キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,733,517 | 2,097,311 | 2,004,294 | 2,021,701 | 1,609,846 | 983,720 | 2,731,918 | 2,567,954 | 2,834,618 | 2,857,032 | 3,036,025 |
| 減価償却費 | 135,143 | 132,770 | 138,995 | 147,739 | 192,748 | 261,190 | 308,609 | 323,688 | 324,835 | 310,424 | 362,184 |
| 社債発行費償却 | 8,331 | 6,776 | 6,776 | 6,776 | 6,776 | 6,763 | 6,917 | 4,675 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,869 | -3,565 | -2,259 | -1,778 | -2,279 | -5,087 | 733 | 978 | -304 | -298 | -653 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,379 | 49,209 | 70,437 | -12,367 | - | -299,249 | -4,319 | -103,914 | -54,999 | -126,665 | -60,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,669 | 24,239 | 2,754 | 8,256 | 14,541 | -19,520 | 21,978 | 20,221 | 6,711 | 34,409 | 7,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,301 | -140,540 | -146,259 | -150,319 | -154,674 | -138,547 | -154,678 | -178,689 | -228,754 | -317,952 | -377,764 |
| 支払利息 | 61,605 | 45,990 | 45,681 | 44,583 | 55,549 | 63,419 | 62,974 | 91,810 | 107,677 | 188,526 | 265,267 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 77,500 | 30,549 | 31,205 | 30,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,246 | -29,884 | -15,197 | -17,068 | 2,878 | 6,088 | -6,382 | -3,027 | -9,435 | 20,607 | -43,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -152,837 | -139,532 | - | - | - | - | - | - | - | -147,212 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,677,133 | -765,392 | -4,847,452 | -1,421,384 | 3,609,749 | 1,791,188 | -9,282,340 | -9,822,543 | 3,056,851 | 3,019,875 | 6,557,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,702 | 1,876,166 | -2,285,114 | -2,163,854 | 405,396 | 1,694,818 | -8,957,030 | -4,724,326 | -36,335 | 3,249,040 | 1,696,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,095,391 | 227,952 | 6,494,860 | -38,098 | -10,923,136 | -304,572 | 5,155,742 | 5,652,396 | -1,078,069 | -3,754,960 | -2,818,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,122 | 139,205 | -433,982 | 168,230 | 135,858 | 173,362 | - | - | - | 55,734 | -346,276 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,162 | -810 | 15,575 | 1,887 | -51,803 | -5,823 | 21,930 | 84,679 | -139,424 | -83,805 | -56,484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,936 | 56,200 | -8,534 | 28,466 | -35,759 | 23,114 | 71,409 | -84,625 | 186,176 | -4,233 | 47,235 |
| 小計 | 2,513,357 | 3,562,792 | 924,266 | -1,409,834 | -5,028,632 | 4,585,896 | -11,146,769 | -5,466,501 | 5,554,060 | 5,482,298 | 8,230,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,408 | 141,300 | 149,581 | 152,728 | 157,965 | 142,449 | 155,130 | 180,095 | 229,368 | 319,845 | 381,183 |
| 利息の支払額 | -61,080 | -45,601 | -45,727 | -44,566 | -57,389 | -63,672 | -63,802 | -94,796 | -107,180 | -196,984 | -268,927 |
| 法人税等の支払額 | -578,808 | -620,677 | -697,020 | -687,977 | -648,440 | -456,460 | -322,592 | -1,097,637 | -712,603 | -939,187 | -857,308 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -1,124,231 | 626,720 | 550,603 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 59,774 | 67,938 | 328,314 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 26,716 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 37,737 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,059 | - | 23,225 | -92,379 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,877 | 3,037,813 | 331,100 | -1,989,649 | -5,576,496 | 4,208,213 | -11,378,033 | -6,478,839 | 4,963,644 | 4,665,971 | 7,485,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,378 | -90,412 | -242,719 | -1,098,158 | -1,695,848 | -527,990 | -199,729 | -85,586 | -84,187 | -42,330 | -688,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,182 | - | 45,947 | 239,220 | - | 205 | 384 | - | 1,650 | 3,842 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,403 | -5,999 | -8,009 | -6,252 | -14,490 | -12,380 | -7,994 | -682 | -2,092 | -21,126 | -9,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,832 | -20,622 | -20,807 | -21,814 | -22,171 | -141,595 | -6,155 | -6,603 | -7,605 | -8,657 | -9,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 160,518 | 203,135 | - | 25,125 | 11,549 | 43,809 | 1 | - | 39,184 | 162,593 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,676 | 5,491 | 6,646 | 4,988 | 2,217 | 1,113 | 862 | 1,157 | 1,492 | 1,876 | 1,708 |
| その他 | 787 | 442 | 4,572 | -12,061 | 858 | -26,698 | 2,030 | -166 | -3,278 | -7,810 | -117,942 |
| 長期貸付けによる支出 | - | -1,500 | -2,500 | - | - | - | -2,860 | -250 | -2,500 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 140,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,968 | 47,918 | -13,733 | -894,076 | -1,704,309 | -555,795 | -169,653 | -92,129 | -96,521 | -35,023 | -1,160,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 6,200,000 | -2,600,000 | 8,700,000 | 5,100,000 | -1,500,000 | -1,300,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,000,000 | 3,800,000 | 1,000,000 | - | 5,722,500 | 1,500,000 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,000,000 | -79,200 | -316,800 | -516,800 | -1,824,700 | -1,583,433 | -2,012,661 | -1,966,392 |
| リース債務の返済による支出 | - | -332 | -1,329 | -4,648 | -13,268 | -18,097 | -19,346 | -30,553 | -33,222 | -33,543 | -34,918 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,318,636 | -394 | -291 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189,181 | 820,740 | 831,242 |
| 配当金の支払額 | -427,123 | -352,320 | -449,029 | -395,486 | -372,822 | -244,840 | -635,246 | -829,706 | -967,915 | -896,997 | -1,001,500 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,594 | -1,000 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,500,000 | - | - | - | - | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,500,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 3,493,500 | - | - | - | - | - | 966,400 | - | - | - | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,514 | -414 | -289 | -538,359 | -274,046 | -181 | -499 | -31 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,138 | -353,066 | -450,649 | -938,494 | 9,260,662 | -3,179,919 | 7,494,508 | 6,637,508 | -4,736,621 | -2,423,856 | -3,072,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,330,770 | 2,732,664 | -133,282 | -3,822,220 | 1,979,856 | 472,498 | -4,053,178 | 66,539 | 130,502 | 2,207,091 | 3,252,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,710,326 | 8,442,991 | 8,309,709 | 4,487,488 | 6,467,344 | 6,939,842 | 2,886,663 | 2,953,203 | 3,083,705 | 5,290,797 | 8,542,926 |