - | -20,000 | -30,000 | -10,000 |
| 短期投資の償還による収入 | 68,492 | 142,198 | 166,000 | 165,500 | 170,000 | 80,000 | 45,014 | 35,000 | 10,001 | 30,167 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,294 | -17,557 | -41,750 | -46,517 | -49,369 | -53,806 | -56,153 | -66,897 | -116,993 | -158,374 | -208,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -707 | -1,116 | -4,431 | - | -3,383 | -7,124 | -8,950 | -9,416 | -7,987 | -9,665 | -10,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,387 |
| その他 | -506 | -252 | -651 | -4,270 | -845 | -2,281 | -504 | -459 | -3,046 | -1,725 | -4,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,150 | - | - | - | - | - | - | - | 12,967 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 10,754 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期投資の取得による支出 | -184,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,013 | -28,893 | -11,833 | -84,033 | 15,951 | -18,274 | -55,632 | -41,756 | -125,148 | -169,609 | -96,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -105,532 | -6 | -16 | -5,004 | -154,096 | -4,339 | -15 | -1,728 | -120,028 | -150,008 | -150,010 |
| 配当金の支払額 | -33,013 | -39,371 | -82,203 | -124,754 | -95,513 | -109,542 | -166,252 | -252,988 | -202,457 | -236,276 | -271,618 |
| その他 | -55 | -2 | -329 | -3 | -764 | -643 | -988 | -1,817 | -2,525 | -2,551 | -3,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,600 | -39,380 | -82,549 | -129,761 | -250,374 | -114,525 | -167,256 | -256,534 | -325,012 | -388,836 | -425,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,776 | 53 | 1,312 | -1,020 | -3,369 | 4,946 | 9,156 | 8,843 | 4,577 | -264 | 2,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,993 | 68,728 | 93,511 | -25,243 | 15,324 | 18,033 | 69,655 | 136,823 | -10,862 | 23,463 | 20,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95,638 | 164,366 | 257,877 | 232,634 | 247,959 | 265,993 | 335,648 | 472,471 | 461,608 | 485,072 | 505,414 |