キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,135 | 17,312 | 17,219 | 20,235 | 18,389 | 21,207 | 21,657 | 23,914 | 29,405 | 31,421 | 36,750 |
| 減価償却費 | 3,787 | 3,568 | 3,705 | 3,829 | 4,194 | 4,481 | 4,790 | 4,890 | 4,997 | 4,975 | 5,161 |
| のれん償却額 | 225 | 333 | 569 | 613 | 592 | 632 | 519 | 452 | 744 | 487 | 499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,363 | -30 | 15 | -29 | 84 | -60 | -45 | 66 | -66 | 30 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -70 | 61 | 180 | -84 | 11 | 96 | -20 | 52 | 116 | 299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -46 | -3 | 58 | 56 | -107 | 63 | -58 | 19 | -42 | -17 |
| 補修費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,125 | -357 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -985 | -387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 2 | 41 | -2 | -4 | 15 | 59 | 26 | 51 | 18 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -426 | -119 | -190 | -330 | -515 | -276 | -398 | -936 | -781 | -857 |
| 支払利息 | 103 | 88 | 102 | 114 | 98 | 79 | 89 | 121 | 193 | 193 | 172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -404 | -244 | -469 | -603 | -490 | -869 | 32 | -992 | -1,137 | -847 | -1,767 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -622 | -821 | 51 | -343 |
| 減損損失 | 524 | 697 | - | - | 305 | 1,405 | 311 | 44 | 507 | 1,020 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,341 | 6,414 | 994 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -280 | -51 | 139 | -231 | 100 | 169 | 466 | -63 | -308 | -713 | -27 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,742 | -1,187 | -335 | -2,784 | 897 | 97 | -2,636 | -1,745 | -1,724 | 892 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,159 | 5,328 | 12,051 | 3,918 | -18,811 | 227 | 5,457 | 2,336 | 10,475 | -8,408 | -115 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,115 | 405 | -2,418 |
| その他 | -198 | 172 | 305 | -431 | 98 | -330 | -963 | 954 | -444 | -1,073 | -483 |
| 小計 | 22,359 | 18,587 | 30,918 | 25,608 | 16,967 | 22,427 | 23,666 | 26,827 | 37,781 | 34,300 | 37,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 482 | 169 | 265 | 428 | 640 | 421 | 540 | 1,099 | 1,199 | 1,306 |
| 利息の支払額 | -95 | -98 | -102 | -114 | -98 | -80 | -80 | -131 | -183 | -211 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -6,779 | -5,186 | -4,638 | -5,973 | -5,872 | -6,525 | -7,216 | -6,639 | -7,116 | -9,872 | -10,336 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -6,067 | -3,820 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 112 | 1,739 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,374 | -6,858 | -2,364 | -2,609 | 10,191 | -3,072 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | 903 | 910 | -17 | 0 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,637 | -822 | -927 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,359 | - | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | 233 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,669 | 13,784 | 26,348 | 19,786 | 11,424 | 16,460 | 16,791 | 20,596 | 31,580 | 25,415 | 27,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,602 | -20,289 | -26,129 | -43,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,673 | 24,331 | 40,627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,655 | -3,340 | -5,042 | -3,436 | -4,854 | -3,760 | -4,911 | -2,568 | -4,593 | -4,499 | -6,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 162 | 28 | 16 | 102 | 60 | 19 | 42 | 136 | 1,908 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275 | -370 | -33 | -23 | -2,166 | -1,873 | -249 | -15 | -20 | -15 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | 28 | 9 | 8 | 219 | 0 | 43 | 174 | 317 | 64 | 301 |
| その他 | 144 | 84 | -454 | -783 | -580 | -657 | -363 | -526 | -459 | -567 | -817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | -227 | -3,559 | - | - | - | - | -2,979 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 286 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -700 | -152 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1 | -248 | -2,129 | -366 | -2 | -11 | -23 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 6,610 | 386 | 32 | 113 | - | 21 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | 2,985 | -10,795 | -4,552 | -7,868 | -6,393 | -5,462 | -19,461 | -11,236 | -4,907 | -9,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 598 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 170 | 700 | 1,663 | 1,800 | 900 | - | - | - | - | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,293 | -1,570 | -1,489 | -2,027 | -2,353 | -1,673 | -1,104 | -1,126 | -1,524 | -2,646 | -1,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,952 | -1,983 | -2,099 | -737 | -1,045 | -4,214 | -10,153 | -757 | -1,508 | -7,913 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -867 | -1,079 | -1,415 | -1,987 | -3,352 | -3,138 | -3,302 | -4,385 | -5,488 | -6,606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -446 | -162 | -170 | -167 | -165 | -187 | -185 | -269 | -245 | -325 | -475 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -6 | - | -81 | - | -287 | -508 | -44 | -108 | -2,065 | -2,664 |
| その他 | 40 | -30 | -77 | -74 | -53 | -108 | -112 | -27 | 42 | 1,733 | -180 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 321 | -557 | -56 | 489 | 670 | -49 | 38 | -447 | 1,716 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,908 | -4,130 | -4,773 | -2,897 | -3,315 | -8,252 | -15,252 | -5,488 | -8,177 | -14,989 | -9,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -477 | 164 | -378 | 211 | -88 | 95 | 585 | 1,086 | 1,067 | 921 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,668 | 12,803 | 10,400 | 12,548 | 152 | 1,909 | -3,338 | -3,267 | 13,234 | 6,439 | 9,704 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 | 257 | 17 | 5 | 1,065 | 51 | 151 | - | - | 54 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,892 | 66,697 | 77,355 | 89,921 | 90,078 | 93,053 | 89,766 | 86,650 | 99,885 | 106,325 | 116,085 |