キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,148 | 652 | 437 | -40 | -674 | 645 | 286 | 297 | 181 | 407 | 668 |
| 減価償却費 | 136 | 83 | 89 | 190 | 334 | 318 | 314 | 320 | 352 | 360 | 388 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 14 | 7 | -26 | 16 | -47 | -12 | -6 | -4 | 5 | 465 |
| 減損損失 | 154 | - | - | - | - | 407 | - | - | 7 | 11 | - |
| 受取賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -7 | 5 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 22 | -10 | 10 | -16 | -8 | 8 | 7 | 7 | -13 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -71 | -48 | -46 | -47 | -47 | -51 | -56 | -53 | -58 | -74 |
| 支払利息 | 38 | 8 | 4 | 18 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 29 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -633 | - | - | - | -26 | -103 | -72 | -160 | -7 | -498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309 | -525 | -65 | 303 | 755 | -379 | 161 | -132 | -451 | 278 | -765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36 | 368 | -409 | -701 | 1,256 | 563 | -347 | -383 | 327 | -171 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | 496 | 40 | 506 | -1,385 | 42 | 312 | 407 | 793 | -1,086 | 778 |
| その他 | -199 | -296 | 412 | 284 | 318 | -178 | -236 | -284 | 168 | -164 | 188 |
| 小計 | 896 | 115 | -154 | 467 | 616 | 510 | 373 | 159 | 1,219 | -484 | 1,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 71 | 48 | 46 | 47 | 47 | 51 | 56 | 53 | 58 | 74 |
| 利息の支払額 | -30 | -8 | -4 | -18 | -30 | -26 | -25 | -25 | -24 | -29 | -45 |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
| 法人税等の支払額 | -19 | -161 | -11 | -67 | -11 | -33 | -126 | -47 | -48 | -74 | -99 |
| 供託金の預け入れによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 |
| 繰延資産償却額 | - | - | - | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -399 | - | - | - | - | -102 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,010 | - | - | - | - | -964 | -9 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | - | - | - | - | - | -64 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | -53 | - | - | - | - | - |
| 移転延期補償 | - | - | -438 | -176 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転延期損失 | - | - | 219 | 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 273 | 521 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券運用損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927 | 17 | 151 | 949 | 622 | 379 | 272 | 143 | 1,199 | -449 | 977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,204 | -4,696 | -153 | -179 | -114 | -189 | -321 | -568 | -205 | -234 | -248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,679 | - | - | - | - | 962 | 109 | 0 | 0 | - | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 884 | - | - | - | 36 | 160 | 150 | 218 | 25 | 707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -310 | -182 | -89 | -169 | -78 | -15 | -25 | -2 | -125 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 95 | 60 | 110 | 157 | 338 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -84 | -131 | -298 | -126 | -381 | -2 | -35 | -17 | -21 | -27 |
| その他 | -94 | 300 | -1 | -24 | 0 | -3 | -12 | 14 | - | -3 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288 | -3,915 | -407 | -480 | -253 | 685 | -76 | -358 | -1 | -354 | 412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -607 | -1,552 | 486 | -1,973 | -195 | 77 | 279 | 522 | -300 | 900 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686 | - | - | -7 | -57 | -439 | -439 | -439 | -439 | -439 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -42 | 0 | 0 | -95 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -66 | -66 | -77 | -67 | -67 | -78 | -77 | -78 | -78 | -77 |
| その他 | -40 | -26 | -39 | -37 | -41 | -34 | -27 | -19 | -15 | -13 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 277 | 5,283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | 3,636 | 379 | -2,095 | -361 | -464 | -309 | -14 | -833 | 272 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | -261 | 123 | -1,626 | 6 | 600 | -112 | -229 | 364 | -530 | 957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,487 | 2,226 | 2,349 | 722 | 729 | 1,330 | 1,251 | 1,022 | 1,387 | 856 | 1,813 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |