キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,497 | 28,903 | 30,918 | 30,708 | 33,302 | 33,463 | 43,094 | 51,523 | 53,057 | 57,148 |
| 減価償却費 | 15,524 | 14,870 | 14,268 | 13,281 | 12,257 | 11,253 | 10,246 | 9,592 | 9,738 | 10,454 |
| のれん償却額 | 242 | 799 | - | - | - | - | - | 29 | 198 | 1,518 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | 1,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -34 | -40 | 99 | -66 | -179 | -242 | 111 | -7 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -917 | -1,271 | -959 | 1,228 | 4,468 | 2,028 | -544 | -3,480 | -13,347 | -2,352 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -206 | -66 | -19 | -19 | -45 | -46 | 10,386 | -1,029 |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,000 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2 | -64 | 2,323 | -1,486 | -716 | -298 | 627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -352 | -286 | -351 | -350 | -398 | -558 | -509 | -621 | -776 |
| 支払利息 | 26 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 75 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25 | 78 | 6 | 182 | 190 | -150 | 111 | 107 | 151 | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -661 | -539 | -488 | -2 | -278 | -1,255 | -711 | -111 | -22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 737 | -855 | - | 159 | -2,876 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | -494 | -247 | -231 | -278 | 29 | 31 | -105 |
| 投資事業組合管理費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,599 | 1,248 | -1,098 | 8,355 | 4,857 | 5,276 | -1,987 | -2,894 | -61 | -5,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,161 | 87 | -3,917 | 858 | -1,805 | 5,357 | -7,467 | -3,280 | -691 | -1,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496 | 843 | -1,812 | -25,105 | -24,301 | -6,262 | 2,222 | 985 | -2,503 | 4,075 |
| その他 | -2,971 | -716 | 396 | -2,874 | 4,038 | -1,567 | 4,332 | 241 | 3,992 | -241 |
| 小計 | 39,865 | 43,939 | 37,774 | 25,365 | 32,683 | 51,682 | 45,317 | 51,051 | 42,389 | 60,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 366 | 285 | 351 | 346 | 394 | 555 | 506 | 614 | 789 |
| 利息の支払額 | -26 | -17 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -10,514 | -10,982 | -9,162 | -8,713 | -10,965 | -13,574 | -13,103 | -13,820 | -14,809 | -13,665 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 329 | 316 | 18 | 57 | - | - |
| 減損損失 | 2 | 131 | 1,033 | 15 | 82 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,730 | 33,306 | 28,885 | 16,990 | 22,052 | 38,490 | 32,756 | 37,725 | 28,182 | 47,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,384 | -10,990 | -12,070 | -9,905 | -11,651 | -14,695 | -14,587 | -8,889 | -8,343 | -9,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 2,307 | 21,355 | 263 | 16 | 1,010 | 18 | 23 | 19 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,002 | -1,441 | -1,230 | -2,238 | -1,450 | -3,729 | -2,242 | -894 | -1,960 | -2,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -454 | -733 | -677 | -1,383 | -310 | -1,089 | -676 | -743 | -1,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 796 | 880 | 1,534 | 328 | 697 | 1,893 | 1,330 | 244 | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -209 | -7,618 | -32,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 526 | - | 828 | 847 | - | - | 3,231 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29,999 | -9,990 | 10 | 0 | -79,997 | -9,994 | 2 | 11 | 10,012 | 120,005 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -750 | - |
| その他 | -112 | 311 | -247 | -30 | -446 | 19 | -737 | -802 | -872 | -1,270 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,536 | -19,460 | 7,963 | -10,526 | -94,584 | -26,174 | -15,894 | -10,107 | -10,011 | 75,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -375 | -239 | -192 | -135 | -109 | -72 | -61 | -56 | -12 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -157 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -260 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 | -6 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -85,648 |
| 配当金の支払額 | -5,832 | -5,833 | -7,127 | -7,778 | -8,426 | -6,485 | -9,073 | -11,020 | -12,961 | -16,851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -10 | -12 | -11 | -15 | -26 | -21 | -23 | -22 | -25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| その他 | 0 | - | -1 | 0 | -2 | 0 | - | -155 | - | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 147 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,224 | -6,086 | -7,145 | -7,838 | -8,557 | -6,587 | -9,160 | -11,259 | -13,260 | -102,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -47 | -9 | -33 | 11 | -91 | 195 | 245 | 147 | 307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,033 | 7,712 | 29,693 | -1,407 | -81,077 | 5,637 | 7,897 | 16,603 | 5,058 | 21,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99,573 | 107,285 | 136,979 | 135,571 | 54,493 | 60,131 | 68,028 | 84,632 | 89,690 | 110,726 |