キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,640 | 4,126 | 8,536 | 6,845 | 3,064 | 3,076 | 10,473 | 13,571 | 13,582 | 12,794 | 13,068 |
| 減価償却費 | 1,310 | 1,282 | 1,160 | 1,562 | 1,384 | 1,348 | 1,470 | 1,520 | 1,506 | 1,638 | 1,487 |
| のれん償却額 | 160 | 191 | 93 | 93 | 86 | 71 | - | - | 38 | 91 | 91 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -206 | 150 | 348 | 403 | 1,318 | 746 | 1,354 | -18 | -2,599 | 1,560 | -663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -963 | -716 | -846 | -960 | -1,023 | -772 | -854 | -1,181 | -1,544 | -1,709 | -2,136 |
| 支払利息 | 653 | 661 | 778 | 1,151 | 1,212 | 737 | 788 | 1,397 | 2,082 | 1,891 | 1,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -341 | -945 | -893 | -747 | -577 | -345 | -548 | -749 | -123 | -1,596 | -584 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -90 | -152 | - | - | -183 | - | - | -180 | -101 |
| 減損損失 | - | 1,068 | - | 31 | - | 1,024 | 85 | - | - | 592 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | - | - | - | - | - | - | -485 | -652 | -1,707 | -2,069 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 894 | 600 | - | 7 | - | 264 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,911 | -11,424 | -19,567 | -17,363 | 26,990 | 414 | -52,690 | 7,681 | 328 | 10,388 | 1,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 925 | 2,662 | -5,392 | -15,049 | 1,207 | 5,783 | -13,292 | -19,827 | 5,459 | 3,167 | -2,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,865 | 6,397 | 17,522 | 12,287 | -22,005 | -30 | 42,738 | 10,975 | -9,361 | -12,916 | -1,530 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 267 | 697 | -182 | -24 | -697 | 588 | -5,175 | -923 | 34 | 1,475 | -140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 8,883 | -737 | 1,135 | -3,934 | -1,510 |
| 小計 | 149 | 7,185 | 2,448 | -10,398 | 14,425 | 16,103 | -7,278 | 11,268 | 13,502 | 11,074 | 11,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 785 | 957 | 1,028 | 1,188 | 1,004 | 1,124 | 1,574 | 1,633 | 1,823 | 2,240 |
| 利息の支払額 | -644 | -663 | -745 | -1,109 | -1,200 | -777 | -820 | -1,386 | -2,099 | -1,889 | -1,602 |
| 法人税等の支払額 | -2,847 | -1,431 | -2,460 | -2,789 | -1,665 | -1,437 | -2,305 | -3,792 | -3,944 | -4,017 | -4,121 |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 | - | - |
| 出資金評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 231 | 10 | 13 | 1,498 | - | - | 78 | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 18 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,593 | 3,003 | 722 | 25 | 2,570 | 2,860 | -407 | 37 | 3,611 | -745 | 5,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,337 | 5,875 | 199 | -13,268 | 12,747 | 14,894 | -9,279 | 7,664 | 9,090 | 6,989 | 8,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,153 | -946 | -660 | -1,098 | -2,004 | -1,549 | -1,058 | -1,108 | -901 | -731 | -1,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 17 | 12 | 94 | 12 | 154 | 1,156 | 488 | 208 | 42 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,016 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -123 | -11 | -13 | -68 | -426 | -10 | -403 | -171 | -262 | -13 | -169 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 19 | 6 | 245 | 318 | 29 | 1,092 | 227 | 788 | 1,624 | 8,281 | 2,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -311 | -544 | -22 | - | - | - | - | - | -2,293 | - | -869 |
| 短期貸付けによる支出 | -152 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -449 | -749 | -550 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 569 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 652 | 788 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -8 | -237 | -416 | -494 | -1,122 | -127 | -222 | -89 | -172 | -1,182 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 186 | 132 | 184 | 6 | 18 | 11 | 5 | 5 | - | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -64 | -84 | - | - | - | -161 | -1,008 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 153 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -129 | - | - | - | - |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -462 | 96 | -105 | -826 | -743 | -624 | -315 | -448 | -633 | -621 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | -1,318 | -680 | -1,990 | -3,608 | -2,048 | -806 | -1,523 | -2,789 | 6,688 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,111 | -866 | 5,306 | 4,032 | 4,217 | -4,489 | 5,291 | -2,521 | -7,744 | -792 | -6,915 |
| 長期借入れによる収入 | 9,108 | 1,500 | 3,632 | 6,719 | 1,950 | 93 | 2,521 | 4,250 | 5,600 | 1,900 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,906 | -4,396 | -4,968 | -6,879 | -2,711 | -1,445 | -2,589 | -7,925 | -2,499 | -3,040 | -7,154 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 | -77 | -223 | -191 | -489 | -60 | -9 | -22 | -49 | -12 |
| 配当金の支払額 | -797 | -708 | -929 | -1,062 | -974 | -442 | -1,062 | -2,745 | -2,568 | -3,010 | -2,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -94 | -53 | -68 | -74 | -51 | -31 | -66 | -9 | -71 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -100 | -412 | -238 | - | - | - | - | - | - |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 | 2 | 20 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,568 | -4,575 | 2,840 | 2,104 | 1,977 | -6,825 | 4,068 | -9,188 | -7,240 | -5,013 | -10,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | -387 | 171 | -315 | -66 | -190 | 501 | 450 | 447 | 406 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,692 | -406 | 2,531 | -13,470 | 11,050 | 5,829 | -5,514 | -2,597 | -492 | 9,071 | -3,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,897 | 16,490 | 19,022 | 5,552 | 16,602 | 22,432 | 15,397 | 12,800 | 12,308 | 21,380 | 17,427 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -1,519 | - | - | - | - |