キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,442 | 2,609 | 3,696 | 5,943 | 5,630 | 4,004 | 4,748 | 5,434 | 5,761 | 6,884 | 7,448 |
| 減価償却費 | 139 | 126 | 134 | 147 | 177 | 173 | 174 | 170 | 242 | 310 | 344 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 53 | -2 | -64 | -118 | -31 | -190 | 77 | 32 | 84 | 60 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -267 | -290 | -316 | -305 | -243 | -260 | -336 | -376 | -492 | -649 |
| 支払利息 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 15 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -2 | -44 | -62 | -54 | 15 | 13 | -4 | 7 | -20 | 59 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -315 | -622 | -427 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -9 | -10 | 13 | -3 | -4 | - | - | 9 | 7 | 7 |
| 会員権等評価損 | - | 35 | 7 | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | 224 | -6,354 | 547 | 6,469 | -2,628 | -5,021 | 420 | -2,138 | -1,993 | -1,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -331 | 355 | -495 | -367 | -244 | 270 | -361 | -883 | 539 | 134 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,771 | 144 | 10,370 | 396 | -7,200 | -3,864 | 6,446 | 4,807 | 1,028 | -910 | -6,148 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,376 | -41 | -500 | -212 | 385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 165 | 66 | 4,295 | -110 | -2,722 | -708 | 2,484 | -703 | 1,064 | 2,008 | -1,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 540 | 85 | -896 | 323 | -126 | 521 | -165 | -799 | 870 | -417 | -362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145 | 94 | 65 | 68 | 72 | -71 | 6 | -32 | 55 | -17 | -212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 289 | 82 | -816 | -177 | 585 | 533 | 53 | 30 | 8 | -41 | -44 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36 | -19 | 49 | 215 | -281 | 39 | -28 | 138 | 255 | -36 | -67 |
| その他 | -61 | -42 | -10 | 23 | -6 | 92 | 67 | 69 | 1 | 29 | 223 |
| 小計 | 1,683 | 3,490 | 9,641 | 6,594 | 1,964 | -2,051 | 6,865 | 8,311 | 6,605 | 4,686 | -1,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 267 | 290 | 316 | 305 | 243 | 260 | 336 | 376 | 492 | 649 |
| 利息の支払額 | -29 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -10 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -927 | -954 | -1,536 | -2,122 | -1,647 | -560 | -1,932 | -1,976 | -1,575 | -2,469 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | 14 | - | 29 | 44 | 43 | 7 | 5 | 13 | - | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | 4 | - | - | -50 | -1 | - | - | - | - | - |
| 事務所改装費用 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 2,844 | 8,975 | 5,401 | 190 | -3,412 | 6,570 | 6,716 | 5,015 | 3,592 | -3,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -140 | -106 | -151 | -558 | -574 | -205 | -106 | -365 | -500 | -409 | -352 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 12 | 9 | 13 | 4 | 4 | - | - | - | 26 | 119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -89 | -22 | -23 | -276 | -21 | -22 | - | - | - | -393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 13 | - | - | 91 | 3 | - | - | 461 | 957 | 940 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -22 | -16 | -9 | 53 | - |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -4 | -2 | -2 | -4 | 0 | -1 | -1 | -4 | -113 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| その他 | 22 | -34 | 1 | -134 | -145 | 12 | -2 | -80 | -20 | -56 | -64 |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -39 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の増減額（△は増加） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -204 | -160 | -699 | -943 | -204 | -152 | -461 | -69 | 461 | 250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | -289 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -145 | -845 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 4 | 141 | 11 | 7 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 | -9 | -9 | -8 | -18 | -25 | -26 | -40 | -36 | -45 |
| 配当金の支払額 | -318 | -413 | -604 | -626 | -939 | -815 | -758 | -948 | -1,013 | -1,175 | -1,582 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -32 | - | -2 | -12 | -13 | -23 | - | -20 | -4 | -6 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -455 | -902 | -639 | -960 | -849 | -808 | -971 | -1,077 | -2,051 | -1,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -37 | 24 | -17 | 11 | -9 | 59 | 40 | 59 | 94 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,461 | 2,146 | 7,937 | 4,045 | -1,702 | -4,476 | 5,668 | 5,323 | 3,927 | 2,097 | -4,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,986 | 6,132 | 14,070 | 18,115 | 16,412 | 11,935 | 17,604 | 22,927 | 26,855 | 28,953 | 24,100 |