キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,347 | 5,183 | 6,605 | 6,738 | 7,189 | 6,729 | 8,030 | 9,040 | 10,489 | 13,676 | 14,665 |
| 減価償却費 | 847 | 850 | 805 | 774 | 890 | 883 | 774 | 1,033 | 1,134 | 1,145 | 1,155 |
| 株式報酬費用 | 23 | 35 | 28 | 40 | 23 | 28 | 42 | 47 | 39 | 41 | 180 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 112 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -176 | -373 | -37 | -33 | -73 | 10 | 29 | -6 | -16 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 26 | 278 | -210 | 168 | -27 | 11 | 38 | 258 | 259 | 192 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 38 | 35 | -9 | -14 | 10 | 1 | 32 | -3 | 0 | 9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 142 | -63 | -53 | -12 | 15 | -17 | 56 | 202 | 217 | 249 | -501 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 216 | -126 | 260 | -208 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 | -1 | 3 | 6 | 6 | -12 | 4 | 8 | 0 | -1 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -135 | -158 | -109 | -23 | 28 | -153 | 13 | 61 | -326 | 303 | -398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 3 | 15 | 20 | 35 | 44 | 43 | 28 | 88 | 7 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -199 | -225 | -270 | -314 | -313 | -327 | -406 | -622 | -786 | -547 |
| 支払利息 | 96 | 56 | 56 | 33 | 56 | 38 | 30 | 45 | 59 | 42 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 131 | 23 | 6 | -40 | 40 | 34 | 3 | 80 | -80 | -57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -122 | -94 | -153 | -139 | -38 | -25 | -31 | -25 | -9 | -180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 11 | 15 | -27 | 17 | 28 | 5 | 8 | 28 | 9 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -28 | 0 | - | -33 | -269 | -237 | -1,947 | -1,148 | -185 | -458 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 414 | 465 | 258 | 9 | - | 15 | 103 | 106 | 145 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 29 | 2 | -83 | -58 | -57 |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,461 | 10,370 | 4,260 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,270 | -16,444 | 19,657 | -3,574 | -1,237 | -1,746 | -1,477 | -9,014 | -23,320 | 23,438 | 3,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 457 | -1,747 | -3,146 | -158 | 520 | -1,794 | -6,009 | -2,028 | 525 | -1,172 | 4,811 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,322 | 6,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,907 | -1,856 | 566 | -1,435 | 511 | -803 | 1,400 | -2,006 | 2,845 | 60 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,192 | 4,644 | 618 | 5,445 | -6,265 | -3,465 | -2,573 | 4,694 | 4,966 | -7,898 | -6,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,063 | 15,260 | -18,741 | 2,907 | 2,818 | 5,294 | 5,087 | 10,058 | 20,607 | -24,272 | -1,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,176 | -6,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -194 | 46 | 361 | -12 | -413 | 227 | 2,753 | 1,738 | -268 | 340 | -498 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -140 | -50 | -48 | -91 | -372 | -79 | -145 | - | -131 | - | -3 |
| その他 | -337 | 291 | -489 | 199 | 97 | 380 | 563 | -230 | 377 | -592 | 517 |
| 小計 | 7,386 | 6,037 | 2,616 | 7,865 | 6,985 | 13,054 | -1,547 | 11,193 | 619 | 14,734 | 20,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 209 | 241 | 282 | 339 | 331 | 343 | 394 | 644 | 786 | 567 |
| 利息の支払額 | -98 | -55 | -55 | -34 | -56 | -37 | -32 | -45 | -59 | -42 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,601 | -1,712 | -2,268 | -2,041 | -2,261 | -2,206 | -2,190 | -2,601 | -2,909 | -3,884 | -4,401 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 | - | - |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 | 127 | 198 | 174 | -125 | -542 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,192 | -706 | -3,498 | -3,848 | 3,037 | 8,239 | -9,303 | -99 | - | - | - |
| 減損損失 | 54 | 750 | 24 | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -240 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,944 | 4,479 | 533 | 6,072 | 5,006 | 11,141 | -3,426 | 8,940 | -1,705 | 11,594 | 16,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -80 | 12 | -388 | -401 | 53 | -1,075 | 475 | -458 | 537 | -224 | 966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535 | -665 | -344 | -205 | -387 | -268 | -215 | -498 | -648 | -405 | -427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 7 | 2 | 49 | 13 | 7 | 0 | 53 | 1 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -287 | -135 | -90 | -405 | -703 | -359 | -338 | -94 | -363 | -483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -141 | -243 | -248 | -447 | -29 | -779 | -227 | -221 | -317 | -584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 38 | 496 | 9 | 233 | 515 | 536 | 2,239 | 1,254 | 251 | 536 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -52 | -79 | -247 | -173 | -186 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -3 | -4 | - | -2 | -4 | -1 | -2 | 0 | -56 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 50 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -109 | -38 | -68 | -18 | -24 | -38 | -41 | -190 | -55 | -27 |
| その他 | 194 | 46 | -16 | 28 | 45 | 32 | 20 | 12 | 202 | 0 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,077 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -1,094 | -664 | -924 | -910 | -1,545 | -409 | 660 | -478 | -1,290 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164 | -883 | -493 | -141 | 200 | -126 | 35 | -1,907 | 1,538 | -4,586 | 4,300 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463 | -463 | -463 | -463 | -453 | -395 | -195 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -195 | -219 | -186 | -211 | -251 | -261 | -306 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -273 | -8 | -5 | -3 | -5 | -5 | -720 | -4 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -856 | -962 | -1,012 | -1,277 | -1,173 | -1,389 | -1,391 | -1,595 | -2,023 | -2,721 | -3,250 |
| その他 | -24 | -17 | -18 | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | - | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 73 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -2,559 | -1,996 | -1,902 | -1,625 | -1,535 | -1,742 | -4,569 | -860 | -7,690 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -405 | -240 | 101 | -205 | -199 | 69 | 1,093 | 301 | 952 | 865 | 777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,719 | 583 | -2,026 | 3,040 | 2,270 | 8,129 | -4,484 | 5,333 | -2,091 | 3,479 | 17,946 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 315 | - | - | - | - | - | 193 | - | 185 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,953 | 19,853 | 17,826 | 20,867 | 23,137 | 31,267 | 26,782 | 32,309 | 30,217 | 33,882 | 51,829 |