キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,543 | 12,314 | 11,225 | 10,449 | 10,839 | 12,968 | 13,667 | 14,241 | 16,263 | 17,704 | 19,181 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 8,471 | 8,624 | 9,125 | 9,160 | 9,186 | 8,673 | 9,233 | 11,491 | 12,242 | 12,958 | 14,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | -80 | 60 | 91 | 30 | 46 | 45 | 85 | 27 | 193 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -25 | 13 | -86 | 0 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | -751 | 16 | 111 | 46 | -136 | 32 | 193 | -32 | 209 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 18 | 49 | 4 | 117 | 60 | 128 | 82 | 132 | 185 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -452 | -455 | -379 | -379 | -438 | -317 | -325 | -370 | -488 | -713 | -958 |
| 仕入割引 | -213 | -214 | -185 | -205 | -194 | -154 | -187 | -216 | -229 | -243 | -278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -298 | -382 | -320 | -314 | -272 | -98 | -258 | -229 | -218 | -217 | -257 |
| 支払利息 | 412 | 449 | 447 | 412 | 459 | 406 | 407 | 465 | 518 | 625 | 719 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -109 | -165 | -378 | -78 | -84 | -32 | -31 | -40 | -29 | -47 | -282 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -304 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 |
| 減損損失 | 84 | 394 | 160 | 791 | 741 | 269 | 746 | 2,320 | 747 | 375 | 1,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -161 | -19 | -9 | - | - | - | - | - | -375 | -1,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,802 | -6,158 | -4,220 | -2,072 | 2,754 | -5,854 | -8,287 | -540 | -260 | 16,889 | 5,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114 | -2,302 | -120 | -4,132 | -2,308 | 2,557 | -950 | -8,091 | -384 | -1,996 | -1,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,510 | 5,283 | 3,498 | 2,686 | -8,160 | 4,258 | 11,405 | 1,187 | 193 | -2,220 | -1,961 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,343 | -2,077 | 1,647 | 1,623 | 3,391 | 1,873 | -4,320 | -1,543 | 2,992 | 772 | 1,472 |
| その他 | 679 | 792 | 820 | 918 | 1,520 | 1,468 | 1,109 | 186 | -756 | -520 | -621 |
| 小計 | 12,315 | 14,727 | 21,293 | 19,003 | 17,773 | 25,757 | 22,622 | 19,380 | 30,693 | 43,661 | 35,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 713 | 615 | 635 | 699 | 546 | 556 | 645 | 781 | 1,015 | 1,291 |
| 利息の支払額 | -414 | -457 | -450 | -416 | -467 | -400 | -399 | -462 | -529 | -620 | -722 |
| 法人税等の支払額 | -4,783 | -5,087 | -6,581 | -2,709 | -3,629 | -4,646 | -4,431 | -6,134 | -5,939 | -5,857 | -6,345 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 13 | 20 | 4 | - | - | 17 | - | 23 | 163 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 92 | 263 | 98 | 180 | 179 | 30 | 231 | 68 | 81 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -139 | - | - | -74 | -7 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 139 | - | - | 74 | 7 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -148 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 230 | 357 | 137 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 0 | -5 | -2 | -1 | -2 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -153 | - | - | - | - |
| 関係会社株式交換益 | - | - | - | - | - | -641 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -107 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償受入額 | -135 | -87 | -400 | -112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -391 | - | -77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 135 | 87 | 400 | 112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 391 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -100 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企業結合における交換損失 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,983 | 10,389 | 15,296 | 16,706 | 14,408 | 21,256 | 18,364 | 13,652 | 25,035 | 38,362 | 29,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,566 | -6,442 | -7,631 | -8,113 | -12,399 | -8,752 | -9,851 | -8,427 | -9,307 | -12,235 | -11,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 484 | 338 | 763 | 502 | 154 | 61 | 148 | 513 | 904 | 1,102 | 1,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -408 | -147 | -290 | -765 | -420 | -415 | -216 | -352 | -223 | -378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -11 | -12 | -33 | -15 | -135 | -13 | -40 | -25 | -134 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,434 | 57 | 32 | - | - | - | - | - | 557 | 2,215 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -38 | - | -166 | - | -12 | -250 | -2 | - | - | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -103 | -144 | -2,231 | - | - | -958 | -8,420 | - | -807 | -816 | -991 |
| 貸付けによる支出 | -1,712 | -1,167 | -589 | -301 | -29 | -223 | -268 | -363 | -118 | -79 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,124 | 1,365 | 1,223 | 237 | 143 | 246 | 379 | 202 | 410 | 201 | 311 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -235 | -653 | 2,364 | 231 | 78 | -1,133 | 762 | -1,191 | -2,137 | -1,886 | -3,678 |
| その他 | 84 | 117 | -308 | -27 | -74 | -182 | 84 | -195 | -230 | -101 | -302 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 520 | 30 | - | - | - | 668 | 5 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 596 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,113 | 1,419 | -6,512 | -7,329 | -12,907 | -10,842 | -17,839 | -9,722 | -11,663 | -13,616 | -13,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,155 | -2,516 | -6,065 | -255 | 4,773 | -671 | -1,702 | 1,026 | -4,162 | -8,206 | -5,032 |
| 長期借入れによる収入 | 9,217 | 7,661 | 12,126 | 1,538 | 4,050 | 2,456 | 3,600 | 5,640 | 2,046 | 1,127 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,487 | -4,943 | -9,670 | -2,738 | -4,782 | -2,093 | -3,486 | -5,110 | -583 | -3,394 | -2,933 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,477 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -790 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,985 | -2,214 | -3,360 | -4,054 |
| 配当金の支払額 | -503 | -672 | -840 | -840 | -1,008 | -1,008 | -1,175 | -1,244 | -1,477 | -1,792 | -2,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -49 | -57 | -55 | -72 | -74 | -111 | -86 | -102 | -168 | -171 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -47 | - | - | - | - | -113 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -90 | -60 | -40 | -10 | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,556 | -1,808 | -1,666 | -1,846 | -2,028 | -1,930 | -1,655 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,477 | -2,328 | -6,312 | -4,258 | 891 | -3,331 | -4,530 | -1,873 | -6,495 | -21,272 | -14,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -177 | -91 | -154 | -75 | -512 | 1,076 | 2,026 | 1,020 | 1,839 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223 | 9,302 | 2,381 | 4,963 | 2,316 | 6,570 | -2,928 | 4,083 | 7,897 | 5,312 | 2,265 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 95 | 10 | - | - | - | - | - | 457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,171 | 25,474 | 27,855 | 32,914 | 35,241 | 41,812 | 38,883 | 42,967 | 50,864 | 56,177 | 58,900 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |