キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,953 | 3,403 | 3,198 | 2,589 | -235 | 2,831 | 4,050 | 6,998 | 6,445 | 11,081 | 10,980 |
| 減価償却費 | 415 | 420 | 444 | 422 | 544 | 365 | 437 | 491 | 580 | 724 | 729 |
| のれん償却額 | 57 | 200 | 245 | 223 | 221 | 239 | 146 | 98 | 101 | 105 | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -31 | -21 | -73 | -93 | -63 | 265 | -1,213 | -310 | -1,366 | -579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -3 | 338 | -6 | 31 | -288 | -20 | -6 | 23 | 29 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | 54 | 0 | 14 | 2 | 41 | 92 | 64 | 239 | 217 | 222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -1 | 3 | -12 | -33 | 38 | 41 | 39 | 3 | 35 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 197 | 100 | -80 | 63 | 81 | 2 | 65 | 29 | 11 | -152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | -155 | 0 | -8 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 70 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -77 | -49 | -35 | -5 | 10 | -9 | -7 | -15 | -4 | -2 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | - | 82 | - | 3 | 15 | - | - | 87 | - | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -594 | -13 | -855 | -96 | -60 | -10 | -3 | -655 | -204 | -2,781 | -2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -210 | -235 | -243 | -261 | -244 | -278 | -257 | -289 | -311 | -384 |
| 支払利息 | 103 | 99 | 103 | 101 | 99 | 135 | 62 | 30 | 13 | 6 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,122 | 37 | -4,012 | 1,839 | -1,127 | 4,582 | 195 | 389 | -17,611 | -5,036 | -4,323 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 15 | 8 | 24 | 46 | 37 | 26 | 12 | 45 | 30 | 1 | 13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -871 | 44 | 949 | -2,099 | 36 | -862 | 737 | -2,958 | 700 | -3,573 | 4,094 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,695 | -25,594 | 23,044 | 9,648 | -7,636 | -1,793 | -7,866 | 24,839 | -17,267 | 5,504 | -32,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605 | -784 | 4,008 | -2,575 | 1,391 | -2,436 | -1,154 | -234 | 13,347 | 10,558 | -487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,157 | 26,314 | -24,113 | -9,288 | 8,113 | 2,756 | 7,381 | -26,232 | 17,595 | -5,093 | 32,416 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59 | 61 | -230 | 196 | 53 | -49 | 64 | -347 | 317 | -19 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | - | 32 | 4 | 372 | -347 | 487 | -488 | 575 | -470 | 482 |
| その他の資産・負債の増減額 | 205 | 422 | -582 | 380 | -140 | 257 | 811 | -254 | 210 | -57 | 401 |
| 小計 | 2,691 | 4,478 | 3,005 | 953 | 3,611 | 5,400 | 5,347 | 398 | 4,647 | 9,631 | 9,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 189 | 243 | 221 | 250 | 249 | 260 | 271 | 273 | 301 | 346 |
| 利息の支払額 | -103 | -93 | -103 | -101 | -100 | -142 | -62 | -31 | -13 | -6 | -87 |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -352 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -381 | -1,395 | -696 | -1,396 | -2,407 | -2,001 | -4,156 |
| その他 | 19 | 75 | 20 | 30 | 20 | 25 | 123 | 26 | 42 | 149 | 140 |
| 株式報酬費用 | - | 57 | 66 | 50 | 68 | 62 | 58 | 54 | 50 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -94 | - | 70 | - | - | -16 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -166 | -55 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 411 | - | 2,147 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | 39 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,879 | -1,083 | -1,826 | -1,839 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935 | 3,566 | 1,339 | -734 | 3,400 | 4,137 | 4,971 | -731 | 2,541 | 8,074 | 5,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -1,000 | -400 | -269 | -7 | -17 | - | - | -51 | -657 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,450 | 358 | - | 70 | - |
| 有価証券の取得による支出 | -6,007 | -4,600 | -4,747 | -4,538 | -2,192 | -1,431 | -3,078 | -352 | -46 | -46 | -28 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,320 | 4,511 | 4,751 | 4,416 | 2,467 | 1,443 | 3,117 | 422 | 52 | 47 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -303 | -202 | -418 | -73 | -197 | -240 | -169 | -96 | -39 | -2,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,073 | 199 | 1,499 | 170 | 168 | 352 | 131 | 1,460 | 465 | 3,238 | 2,904 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -972 | - | - | - | - | -1,286 | - | - | - | - | -17,630 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -598 | - | -1,813 | - |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849 | -1,637 | -518 | -384 | -392 | -511 | -370 | -2,356 | -519 | -610 | -1,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 23 | 47 | 38 | 21 | 12 | 268 | 249 | 49 | 12 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -89 | -67 | -43 | -56 | -103 | -155 | -85 | -127 | -100 | -126 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 57 | 0 | 5 | 16 | 1 | 1 | 3 | - | 14 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -15 | -1 | -2 | -3 | -1 | -19 | -11 | -14 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 51 | 180 | 34 | 13 | 12 | 14 | 19 | 7 | 7 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -210 | -5 | -22 | -9 | -23 | -25 | -12 | -35 | -53 | -10 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 547 | 205 | 4 | 24 | 3 | 37 | 27 | 49 | 9 | 6 |
| その他 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -6 | -2 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | -1 | - | 172 | - | - | 29 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | -1,262 | 126 | -1,127 | -299 | -1,566 | 1,125 | -1,068 | -88 | 812 | -19,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -406 | 166 | 136 | -86 | -620 | -860 | -3,506 | -2,007 | - | -4 |
| 長期借入れによる収入 | - | 777 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -619 | -5 | -6 | -52 | -669 | -1,226 | - | - | -158 | -403 |
| 配当金の支払額 | -759 | -604 | -1,032 | -697 | -503 | -555 | -607 | -898 | -1,384 | -2,163 | -2,893 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | -591 | -907 | -1 | -525 | -1 | -568 | 0 | -2 | -257 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -70 | -21 | -134 | -26 |
| 非支配株主への株式の払戻しによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 | - |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -295 | - | -137 | -174 |
| その他 | -19 | -21 | -23 | -40 | -42 | -57 | -42 | -44 | -46 | -45 | -72 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -1,465 | -1,706 | -559 | -1,211 | -1,903 | -3,304 | -4,816 | -3,462 | -2,916 | 15,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -230 | 178 | -168 | -49 | 21 | 171 | 269 | 335 | 330 | 480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,543 | 607 | -61 | -2,590 | 1,839 | 689 | 2,964 | -6,346 | -672 | 6,300 | 2,192 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 391 | - | - | - | - | - | - | 447 | 46 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,159 | 14,157 | 14,096 | 11,506 | 13,346 | 14,035 | 17,000 | 10,653 | 10,428 | 16,775 | 18,968 |