キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,212 | 1,663 | 2,364 | 2,574 | 3,204 | 2,730 | 2,265 | 1,428 | 406 | 3,252 | 3,014 |
| 減価償却費 | 322 | 369 | 429 | 504 | 507 | 528 | 660 | 827 | 836 | 631 | 539 |
| 減損損失 | - | 4 | 65 | - | - | 624 | - | 1,592 | - | 16 | 383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 74 | 41 | 70 | 42 | 24 |
| 受取保険金 | - | - | -88 | 0 | - | -194 | - | - | - | -100 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -78 | -26 | 0 | -237 | - | -473 | - | -2,935 | -461 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 38 | 23 | - | 69 | - | 36 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 | 0 | - | - | -1,136 | - | - | 10 | 36 | -2,445 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2 | 25 | 0 | 2 | 44 | 0 | 1 | 27 | 1 | 7 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 146 | 2,011 | -653 | 616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 2 | 18 | 4 | 35 | 111 | -128 | 99 | 33 | 60 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 | 10 | 5 | 1 | -15 | 9 | 10 | -60 | 53 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | - | -19 | - | -25 | -3 | 0 | - | -6 | -13 | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | -104 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -176 | -197 | -227 | -229 | -258 | -414 | -383 | -509 | -484 | -558 |
| 支払利息 | 18 | 45 | 48 | 69 | 74 | 110 | 224 | 162 | 180 | 251 | 231 |
| 支払手数料 | - | - | 52 | - | - | - | 94 | 3 | 1 | 15 | 39 |
| 社債発行費償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,535 | 4,019 | -7,461 | -10,156 | 17,105 | 3,575 | -3,402 | -3,574 | -6,596 | -4,543 | -6,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -362 | 900 | -430 | -465 | 664 | -5,737 | -130 | 185 | -1,628 | 7,581 | -1,100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,474 | 19 | -1,350 | -7,932 | -2,615 | -408 | -8,011 | 7,110 | 10,968 | -3,294 | -9,773 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -6,332 | 6,293 | 0 | 19 | -133 | -140 | 39 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -4,695 | 130 | 112 | -4,039 | 3,129 | -817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 6,522 | -4,508 | -2,024 | 224 | -307 | 61 | 300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 54 | -33 | -148 | -158 | -39 | -107 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,562 | -5,081 | 6,980 | 9,801 | -17,739 | -1,783 | 3,556 | 1,990 | 7,395 | 1,305 | 9,469 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,461 | 661 | 10,332 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2 | 81 | -8 | 50 | 84 | -100 | 33 | 115 | 17 | 432 | -676 |
| その他 | 108 | 85 | 100 | 17 | -20 | -290 | -340 | 435 | 862 | -168 | -1,197 |
| 小計 | -1,095 | 1,391 | 6,103 | -1,385 | 2,449 | -2,150 | -399 | -693 | 1,057 | 7,572 | 4,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 178 | 197 | 226 | 245 | 242 | 411 | 366 | 525 | 508 | 558 |
| 利息の支払額 | -18 | -45 | -42 | -42 | -45 | -91 | -207 | -134 | -167 | -261 | -227 |
| 保険金の受取額 | - | - | 88 | 45 | - | 194 | - | - | - | 100 | - |
| 法人税等の支払額 | -489 | -611 | -509 | -849 | -865 | -988 | -1,109 | -784 | -1,074 | -2,567 | -250 |
| 匿名組合投資損失 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 39 | 95 | - |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 732 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -4 | -28 | -28 | -25 | -22 | -26 | -15 | -7 | - |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -155 | -327 | - | - |
| 不正関連損失 | - | - | - | - | - | - | 808 | 32 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,580 | -2,580 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 9,350 | -11,276 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産圧縮損 | - | - | 15 | - | - | 89 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,411 | -182 | 5,942 | 4,547 | 1,400 | 292 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -355 | -269 | -343 | -152 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | 912 | 5,857 | -2,005 | 1,783 | -2,793 | -1,305 | -1,402 | 12 | 5,352 | 4,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,290 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,900 | -500 | - | - | -1,000 | - | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300 | 2,400 | 1,000 | - | 400 | - | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452 | -1,768 | -1,881 | -1,289 | -1,948 | -3,762 | -856 | -416 | -414 | -1,400 | -493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 12 | 23 | 11 | 31 | 2,540 | 42 | 12 | 30 | 28 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -50 | -7 | -9 | -6 | -11 | -17 | -48 | -42 | 0 | -2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -1 | -107 | - | - | -400 | -111 | -60 | -218 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -149 | - | -207 | -148 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -504 | -25 | -1 | -447 | -2 | -115 | 0 | -828 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 456 | 238 | 0 | 924 | 100 | 1,291 | - | 3,539 | 523 | 15 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 136 | 2,503 | 100 | 700 | 651 | 233 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -21 | -22 | -58 | - | - | -1,092 | -50 | -1,476 | -435 | -50 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 5 | 22 | 16 | - | - | 35 | 14 | 242 | 118 | 390 |
| 預り金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,992 | - |
| その他 | - | - | - | - | 1 | -35 | 69 | 0 | 8 | 19 | 46 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -118 | - | -75 | - | - | - | - | -36 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -2,500 | - | -500 | -509 | -831 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 585 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -853 | -925 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | -199 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の取得による支出 | - | - | -1,000 | -1,400 | - | -199 | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の償還による収入 | 500 | - | - | 2,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -90 | -90 | -90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | - | - | -2,137 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | - | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642 | -87 | -1,653 | -3,050 | -4,990 | 1,007 | -1,007 | -408 | 575 | 1,711 | 5,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,262 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | - | 30 | 3,000 | - | 30 | 2,040 | 1,399 | - | 970 | 130 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 | -10 | -10 | -303 | -831 | -828 | -651 | -641 | -2,344 | -192 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -102 | -111 | -104 | -53 | -53 | -48 | -47 | -48 | -53 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -1,000 | 0 | -122 | 0 | -169 |
| 自己株式の処分による収入 | 133 | 0 | 3 | 5 | 3 | 73 | 4 | 0 | 159 | 3 | 189 |
| 配当金の支払額 | -413 | -416 | -415 | -541 | -593 | -718 | -748 | -735 | -869 | -952 | -980 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | -94 | -3 | -1 | -15 | -39 |
| 短期借入れによる収入 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,250 | 7,545 | 21,250 | 23,900 | 15,700 | 14,515 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,870 | -1,870 | -1,870 | -1,560 | -3,965 | -17,750 | -21,400 | -16,000 | -11,730 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - |
| 手数料の支払額 | - | - | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151 | -497 | 2,413 | -960 | 2,663 | 3,976 | 1,184 | 1,262 | 2,232 | -7,495 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 35 | -35 | 25 | -8 | -4 | 139 | -72 | 161 | 0 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,952 | 362 | 6,582 | -5,990 | -552 | 2,185 | -989 | -621 | 2,982 | -431 | 8,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,179 | 6,542 | 13,124 | 7,134 | 6,851 | 9,037 | 8,481 | 7,953 | 11,094 | 10,662 | 19,372 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 262 | - | 433 | 93 | 158 | - | - |