キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 378,023 | 794,103 | 436,217 | 525,715 | 111,160 | 345,014 | 172,658 | 458,090 | 519,987 | 707,036 | 897,460 |
| 減価償却費 | 195,220 | 192,428 | 180,299 | 179,217 | 172,243 | 162,307 | 157,864 | 180,961 | 203,919 | 179,887 | 164,650 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 88,108 | - | - | - | 31,632 | - | 10,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,596 | 43,618 | -95,727 | -78,460 | -68,527 | -38,777 | -30,458 | -45,474 | 61,838 | -88,947 | -57,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,333 | 2,129 | -1,620 | -792 | -1,031 | -7,486 | -2,446 | 9,176 | 3,945 | 1,469 | 2,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,838 | -32,569 | -641 | -33,595 | -29,413 | -28,247 | -30,283 | -43,368 | -57,024 | -3,317 | -10,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202,699 | -233,348 | -213,466 | -233,313 | -251,198 | -283,763 | -242,281 | -274,386 | -297,114 | -347,743 | -449,809 |
| 支払利息 | 2,342 | 2,182 | 2,005 | 1,870 | 1,870 | 1,921 | 3,412 | 5,798 | 5,763 | 7,672 | 10,551 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -185 | -340,587 | -324 | -54,884 | -90 | -349 | -72,308 | -27 | -199 | -443 | - |
| 固定資産除却損 | 6,948 | 4,530 | 0 | 32 | 12,879 | 29 | 0 | 9 | 22,193 | 3,499 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,163 | -893 | -13,080 | -37,765 | - | -127,513 | -2,187 | -53,070 | 7,296 | 858 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,888 | -248,446 | -414,654 | 232,815 | 1,217,762 | 248,120 | -169,457 | -364,825 | -146,269 | 276,405 | -247,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 198,090 | -412,391 | -224,808 | 210,407 | 248,208 | -297,695 | -369,394 | -11,306 | 559,016 | -83,575 | -227,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,860 | 155,911 | 278,443 | -129,338 | -672,896 | 434,726 | -129,216 | -54,792 | 469,858 | -410,721 | 378,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,784 | -13,472 | -3,717 | 30,965 | -28,257 | -16,221 | 14,174 | 37,499 | 59,588 | -107,972 | 35,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64,328 | 47,875 | -30,166 | 97,721 | -52,289 | 67,127 | 65,569 | 79,132 | 48,601 | 33,510 | 99,151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,969 | 13,433 | 24,325 | 8,682 | -38,189 | 11,282 | -33,628 | 62,005 | 47,151 | -18,726 | 738 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,250 | -10,600 | -1,796 | -2,400 | -13,950 | 3,267 | 48,280 | 7,687 | -6,450 | 13,998 | -8,915 |
| その他 | 19,347 | 2,683 | 4,666 | 5,915 | 3,928 | 1,103 | -2,529 | -23,329 | 3,147 | 5,074 | -3,793 |
| 小計 | 443,932 | -47,493 | -69,943 | 678,203 | 702,147 | 445,810 | -622,231 | -40,324 | 1,531,239 | 167,964 | 593,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,171 | 197,079 | 178,951 | 195,944 | 211,466 | 236,387 | 203,770 | 231,500 | 249,112 | 291,007 | 384,527 |
| 利息の支払額 | -2,342 | -2,182 | -2,005 | -1,870 | -1,870 | -1,921 | -3,412 | -5,798 | -5,763 | -8,009 | -10,689 |
| 法人税等の支払額 | -43,240 | -133,832 | -255,537 | -68,666 | -77,059 | -25,740 | -26,316 | -46,853 | -76,129 | -114,264 | -233,603 |
| リース解約に伴う支払額 | - | - | - | - | -1,970 | - | - | - | - | -3,951 | - |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,297 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 999 | - | - | - | - | - | 37,724 | 599 | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,054 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -47,829 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 47,829 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -34,442 | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | 1,829 | 5,406 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 32,222 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,800 | -15,080 | - | -44,590 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | 4,101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,520 | 13,571 | -148,535 | 803,610 | 832,714 | 686,759 | -448,190 | 186,352 | 1,698,458 | 332,744 | 733,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | -15,000 | - | -6,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,011 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -888,716 | -17,160 | -727,395 | -90,927 | -46,508 | -70,608 | -938,554 | -452,486 | -226,445 | -40,321 | -25,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 552,104 | 324 | 141,724 | 102,976 | 350 | 243,645 | 177 | 720 | 443 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,404 | -17,865 | -4,518 | -108,152 | -129,445 | -19,103 | -5,484 | -8,251 | -7,547 | -20,313 | -14,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268,089 | -124,426 | -46,140 | -8,420 | -60,372 | -21,070 | -80,328 | -100,105 | -29,270 | -248,210 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 55,712 | 185,390 | 2,204 | 59,894 | 219,868 | 25,727 | 94,993 | 139,230 | 78,848 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 102,117 | - | - | 100,000 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -3,150 | -2,360 | -2,660 | -250 | -1,000 | - | -7,730 | -300 | -200 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,757 | 1,221 | 5,631 | 1,562 | 2,928 | 3,609 | 786 | 796 | 1,371 | 8,196 | 1,116 |
| その他の支出 | -21,309 | -544 | -6,287 | -3,167 | -500 | -4,395 | -1,764 | -3,625 | -28,059 | -17,294 | -4,427 |
| その他の収入 | 4,319 | 1,703 | - | 468 | 65 | - | 2,158 | 1,089 | 543 | 490 | - |
| 有形固定資産の解体撤去による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,054 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | 5,898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 66,665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,579 | 497,594 | -569,456 | -67,368 | -71,212 | 107,650 | -651,698 | -475,140 | -181,810 | -138,360 | -48,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -33,280 | -33,538 | -31,513 | -35,551 | -31,705 | -32,145 | -29,493 | -48,380 | -72,652 | -69,647 | -67,973 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 100,000 | -50,000 | 350,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -44,018 | -306,006 | -529,036 | -397,946 | -80,996 | -1,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,376 | -987 | -364 | - | - | -692,413 | -51 | -63 | -43 | - | -375,360 |
| 配当金の支払額 | -70,982 | -70,563 | -70,608 | -84,710 | -85,122 | -84,600 | -95,149 | -114,734 | -139,547 | -165,071 | -286,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,150 | -22,050 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 560,000 | 400,000 | 400,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 24,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,500 | -2,750 | -1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,139 | -107,839 | -103,736 | -95,761 | -116,828 | -293,177 | 169,299 | -192,214 | -660,189 | 17,135 | -803,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653,199 | 403,326 | -821,727 | 640,480 | 644,673 | 501,231 | -930,589 | -481,002 | 856,459 | 211,519 | -118,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,877,510 | 2,280,836 | 1,459,108 | 2,099,588 | 2,744,262 | 3,245,494 | 2,314,904 | 1,833,902 | 2,690,361 | 2,901,881 | 2,783,444 |