キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,846 | 6,115 | 15,828 | 11,774 | 6,201 | 6,424 | 8,876 | 9,642 | 15,123 | 20,273 | 31,807 |
| 減価償却費 | 10,325 | 10,959 | 10,128 | 8,980 | 10,315 | 10,690 | 10,879 | 12,359 | 13,301 | 14,307 | 14,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -156 | 162 | -76 | 134 | 65 | -167 | -14 | 28 | 206 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -859 | -942 | -757 | -275 | 149 | -1,152 | -1,796 | -865 | -830 | -253 | -838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,040 | -882 | -887 | -962 | -935 | -827 | -842 | -970 | -1,353 | -1,443 | -1,431 |
| 支払利息 | 2,144 | 1,779 | 1,293 | 985 | 982 | 899 | 896 | 1,139 | 1,350 | 1,567 | 1,389 |
| 為替差損益（△は益） | 776 | 7 | 203 | -94 | 75 | 74 | -485 | 18 | -187 | 0 | -571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | 6 | -734 | -1,941 | -1,313 | 1,826 | -898 | -1,224 | -1,389 | -1,240 | -1,481 |
| 減損損失 | 410 | - | 177 | - | 240 | - | - | - | 806 | 2,217 | 938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -7,603 | - | 548 | -139 | -1,858 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -352 | -490 | - | -257 | -346 | -1,043 | - | -228 | -1,230 | -999 | -561 |
| 固定資産除却損 | 360 | 152 | 276 | 92 | 245 | 192 | 304 | 270 | 650 | 487 | 416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423 | 2,095 | -2,438 | 1,132 | 2,388 | -911 | 1,496 | 688 | -4,276 | 4,827 | -3,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,413 | -1,198 | 1,990 | -976 | -7,446 | -1,552 | -2,048 | -8,235 | 3,708 | 2,467 | -929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,354 | -4,033 | 9,310 | -518 | -4,358 | -3,889 | 176 | -3,399 | 3,899 | -2,909 | 648 |
| その他 | 3,130 | -1,744 | 6,865 | 1,926 | -2,643 | 1,118 | 6,060 | 2,296 | 5,142 | 1,454 | 4,949 |
| 小計 | 20,763 | 11,636 | 32,043 | 19,788 | 3,689 | 4,311 | 22,452 | 12,025 | 34,605 | 39,105 | 45,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 882 | 887 | 963 | 935 | 827 | 842 | 971 | 1,353 | 1,443 | 1,431 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 164 | 113 | 213 | 327 | 1,456 | 127 | 176 | 232 | 241 | 279 | 301 |
| 利息の支払額 | -2,190 | -1,786 | -1,291 | -988 | -990 | -898 | -897 | -1,133 | -1,360 | -1,548 | -1,392 |
| 法人税等の支払額 | -3,448 | -2,605 | -1,667 | -2,412 | -1,720 | -1,492 | -2,215 | -2,834 | -2,113 | -6,670 | -8,652 |
| 特別退職金の支払額 | -1,230 | -4,030 | -2,299 | -170 | -666 | -1 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -9,373 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127 | -32 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,096 | 4,209 | 27,885 | 17,508 | 2,704 | 2,874 | 20,358 | 9,261 | 32,726 | 32,609 | 36,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,054 | -12,138 | -6,954 | -6,341 | -8,852 | -17,735 | -8,797 | -12,182 | -11,023 | -10,362 | -9,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,742 | 1,316 | 124 | 1,061 | 546 | 1,864 | 642 | 269 | 1,661 | 2,598 | 667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -602 | -966 | 0 | 0 | -200 | -34 | 0 | 0 | -101 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 15 | 6 | 33 | 2 | 10,624 | 301 | 513 | 191 | 2,483 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -602 | -470 | -725 | -522 | -477 | -806 | -487 | -1,013 | -588 | -640 | -585 |
| 貸付金の回収による収入 | 899 | 569 | 646 | 508 | 1,229 | 790 | 693 | 733 | 716 | 821 | 696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,095 | - | -219 | -1,365 | - | -1,428 | -2,466 | - | -801 |
| その他 | -2,013 | -1,888 | -1,927 | -1,831 | -2,916 | -1,008 | -1,854 | -2,427 | -3,586 | -3,920 | -833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -436 | - | -3,264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | -3,274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,334 | -13,200 | -17,430 | -7,093 | -10,688 | -7,838 | -9,318 | -15,535 | -15,095 | -9,120 | -14,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 434,937 | 514,313 | 943,237 | 910,847 | 893,019 | 1,451,815 | 1,267,894 | 1,408,747 | 1,466,028 | 1,210,538 | 1,096,404 |
| 短期借入金の返済による支出 | -438,588 | -504,385 | -942,950 | -911,281 | -883,432 | -1,438,848 | -1,277,121 | -1,400,675 | -1,475,464 | -1,224,350 | -1,104,506 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 54,800 | 24,200 | 16,300 | 16,800 | 20,800 | 18,600 | 32,800 | 17,691 | 27,300 | 21,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,071 | -55,852 | -32,476 | -23,058 | -21,124 | -19,172 | -19,045 | -25,629 | -23,941 | -23,639 | -25,548 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,421 | -2 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,463 | -1,798 | -1,716 | -1,895 | -2,381 | -2,365 | -2,884 |
| 配当金の支払額 | -2,584 | -3,101 | -3,100 | -3,100 | -3,100 | -2,067 | -2,067 | -2,583 | -3,100 | -3,617 | -4,754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,205 | - | - | - | - | - | - | - | - | -228 | -489 |
| その他 | -1,533 | -60 | -669 | -377 | -20 | -265 | -453 | -198 | -429 | -153 | -72 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,645 | 5,713 | -11,759 | -10,670 | 678 | 10,465 | -13,909 | 10,564 | -23,017 | -16,520 | -20,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,528 | -303 | 67 | 229 | -427 | 727 | 1,267 | 1,180 | 1,860 | -223 | 2,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,410 | -3,581 | -1,237 | -26 | -7,732 | 6,228 | -1,601 | 5,470 | -3,526 | 6,746 | 4,176 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,914 | 35,333 | 33,911 | 33,843 | 26,111 | 32,340 | 30,738 | 36,209 | 32,683 | 39,429 | 43,487 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 0 | -184 | -41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |