キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,754 | 11,652 | 12,142 | 13,414 | 13,247 | 10,475 | 12,685 | 15,247 | 16,995 | 15,633 | 17,052 |
| 減価償却費 | 1,714 | 1,605 | 1,962 | 2,166 | 1,539 | 1,429 | 1,671 | 1,544 | 1,725 | 2,133 | 1,608 |
| のれん償却額 | 5 | 218 | 332 | 329 | 355 | 698 | 777 | 763 | 563 | 331 | 194 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | -136 | -27 | - | - | -16 | - | - | - | - | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -2 | -2 | - | -40 | 2 | 1,035 | 19 | 111 | 37 | -20 |
| 固定資産除却損 | 176 | 7 | 18 | 2 | 12 | 41 | 33 | 46 | 12 | 83 | 16 |
| 減損損失 | - | - | 47 | - | 32 | - | - | 66 | 278 | 193 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -9 | -30 | -13 | -530 | -679 | -2,111 | -11 | -66 | -128 | 0 |
| 支払補償料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 41 |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -428 | -1,801 | -561 | -981 | -281 | -986 | -1,470 | -2,829 | 10,672 | -99 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 3 | 29 | -3 | 6 | 45 | 48 | 67 | 27 | 56 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -75 | 88 | -98 | -108 | 55 | -125 | 27 | -55 | -268 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 279 | 112 | 186 | 223 | 27 | -156 | 238 | 335 | 239 | 104 | 157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 | -2 | 9 | -3 | -19 | 4 | 6 | 13 | -10 | 7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 58 | 31 | 51 | 36 | 26 | 56 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 38 | 46 | 46 | 7 | 13 | -5 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,489 | -1,475 | -1,525 | -1,636 | -1,683 | -1,596 | -1,722 | -1,833 | -1,899 | -425 | -554 |
| 支払利息 | 989 | 935 | 966 | 1,056 | 1,032 | 903 | 894 | 1,063 | 1,072 | 221 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431 | -2,440 | -15,569 | -10,162 | 17,409 | 9,663 | -17,599 | -6,920 | -5,368 | 13,199 | 4,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -812 | 989 | 31 | -3,098 | 730 | 2,030 | -1,355 | -2,064 | -2,596 | 1,593 | -1,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781 | 3,496 | 11,300 | 6,322 | -15,843 | -10,850 | 17,778 | 7,960 | 8,706 | -12,471 | -1,010 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 252 | -43 | -24 | 144 | 184 | -23 | 163 | 49 | 31 | 194 | -57 |
| その他 | -83 | 1,874 | 711 | -418 | 716 | -1,264 | -646 | -1,131 | 1,410 | -308 | 3,283 |
| 小計 | 12,481 | 15,093 | 9,986 | 7,381 | 16,985 | 10,017 | 11,938 | 12,467 | 30,318 | 20,313 | 24,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 | 1,476 | 1,522 | 1,633 | 1,689 | 1,598 | 1,720 | 1,833 | 1,899 | 420 | 553 |
| 利息の支払額 | -992 | -936 | -958 | -1,067 | -1,020 | -894 | -896 | -1,046 | -1,072 | -211 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -3,864 | -3,725 | -3,905 | -3,559 | -4,683 | -4,739 | -2,548 | -4,915 | -7,050 | -4,538 | -5,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 88 | 3 | 4 | 5 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -97 | - | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,255 | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,673 | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 3 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | 54 | 6 | - | - | - |
| 新型コロナ関連損失 | - | - | - | - | - | 117 | 43 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -33 | - | - | - | - | - |
| 出資金消却損 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,439 | - | - | - | - |
| 借地権償却額 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 物流業務再編費用 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | 90 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社等移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,114 | 11,908 | 6,645 | 4,387 | 12,970 | 5,982 | 10,213 | 8,338 | 24,094 | 15,982 | 19,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -468 | -401 | -430 | -402 | -356 | -63 | -64 | -7 | -10 | -91 | -238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 466 | 481 | 418 | 379 | 441 | 464 | 488 | 174 | 6 | 6 | 1,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -537 | -815 | -324 | -1,807 | -906 | -1,104 | -2,361 | -31,552 | -2,175 | -1,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 22 | 21 | 16 | 904 | 21 | 2,604 | 4 | 149 | 281 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -611 | -867 | -686 | -434 | -311 | -505 | -243 | -644 | -2,806 | -4,467 | -5,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -235 | -63 | -69 | -73 | -2,324 | -77 | -87 | -98 | -1,450 | -892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 316 | 65 | 26 | 854 | 1,035 | 2,899 | 34 | 110 | 190 | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,527 | - | - | -2,489 | -1,216 | - | - | - | -1,934 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 | -188 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 8 | 1 | 2 | 58 | 27 | 0 | 27 | 67 | 21 | 53 |
| その他 | 157 | 22 | 71 | -68 | -63 | -41 | -5 | -67 | -71 | -156 | -209 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 280 | 83 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -3,652 | -1,355 | -873 | -2,843 | -3,509 | 4,776 | -2,845 | -34,240 | -9,965 | -6,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,028 | -925 | 20 | -87 | -14 | -59 | -525 | 56 | -88 | - | -1,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,906 | -1,881 | - | - | -58 | -1,306 | -237 | -77 | -1,194 | -1,058 | -3,173 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -127 | -115 | -105 | -96 | -92 | -74 | -149 | -121 | -120 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 | -4 | -326 | -3 | -388 | -3 | -3,741 | -530 | -13 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,871 | -2,536 | -2,211 | -2,660 | -3,336 | -2,450 | -2,652 | -2,962 | -3,528 | -3,567 | -4,120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -21 | -101 | - | - | - | - | - | - | -26 | - |
| その他 | -9 | -6 | -6 | 0 | -1 | -39 | -61 | -16 | -15 | -10 | -208 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 623 | - | - | 5,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,982 | -5,501 | -2,418 | -3,182 | -3,509 | -3,713 | -3,553 | -6,890 | -478 | -4,797 | -9,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -134 | 22 | -86 | 3 | -73 | 152 | 256 | 272 | 445 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594 | 2,618 | 2,893 | 246 | 6,620 | -1,313 | 11,589 | -1,140 | -10,351 | 1,665 | 4,293 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 120 | - | 177 | - | - | - | - | - | - | 458 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 63 | 70 | - | - | 13 | - | - | - | - | 23 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,436 | 33,239 | 36,203 | 36,626 | 43,246 | 41,947 | 53,536 | 52,395 | 42,044 | 43,709 | 48,485 |