キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,114 | 2,310 | 272 | 2,429 | 1,771 | 1,740 | 2,370 | 4,488 | 3,748 | 6,563 | 7,457 |
| 減価償却費 | 1,269 | 1,650 | 1,465 | 876 | 926 | 970 | 969 | 934 | 990 | 876 | 967 |
| 減損損失 | 97 | 42 | - | 103 | 61 | 30 | 765 | 11 | 8 | 216 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -328 | 18 | -17 | -153 | 1 | -687 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308 | -195 | -633 | -64 | - | - | - | -112 | -18 | -262 | -671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -188 | -1 | 0 | -119 | -105 | 73 | 22 | -107 | -65 | 26 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -215 | 73 | 84 | 13 | 76 | -240 | -135 | -107 | -106 | -332 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -126 | -130 | -118 | -121 | -119 | -122 | -142 | -181 | -205 | -232 |
| 支払利息 | 278 | 227 | 209 | 198 | 195 | 173 | 176 | 202 | 191 | 254 | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,514 | -983 | -4,705 | -520 | 6,965 | -2,282 | -663 | -1,708 | -4,615 | 2,154 | -1,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 845 | -659 | -1,016 | -2,497 | -382 | 1,242 | -5,233 | -1,360 | -1,392 | -642 | -3,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,074 | -555 | 1,856 | 2,727 | -4,079 | 1,309 | 1,835 | -136 | 4,536 | -3,771 | 1,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -176 | -54 | 9 | -162 | 136 | -244 | 174 | 184 | -196 | -212 |
| その他 | 364 | 169 | 312 | -320 | -96 | 100 | 194 | 181 | 161 | -270 | 326 |
| 小計 | 4,842 | 1,588 | -348 | 2,838 | 4,767 | 2,974 | -32 | 2,295 | 3,400 | 3,630 | 3,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 126 | 130 | 118 | 120 | 119 | 122 | 143 | 180 | 205 | 232 |
| 利息の支払額 | -283 | -237 | -216 | -207 | -193 | -173 | -175 | -202 | -191 | -260 | -308 |
| 法人税等の支払額 | -870 | -1,719 | -816 | -490 | -573 | -351 | -516 | -1,553 | -1,381 | -859 | -954 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 489 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | 1,992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,815 | -242 | -1,249 | 2,748 | 4,120 | 2,569 | -602 | 682 | 2,007 | 2,716 | 2,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -653 | -596 | -729 | -692 | -1,623 | -946 | -1,114 | -1,048 | -613 | -1,694 | -1,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 65 | 20 | 3 | 510 | 48 | 31 | 290 | 17 | 1,448 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -21 | -19 | -20 | -19 | -18 | -18 | -17 | -18 | -90 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512 | 490 | 959 | 80 | - | - | - | - | - | 360 | 918 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -12 | -4 | -7 | -74 | -28 | -9 | -16 | -78 | -15 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 12 | 21 | 15 | 30 | 24 | 14 | 23 | 31 | 17 | 66 |
| その他 | -114 | -119 | -248 | -68 | -262 | -177 | -258 | -167 | -543 | -443 | -796 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -359 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -182 | -360 | -690 | -1,439 | -1,098 | -1,354 | -936 | -1,204 | -417 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,960 | 620 | 2,165 | -2,707 | -2,610 | -1,297 | 2,530 | 2,050 | -1,094 | -1,203 | -2,445 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -500 | -574 | -278 | -298 | -174 | -68 | -2 | -1 | -1 | -2 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 1,475 | 5,160 | 2,550 | 2,500 | 4,573 | 3,250 | 3,300 | 3,322 | 2,980 | 2,800 | 4,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,808 | -4,950 | -1,799 | -1,332 | -4,726 | -3,090 | -3,008 | -4,240 | -2,620 | -3,128 | -4,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | -11 | -3 | -400 | -1 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -331 | -331 | -332 | -386 | -331 | -331 | -332 | -331 | -375 | -402 | -521 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 34 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,093 | -44 | 2,369 | -2,227 | -3,273 | -1,549 | 2,483 | 399 | -1,113 | -1,938 | -2,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452 | -469 | 758 | -168 | -591 | -78 | 526 | 145 | -310 | 361 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,602 | 2,132 | 2,891 | 2,734 | 2,142 | 2,064 | 2,590 | 2,736 | 2,425 | 2,787 | 1,370 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |