キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 337,787 | 189,517 | -134,484 | 484,567 | 599,088 | 426,116 | 608,966 | 650,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | |||||||||||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | - | - | - | 111,838 | 165,340 | 170,906 | 170,363 | 183,749 | 200,172 | 219,467 | 227,623 |
| 固定資産評価損益 | - | - | - | - | - | - | 17,887 | 6,861 | 37,412 | 7,471 | 15,168 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -2,751 | -16,241 | -6,034 | -74,288 | -37,667 | -1,071 | -25,722 | -33,727 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | -127,110 | -84,791 | 41,367 | -176,831 | -252,186 | -172,372 | -276,966 | -266,672 |
| 固定資産売却損益 | - | - | - | -3,581 | -3,507 | 4,679 | -5,244 | -20,152 | -6,752 | -7,255 | -21,167 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 66,230 | 62,405 | 40,269 | 105,452 | 123,830 | 101,530 | 86,601 | 51,717 |
| 棚卸資産の増減 | - | - | - | -46,038 | 505 | 217,409 | -148,056 | -264,356 | -4,034 | -154,014 | -82,873 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | - | - | - | -60,634 | 127,337 | -10,383 | -200,792 | -9,911 | -76,554 | -89,837 | -260,091 |
| 前払費用の増減 | - | - | - | - | - | - | - | -10,599 | -18,315 | 2,004 | 2,878 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | - | - | - | 108,735 | -97,292 | 138,399 | 251,924 | -39,662 | -83,175 | 113,830 | 577,825 |
| その他－純額 | - | - | - | -133,370 | -114,966 | -91,962 | -249,621 | -118,258 | 130,279 | 30,877 | -122,880 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 28,155 | 30,587 | 15,904 | 13,601 | 20,728 | 35,352 | 29,165 | 36,309 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 108,909 | 114,401 | 97,149 | 142,767 | 205,786 | 217,161 | 214,335 | 203,663 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -38,933 | -45,458 | -27,134 | -22,650 | -46,483 | -71,713 | -67,188 | -75,298 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -107,967 | -105,186 | -79,453 | -89,300 |
| 前払費用の増減 | - | - | - | -2,831 | -7,228 | -4,606 | -28,476 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -85,090 | -59,277 | -65,349 | -86,537 | - | - | - | - |
| 固定資産評価損 | - | - | - | 7,567 | 65,286 | 80,967 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 268,883 | 326,618 | 467,097 | 194,066 | 232,801 | 608,850 | 612,281 | 813,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 19,222 | 3,472 | 9,034 | 5,300 | 15,140 | 9,385 | 7,782 | 9,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -110,028 | -76,935 | -66,342 | -69,716 | -70,295 | -93,380 | -102,799 | -105,910 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 5,100 | 15,739 | 8,602 | 22,327 | 32,119 | 13,123 | 21,586 | 37,136 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -26,310 | -42,424 | -7,986 | -7,576 | -44,333 | -28,313 | -20,867 | -35,932 |
| 事業の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) | - | - | - | 57,613 | 15,499 | -1,700 | 63,737 | 31,530 | 3,579 | 2,323 | 23,912 |
| 事業の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) | - | - | - | -12,033 | -73,238 | -13,962 | -1,792 | -13,565 | -62,343 | -271,701 | -22,348 |
| その他の投資の売却等による収入 | - | - | - | 160,233 | 99,909 | 98,577 | 102,280 | 85,241 | 173,414 | 221,900 | 193,639 |
| その他の投資の取得による支出 | - | - | - | -170,566 | -135,847 | -123,271 | -93,946 | -131,653 | -238,220 | -290,455 | -225,662 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 63,407 | 42,145 | 23,249 | 50,492 | 20,273 | 30,166 | 14,009 | 13,339 |
| 貸付による支出 | - | - | - | -37,955 | -51,737 | -46,308 | -22,067 | -15,982 | -26,621 | -43,164 | -44,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -51,317 | -203,417 | -120,107 | 49,039 | -91,525 | -219,210 | -461,386 | -155,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入債務の収支 | - | - | - | 36,570 | 152,687 | -201,485 | 55,708 | 72,247 | -94,365 | 5,017 | 181,727 |
| 長期借入債務による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 381,151 | 337,960 | 572,921 | 951,217 |
| 長期借入債務による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -415,156 | -379,502 | -521,527 | -295,270 |
| リース負債による支出 | - | - | - | - | - | - | -68,365 | -71,509 | -74,710 | -77,238 | -77,427 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -88,653 | -103,675 | -87,461 | -99,985 | -153,139 | -147,326 | -155,019 | -162,876 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | - | - | - | 3,806 | 2,824 | 375 | 758 | 663 | 6,403 | 13,688 | 3,436 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -21,055 | -3,798 | -280 | -2,178 | -3,247 | -3,311 | -1 | -754,182 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | - | - | - | -8,020 | -11,821 | -10,455 | -10,708 | -23,555 | -28,562 | -35,213 | -19,145 |
| 自己株式の取得及び処分による収支 | - | - | - | 195 | 80 | 34 | 52 | -37,914 | -32,065 | -50,010 | -80,011 |
| 長期借入債務による収入 | - | - | - | 298,841 | 453,651 | 278,486 | 354,709 | - | - | - | - |
| 長期借入債務による支出 | - | - | - | -454,880 | -547,690 | -445,582 | -369,915 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -233,196 | -57,742 | -466,368 | -139,924 | -250,459 | -415,478 | -247,382 | -252,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | -15,630 | 65,459 | -119,378 | 103,181 | -109,183 | -25,838 | -96,487 | 405,033 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | 4,821 | -15,943 | 8,151 | 40,668 | 26,959 | 32,921 | -748 | 29,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 660,359 | 710,371 | 599,013 | 733,824 | 656,859 | 667,852 | 570,617 | 1,005,442 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 4,016 | 496 | -131 | -9,038 | 5,259 | 3,910 | - | - |