キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | 29,575 | 30,001 | 34,164 | 38,789 | 43,845 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | 16,692 | 16,227 | 17,860 | 17,941 | 17,898 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 324 | 264 | 763 | 483 | 2,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | -348 | -411 | -396 | -487 | -802 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 160 | 146 | 149 | 307 | 566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -915 | -666 | -156 | -831 | -1,303 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -7,303 | -4,393 | -2,375 | -378 | 2,671 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,914 | -5,275 | 943 | 3,443 | -1,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,459 | -614 | -2,848 | -2,824 | 3,868 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,946 | 1,135 | 2,179 | -1,360 | 5,695 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,927 | 2,061 | 3,259 | 5,746 | 3,186 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | -1,022 | -1,028 | -1,563 | -1,120 | -1,219 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -69 | 1,010 | -971 | -1,976 | -172 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | 36,593 | 38,461 | 51,009 | 57,733 | 75,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 350 | 413 | 401 | 513 | 873 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -160 | -148 | -147 | -309 | -538 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | -7,348 | -10,307 | -9,569 | -13,020 | -18,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 29,435 | 28,419 | 41,693 | 44,916 | 57,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,624 | -2,733 | -2,176 | -3,086 | -3,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,441 | -11,875 | -10,593 | -9,909 | -13,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,866 | -2,793 | -1,781 | -2,227 | -4,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,308 | 2,280 | 7,516 | 6,218 | 128 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -930 | -510 | -51,609 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -668 | -908 | -9 | -105 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 31 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 1,146 | 251 | 323 | 571 | -678 |
| 子会社の支配喪失による減少額 | - | - | - | - | - | - | -480 | - | - | - | - |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -10,957 | -15,537 | -8,550 | -8,926 | -73,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 2,300 | 950 | 29,662 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 3,837 | 5,700 | - | 3,250 | 6,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,317 | -5,925 | -2,300 | -4,205 | -6,474 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -8,800 | -8,603 | -9,048 | -9,177 | -8,756 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,188 | -10,000 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -903 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -7,026 | -9,039 | -8,542 | -10,435 | -11,745 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -110 | -145 | -145 | -148 | -153 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 299 | -129 | 114 | 341 | 410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -16,118 | -18,043 | -17,621 | -30,613 | -1,512 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | - | - | 62 | 103 | 97 | 162 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,421 | -5,058 | 15,618 | 5,538 | -17,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | 48,703 | 43,645 | 59,263 | 64,801 | 47,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,719 | 13,553 | 15,531 | 19,490 | 25,205 | 25,640 | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 9,405 | 9,232 | 10,279 | 11,537 | 10,900 | 10,599 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 337 | 576 | 361 | 284 | 465 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 83 | 83 | 83 | 116 | 261 | 399 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 574 | 271 | 396 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -434 | -58 | -2 | -127 | -113 | -590 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 263 | - | - | 774 | 1,198 | 1,027 | - | - | - | - | - |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,632 | 257 | -85 | 425 | 56 | -380 | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 797 | 160 | 17 | -437 | -1,083 | -466 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,269 | -3,009 | -1,125 | -72 | 36 | 51 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,343 | -112 | -2,610 | -3,531 | 2,730 | -4,717 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -13,442 | 3,387 | 4,043 | 1,966 | -6,365 | 2,371 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -359 | -417 | -475 | -511 | -425 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 249 | 194 | 126 | 98 | 86 | 100 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,325 | 170 | 1,625 | -3,829 | 1,788 | -1,595 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,038 | 4,228 | 945 | -3,516 | 917 | 1,568 | - | - | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | 1,027 | -329 | -1,082 | -2,162 | 1,171 | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,290 | -331 | -789 | 4,189 | -3,637 | 2,821 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,232 | 1,063 | 547 | 622 | -278 | 325 | - | - | - | - | - |
| その他 | -527 | 1,260 | -76 | 2,388 | 2,133 | -411 | - | - | - | - | - |
| 小計 | 11,253 | 31,086 | 28,341 | 29,474 | 31,717 | 38,351 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 362 | 418 | 476 | 497 | 438 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -337 | -201 | -128 | -99 | -87 | -100 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -6,755 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -347 | -1,325 | -1,675 | -2,413 | -4,588 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,989 | 29,922 | 26,956 | 27,438 | 27,539 | 31,933 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,957 | -5,967 | -3,665 | -2,925 | -3,304 | -2,599 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 | 25 | 27 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,152 | -8,059 | -6,926 | -4,669 | -6,057 | -7,806 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -2,081 | -2,811 | -2,307 | -3,661 | -2,479 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,195 | 239 | 36 | 271 | 211 | 589 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 972 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -733 | -524 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - | - |
| その他 | 51 | 98 | 11 | -18 | 76 | -31 | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -438 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,565 | -15,906 | -13,227 | -10,586 | -13,259 | -11,206 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,525 | -125 | 1,000 | -300 | -1,050 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 13,275 | 12,375 | 6,362 | 737 | 4,700 | 5,612 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,115 | -16,015 | -11,007 | -5,492 | -5,255 | -5,617 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,078 | - | 1,098 | 182 | 194 | - | - | - | - | - |
| その他の借入れの返済による支出 | -482 | -454 | -461 | -593 | -401 | -692 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -2,349 | -3,480 | -3,758 | -4,511 | -6,267 | -7,275 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -46 | -41 | -64 | -109 | -117 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -281 | - | - | - | - | - |
| その他 | 60 | 42 | 1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 930 | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | 6,000 | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -11,131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,186 | -11,756 | -12,977 | -8,226 | -8,202 | -8,177 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 8 | -2 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,761 | 2,259 | 751 | 8,625 | 6,086 | 12,546 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,564 | 17,823 | 18,575 | 27,200 | 33,287 | 45,833 | - | - | - | - | - |