キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,418 | 3,846 | 4,458 | 4,515 | 4,099 | 4,036 | 5,948 | 8,787 | 8,851 | 8,402 | 8,819 |
| 減価償却費 | 825 | 804 | 787 | 957 | 1,038 | 1,051 | 1,023 | 998 | 1,051 | 1,151 | 1,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 25 | 32 | -18 | 26 | -78 | 156 | 318 | -377 | 20 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | -11 | 4 | 5 | -13 | 1 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -150 | -269 | -214 | -164 | -281 | -85 | -343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 246 | -70 | -28 | -110 | -44 | 8 | 15 | 17 | 16 | 15 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -307 | -351 | -398 | -439 | -295 | -391 | -513 | -851 | -671 | -709 |
| 支払利息 | 196 | 154 | 155 | 205 | 192 | 136 | 166 | 266 | 281 | 402 | 420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -28 | 61 | -35 | -30 | -3 | -35 | -48 | -47 | -55 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | - | -14 | -27 | -352 | -567 | 285 | -68 | -1,619 | -865 | -735 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -223 | -41 | 12 | 0 | 0 | -340 | 2 | -2,140 | 0 | -473 | 78 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -352 | - | - | - | - | - | 68 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,304 | -4,126 | -11,846 | -1,219 | 11,167 | -2,255 | -16,661 | -8,191 | -1,513 | 7,692 | -1,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,124 | 1,249 | -1,085 | -3,306 | 546 | 3,236 | -11,844 | -1,869 | 1,756 | 429 | -311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,514 | 3,227 | 11,379 | 655 | -11,071 | 2,860 | 14,894 | 4,140 | 2,523 | -10,802 | -4,416 |
| その他 | 68 | 783 | -340 | -391 | 669 | 853 | -4,721 | 1,583 | 429 | -1,168 | 1,218 |
| 小計 | 6,088 | 5,521 | 3,224 | 763 | 5,198 | 8,350 | -11,369 | 3,122 | 10,206 | 4,064 | 3,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 326 | 360 | 414 | 453 | 306 | 402 | 511 | 853 | 672 | 711 |
| 利息の支払額 | -194 | -152 | -153 | -201 | -195 | -138 | -161 | -258 | -286 | -406 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -1,275 | -1,346 | -1,377 | -1,521 | -1,171 | -1,026 | -1,425 | -2,505 | -2,544 | -2,191 | -2,548 |
| 補助金収入 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -10 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -164 | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 286 | -286 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,969 | 4,352 | 2,058 | -541 | 4,288 | 7,503 | -12,554 | 869 | 8,229 | 2,139 | 1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,299 | -512 | -2,718 | -1,620 | -1,326 | -1,566 | -366 | -2,383 | -4,864 | -4,303 | -2,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345 | 116 | 0 | 11 | 33 | 446 | 6 | 2,369 | 20 | 582 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -31 | -91 | -58 | -54 | -39 | -51 | -82 | -107 | -37 | -36 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -94 | -34 | -259 | -282 | -118 | -48 | -23 | -26 | -286 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 22 | 41 | 46 | 452 | 682 | 112 | 19 | 1,877 | 1,266 | 1,050 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -219 | - | - | -444 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -125 | -20 | -28 | -78 | -24 | - | -1,186 | - | - | -34 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 42 | - |
| 貸付けによる支出 | -99 | -123 | -10 | -188 | -26 | -265 | -187 | -49 | -12 | -228 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 107 | 11 | 163 | 37 | 40 | 125 | 136 | 91 | 372 | 113 |
| その他 | 62 | 53 | 165 | 107 | 192 | 134 | 75 | 127 | 135 | 71 | -48 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 307 | - | - | 230 | 62 | 160 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 1,391 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -372 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -482 | -2,659 | -1,656 | 21 | -685 | -1,510 | 175 | -2,727 | -3,001 | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,580 | -2,870 | 1,946 | 2,449 | -3,481 | -3,559 | 14,584 | -2,514 | -2,601 | 7,645 | 8,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,365 | -2,925 | -1,365 | -2,415 | -2,615 | -2,982 | -3,556 | -4,240 | -4,560 | -4,645 | -4,511 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -65 | -50 | -53 | -55 | 0 | -499 | -100 | -176 | -323 | -735 |
| 配当金の支払額 | -517 | -601 | -731 | -895 | -961 | -920 | -1,004 | -1,319 | -1,475 | -1,583 | -1,682 |
| その他 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 | -5 | -1 | 25 | 200 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 2,400 | 1,030 | 2,833 | 2,807 | 1,200 | 4,900 | 7,300 | 3,000 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,414 | -4,062 | 830 | 1,919 | -4,306 | -6,349 | 14,418 | -876 | -5,788 | 1,293 | 1,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -12 | 2 | -17 | -2 | -16 | 63 | 242 | 117 | 49 | 277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513 | -205 | 231 | -295 | 0 | 450 | 416 | 410 | -170 | 480 | 2,065 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 62 | 10 | 91 | - | - | 315 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,113 | 1,907 | 2,139 | 1,843 | 1,906 | 2,367 | 2,875 | 3,286 | 3,115 | 3,912 | 5,977 |