キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,166 | 1,296 | 1,358 | 1,527 | 1,674 | 1,051 | 1,134 | 1,598 | 2,006 | 2,173 | 2,832 |
| 減価償却費 | 467 | 538 | 526 | 583 | 691 | 608 | 419 | 313 | 350 | 411 | 470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -26 | -1 | 6 | -16 | -4 | -3 | 67 | -55 | -10 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 34 | 23 | 42 | 28 | -30 | -5 | 109 | 130 | -22 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 6 | 9 | 7 | -2 | -7 | -3 | 13 | 10 | 2 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 | -13 | 9 | -1 | -5 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -204 | -154 | 10 | 145 | -283 | -47 | -30 | -45 | -103 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -51 | 2 | -1 | -7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -3 | -5 | -2 | -5 | -62 | -37 | -22 | -2 | -13 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | - | -14 | - | - | -18 | -162 | -28 | -97 | -89 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 | -28 | -41 | -41 | -39 | -47 | -42 | -45 | -64 | -88 |
| 支払利息 | 48 | 44 | 38 | 38 | 32 | 28 | 23 | 15 | 8 | 4 | 6 |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,157 | 551 | -224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 616 | 813 | 379 | -214 | -1,007 | -36 | 1,942 | 598 | 1,694 | -231 | 477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,166 | 2,354 | 813 | -505 | -1,435 | -238 | -568 | 1,372 | -1,533 | -116 | -925 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -183 | -46 | -181 |
| その他 | 23 | 405 | 6 | -134 | -49 | 364 | -401 | 41 | 224 | -242 | 588 |
| 小計 | 1,022 | 2,722 | 3,626 | 2,512 | 631 | 2,812 | 1,866 | 895 | 3,643 | 2,214 | 2,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 | 28 | 33 | 42 | 41 | 43 | 41 | 42 | 53 | 90 |
| 利息の支払額 | -48 | -44 | -38 | -38 | -35 | -25 | -23 | -14 | -7 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -369 | -615 | -498 | -520 | -482 | -313 | -141 | -477 | -815 | -632 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 工場閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | - | -157 | 0 | -24 | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 198 | 31 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 385 | -2,238 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -794 | -877 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,330 | -2,444 | 687 | 1,161 | 627 | 1,287 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718 | 2,338 | 3,001 | 2,009 | 118 | 2,188 | 1,572 | 756 | 3,200 | 1,447 | 2,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,298 | -197 | -198 | -180 | -964 | -155 | -227 | -259 | -476 | -1,050 | -1,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 | 5 | 2 | 33 | 118 | 424 | 27 | 3 | 80 | 11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | - | - | - | - | 51 | 325 | 54 | 140 | 99 | 194 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -270 | - | -3 | - | -40 | - | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 12 | 38 | 38 | 39 | 39 | 79 | 39 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | -152 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26 | 0 | -51 | 37 | 19 | 124 | -10 | -23 | 36 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -263 | -100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -93 | -482 | -240 | -1,168 | 177 | 547 | -161 | -297 | -805 | -1,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -898 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -44 | -50 | -69 | -71 | -33 | -18 | -22 | -15 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -290 | -326 | -289 | -323 | -323 | -322 | -286 | -286 | -322 | -393 | -464 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -900 | -900 | -40 | - | -500 | -1,000 | -1,300 | -1,040 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -295 | -351 | -192 | -208 | -205 | -74 | -1 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121 | -1,623 | -1,633 | -641 | -601 | -930 | -1,306 | -1,609 | -1,377 | -404 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391 | 621 | 885 | 1,127 | -1,651 | 1,435 | 812 | -1,014 | 1,525 | 237 | -712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,111 | 1,733 | 2,619 | 3,747 | 2,095 | 3,530 | 4,343 | 3,329 | 4,855 | 5,092 | 4,379 |