キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07百万円 | 2017-07百万円 | 2018-07百万円 | 2019-07百万円 | 2020-07百万円 | 2021-07百万円 | 2022-07百万円 | 2023-07百万円 | 2024-07百万円 | 2025-07百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,574 | 3,352 | 3,198 | 4,137 | 6,618 | 10,976 | 7,965 | 9,200 | 10,280 | 14,479 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,729 | 1,954 | 1,989 | 2,143 | 2,317 | 1,823 | 1,897 | 1,885 | 1,950 |
| 減損損失 | 245 | 19 | 13 | 8 | 1,062 | 11 | 20 | 6 | 3 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 50 | 54 | 71 | -21 | 19 | 99 | 0 | 79 | -16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,295 | -640 | -561 | -390 | -397 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -44 | 34 | -9 | 0 | 2 | -45 | 233 | -209 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -558 | -135 | 11 | 120 | -122 | -421 | -587 | -896 | -715 | -903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 121 | 19 | 104 | 111 | 21 | -22 | -210 | -113 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -227 | -244 | -287 | -391 | -374 | -449 | -490 | -589 | -672 |
| 支払利息 | 115 | 83 | 71 | 61 | 55 | 79 | 59 | 60 | 60 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -28 | -50 | -45 | -75 | -215 | -85 | -123 | -87 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -143 | -184 | -148 | -1,353 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,777 | -14,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -451 | -1,630 | 284 | -5,254 | -605 | 2,042 | -716 | -2,810 | 373 | -13,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,387 | 1,815 | -5,879 | 6,081 | 2,722 | 2,204 | -800 | 2,735 | 2,038 | 18,334 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 527 | 56 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,235 | -579 | 392 | 6 | -64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,306 | -1,947 | 163 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -923 | 136 | 116 | -58 | 1,086 | 380 | -1,651 | 429 | 455 | -564 |
| その他 | 317 | 303 | 482 | 3,537 | 585 | 1,085 | -1,176 | 1,204 | 351 | -118 |
| 小計 | 7,629 | 5,331 | -1,820 | 6,189 | 13,110 | 23,487 | -1,043 | 10,025 | 5,197 | 2,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 233 | 247 | 298 | 395 | 377 | 456 | 497 | 605 | 679 |
| 利息の支払額 | -115 | -83 | -71 | -61 | -55 | -79 | -59 | -60 | -60 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -976 | -969 | -900 | -924 | -2,156 | -3,335 | -4,332 | -3,571 | -2,653 | -3,032 |
| 法人税等の還付額 | 159 | 98 | 68 | 41 | 26 | 8 | 7 | 378 | 1,761 | 22 |
| 関係会社株式評価損 | 76 | 6 | 38 | 10 | 13 | 31 | - | 113 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | 445 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -5,922 | 379 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -942 | 605 | - | - |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -443 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,499 | -219 | -1,926 | -6,641 | -906 | -4,212 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,364 | 692 | 6,009 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,904 | 4,610 | -2,476 | 5,543 | 11,320 | 20,457 | -5,414 | 7,269 | 4,850 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金等の預入による支出 | -321 | -680 | -389 | -141 | -127 | -67 | -5 | -264 | -212 | -188 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 24 | 322 | 240 | 22 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -675 | -728 | -405 | -648 | -687 | -613 | -724 | -677 | -725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 246 | 71 | 4 | 4 | 459 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -1,390 | -1,317 | -1,052 | -1,040 | -1,014 | -1,635 | -1,236 | -1,302 | -1,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -3 | -58 | -602 | -151 | -166 | -154 | -2,896 | -33 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 42 | 31 | 14 | 43 | 85 | 241 | 352 | 358 | 1,210 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -257 | -73 | -87 | -144 | -76 | -132 | -49 | -112 | -311 |
| 貸付金の回収による収入 | 223 | 304 | 173 | 218 | 406 | 154 | 171 | 156 | 173 | 144 |
| その他 | 139 | 113 | -40 | -251 | 57 | 47 | -73 | -200 | -11 | -5 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,267 | -1,977 | -2,091 | -2,280 | -1,600 | -1,134 | -2,198 | -4,857 | -1,816 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 171 | -401 | -930 | - | 100 | -100 | - | - | -160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920 | -920 | -520 | -500 | - | - | - | - | -100 | - |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -76 | -112 | -155 | -229 | -288 | -328 | -351 | -360 | -390 |
| 配当金の支払額 | -503 | -704 | -754 | -733 | -880 | -1,175 | -1,373 | -1,376 | -1,870 | -2,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -50 | -72 | -74 | -87 | -119 | -169 | -38 | -23 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 | -1,000 | -1 | -2 | -1 | - | 0 | 0 | -1 |
| その他 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,760 | -1,753 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -1,582 | -2,861 | -2,395 | -1,200 | -1,484 | -8,632 | -3,521 | -2,354 | -2,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | 49 | 16 | -18 | -10 | 9 | 71 | 0 | 34 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,881 | 1,098 | -7,413 | 848 | 8,509 | 17,847 | -16,173 | -1,108 | 713 | -3,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,847 | 22,945 | 15,532 | 16,380 | 24,890 | 42,737 | 26,563 | 25,572 | 26,286 | 23,071 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - |