キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -306,272 | 275,547 | -34,955 | 211,191 | -300,847 | -1,807,704 | 449,279 | 490,339 | 923,480 | 426,251 |
| 減価償却費 | 217,341 | 210,956 | 200,615 | 196,126 | 181,424 | 196,988 | 250,825 | 269,994 | 301,856 | 268,327 |
| 減損損失 | 18,496 | 54,571 | 118,218 | 128,652 | 5,746 | 21,557 | 96,429 | 10,180 | 160,675 | 6,497 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,523 | -46,301 | -48,599 | -50,864 | -53,656 | -45,267 | -41,568 | -44,450 | -38,625 | -45,582 |
| 支払利息 | 264 | 1,794 | 512 | - | 3,024 | 36,402 | 42,768 | 19,673 | 12,311 | 10,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,631 | - | -77,587 | -84,449 | -172 | -176,536 | -88,166 | -65,835 | -465,977 | -85,128 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | -360 | 1,837 | -435 | -2,022 | 14,010 | -13,166 | -13 | 1,854 | -147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531,272 | -606,662 | 519,745 | 516,861 | 555,575 | 595,565 | -123,896 | -99,589 | 288,975 | 117,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,412 | 108,275 | -5,074 | -414,266 | -635,992 | -292,928 | 1,049,290 | 594,213 | -1,073,329 | 221,849 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,617 | 38,412 | 27,747 | -8,997 | 1,882 | 6,887 | 46,302 | 12,052 | 1,405 | -462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,904 | 100,703 | -108,842 | -11,321 | -395,131 | -854,996 | -84,609 | 847,113 | 193,261 | -875,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,445 | -17,352 | 10,903 | -25,982 | 30,162 | -74,595 | 38,021 | 6,608 | 37,040 | -50,365 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -176,390 | 494,297 | -150,726 | -210,323 | 166,570 |
| その他 | -27,273 | 15,699 | 49,981 | 32,045 | -20,764 | -30,194 | -24,271 | 19,023 | 44,679 | -39,805 |
| 小計 | -79,278 | 328,485 | 727,268 | 378,164 | -712,549 | -2,810,669 | 691,342 | 2,111,390 | -47,621 | 68,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,523 | 46,301 | 48,599 | 50,864 | 53,656 | 45,267 | 41,568 | 44,450 | 38,625 | 45,582 |
| 利息の支払額 | -264 | -1,794 | -512 | - | -3,806 | -38,606 | -41,770 | -19,171 | -12,325 | -10,750 |
| 法人税等の支払額 | -85,573 | -25,441 | -99,641 | -25,846 | -67,131 | -44,400 | -40,818 | -199,607 | -72,652 | -171,442 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -1,594 | - | - | - | - | -276 | -354 | - |
| ゴルフ会員権償還益 | - | - | - | - | - | - | - | -16,550 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | 289,818 | 31,449 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 406,569 | -186,529 | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -57,000 | 85,000 | 100,000 | -39,000 | -77,000 | -208,000 | -13,000 | -190,000 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,893 | -44,790 | -31,109 | -43,305 | -10,760 | -15,467 | -18,010 | -28,386 | -38,021 | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,000 | -315,697 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 12,121 | 45,126 | 339 | 19,880 | - | 11,701 | 23,380 | 70 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 1,446 | - | - | 25,192 | - | - | - |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,684,191 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212,474 | 101,804 | -81,193 | -29,534 | 5,982 | - | - | - | - | - |
| 退職特別加算金 | - | - | 295,893 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,971 | 16,387 | -209,227 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職特別加算金の支払額 | - | - | -295,876 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体費用 | - | 34,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,472 | 392,678 | 380,177 | 423,063 | -729,830 | -2,836,707 | 671,702 | 1,621,434 | -93,973 | -68,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,521 | -15,254 | -14,621 | -14,399 | -14,281 | -5,252 | -121 | -122 | -124 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,615 | - | 175,756 | 148,066 | 875 | 320,215 | 143,787 | 227,832 | 651,000 | 173,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -582,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -60,576 | -65,638 | -29,826 | -84,760 | -30,335 | -113,883 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,606 | -4,222 | -15,225 | -1,234 | -9,564 | -5,783 | -5,180 | -84,490 | -2,906 | -8,680 |
| 貸付けによる支出 | -6,060 | -15,280 | -7,600 | -7,800 | -5,866 | -10,000 | -3,531 | -1,800 | -2,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,685 | 19,056 | 6,646 | 8,246 | 7,706 | 6,264 | 7,642 | 8,127 | 4,724 | 6,474 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,019 | -36,050 | -25,634 | -27,018 | -20,492 | -32,916 | -110,786 | -18,876 | -24,547 | -28,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,216 | 26,313 | 35,681 | 2,253 | 10,512 | 12,385 | 13,466 | 209,319 | - | 15,368 |
| その他 | 109 | 66 | 382 | 522 | 1 | - | - | - | -1,388 | 23,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 2,771 | - | - | 5,979 | 173,276 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,812 | 16,078 | - | - | - | 16,791 | - | 95 | - | - |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 17,750 | - | - |
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,010,387 | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,812 | -10,920 | - | -8,700 | -17,179 | - | -29,711 | - | - | - |
| 賃貸不動産の取得による支出 | - | - | - | - | -540,444 | -245,910 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -16,330 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -41,000 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -69,113 | -65,779 | -57,691 | -29,937 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | 100 | 8,526 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | -34,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,306 | -120,693 | 106,218 | 29,000 | -662,867 | -9,843 | 2,996,127 | 279,055 | 767,698 | -535,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -30,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -41,920 |
| 配当金の支払額 | -130,851 | -112,294 | -112,805 | -108,746 | -101,778 | -50,890 | -841 | -812 | -69,489 | -103,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,844 | -606 | -1,134 | -345,967 | -418 | -221 | -535 | -363 | -424 | -518 |
| リース債務の返済による支出 | -74,344 | -88,472 | -95,476 | -103,309 | -97,102 | -116,115 | -158,439 | -163,390 | -154,450 | -148,837 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,000,000 | 2,600,000 | -2,700,000 | -900,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 418,000 | 382,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,040 | -201,373 | -209,416 | -558,024 | 1,218,700 | 2,784,772 | -2,899,816 | -1,104,565 | -264,365 | -294,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,206 | 70,611 | 276,980 | -105,960 | -173,997 | -61,778 | 768,013 | 795,923 | 409,359 | -898,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 781,231 | 851,843 | 1,128,824 | 1,022,863 | 848,866 | 787,087 | 1,555,100 | 2,351,024 | 2,760,383 | 1,862,030 |