キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,842 | 6,297 | 7,160 | 6,584 | 3,956 | 8,334 | 8,489 | 10,245 | 11,033 | 17,587 | 11,560 |
| 減価償却費 | 2,744 | 2,650 | 2,433 | 2,615 | 2,809 | 2,765 | 2,949 | 2,916 | 3,040 | 3,315 | 4,204 |
| のれん償却額 | 12 | 75 | 138 | 138 | 138 | 12 | 6 | - | - | - | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 174 | 285 | -146 | -9 | 126 | -27 | 212 | -47 | 25 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -81 | -5 | 73 | -88 | -30 | 0 | 4 | 2 | 85 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | -9 | 23 | -2 | 114 | 13 | 8 | -60 | -34 | -15 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -108 | -108 | -112 | -119 | -122 | -127 | -495 | -221 | -215 | -270 |
| 支払利息 | 402 | 383 | 388 | 412 | 300 | 266 | 262 | 666 | 567 | 761 | 994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,242 | -627 | -994 | -1,045 | -654 | -1,234 | -1,039 | -1,316 | -939 | -1,461 | -2,154 |
| 固定資産除却損 | 80 | 28 | 98 | 63 | 65 | 25 | 61 | 16 | 61 | 16 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 69 | -30 | -4 | 0 | 0 | 0 | -11 | -17 | -268 | -7,540 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | - | -25 | - | 49 | -41 | -2 | -42 | - | -382 |
| 関係会社株式評価損 | - | 17 | - | - | - | 116 | - | - | - | 5 | 19 |
| 生産事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 592 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | -1,998 | -7,055 | 1,987 | 2,508 | -2,364 | 2,892 | 5,645 | -6,751 | -2,517 | -506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,454 | -4,046 | 481 | -1,836 | -3,970 | 3,200 | -8,151 | -4,226 | 1,888 | -4,739 | -5,320 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -375 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,831 | -2,636 | -1,058 | -1,049 | -947 | 475 | -5,496 | -3,671 | 3,223 | 241 | -4,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,798 | 1,924 | 1,017 | 1,327 | -2,166 | -75 | 1,728 | -115 | 1,705 | -1,772 | 2,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 2,484 | -81 | 313 | -507 | -61 | 2,402 | -608 | 1,825 | -1,804 | 1,447 |
| その他 | 951 | -739 | 228 | 128 | -327 | 750 | -1,890 | 768 | 697 | -1,189 | 809 |
| 小計 | 15,099 | 4,042 | 2,963 | 9,220 | 2,872 | 12,578 | 2,682 | 10,004 | 15,739 | 1,373 | 7,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 202 | 169 | 281 | 513 | 399 | 537 | 963 | 758 | 417 | 758 |
| 利息の支払額 | -399 | -379 | -379 | -417 | -301 | -259 | -260 | -672 | -539 | -765 | -971 |
| 法人税等の支払額 | -1,581 | -2,102 | -1,683 | -2,345 | -1,624 | -1,633 | -1,537 | -3,080 | -3,182 | -3,290 | -4,513 |
| 減損損失 | 4 | 672 | 10 | 0 | 1,772 | 80 | 483 | 42 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 4 | 22 | 2 | - | 184 | - | - | - | - |
| 補助金返還損 | - | - | - | - | - | 247 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -536 | -26 | - | -271 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 167 | 114 | 92 | 279 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,365 | 1,876 | 1,163 | 7,000 | 1,459 | 11,084 | 1,420 | 7,214 | 12,776 | -2,264 | 2,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -240 | -286 | -318 | -369 | - | - | -220 | -200 | -230 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 | 240 | 311 | 310 | 112 | - | 220 | 220 | 220 | 210 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,830 | -1,828 | -3,259 | -3,952 | -3,020 | -3,431 | -3,030 | -3,280 | -6,074 | -8,588 | -7,999 |
| 固定資産の売却による収入 | 468 | 610 | 47 | 18 | 107 | 8 | 120 | 151 | 1,502 | 9,902 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -383 | -1,110 | -210 | -322 | -21 | -19 | -50 | -136 | -237 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | - | 70 | 0 | 29 | 72 | 7 | 322 | 0 | 458 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 47 | 838 | -44 | -18 | 112 | 4 | -11 | -235 | -145 | -147 | -299 |
| 長期貸付けによる支出 | - | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | -3 | -1,598 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 108 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,182 |
| その他 | -19 | -275 | -58 | 0 | -124 | -99 | -282 | -185 | -336 | -301 | -79 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -114 | -49 | -300 | -600 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -1,761 | -4,464 | -4,091 | -3,412 | -3,445 | -3,451 | -4,192 | -4,847 | 613 | -14,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,900 | 1,616 | -486 | -5,023 | 2,215 | -1,954 | 4,566 | -2,105 | -2,897 | 1,379 | 5,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,278 | -9,214 | -7,870 | -7,794 | -8,584 | -9,630 | -9,433 | -10,939 | -9,786 | -10,800 | -10,216 |
| 長期借入れによる収入 | 6,550 | 7,722 | 7,940 | 11,359 | 11,500 | 12,000 | - | 13,500 | 12,500 | 12,000 | 22,000 |
| リース債務の返済による支出 | -428 | -385 | -323 | -330 | -347 | -292 | -293 | -259 | -222 | -211 | -236 |
| 自己株式の売却による収入 | 108 | 2,113 | 132 | 219 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -9 | -9 | -4 | -1 | -52 | -137 | -1 | -237 | -2 | -1,898 |
| 配当金の支払額 | -649 | -731 | -945 | -1,140 | -1,165 | -1,071 | -1,264 | -1,262 | -1,455 | -1,553 | -2,136 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -3,400 | - | -2,726 | -1,000 | - | -2,100 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 987 | - | 2,079 | - | - | - | 4,972 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 2,246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,636 | 3,338 | -2,884 | -2,713 | 890 | -2,001 | -1,590 | -3,169 | -2,099 | 811 | 13,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -30 | -6 | -20 | -10 | -2 | 43 | 70 | 117 | 97 | 303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,352 | 3,423 | -6,192 | 175 | -1,072 | 5,633 | -3,577 | -76 | 5,946 | -741 | 1,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,462 | 15,885 | 9,793 | 9,969 | 8,896 | 14,530 | 10,952 | 10,876 | 16,823 | 16,081 | 18,032 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |