キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 739,705 | 471,884 | 807,466 | 856,227 | 672,297 | -152,779 | 395,133 | 724,868 | 1,246,006 | 1,315,476 | 1,313,529 |
| 減価償却費 | 99,327 | 96,644 | 92,307 | 94,487 | 89,869 | 125,414 | 142,107 | 402,830 | 539,378 | 479,532 | 424,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,094 | 42,022 | -21,762 | 14,498 | -6,529 | -888 | -5,208 | -11,046 | -2,873 | -5,180 | -18,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,087 | 5,466 | 411 | 10,007 | -1,945 | 10,430 | -2,782 | 898 | -2,666 | -16 | 2,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,131 | -6,478 | 14,943 | -2,489 | 17,983 | -8,184 | 20,431 | 3,213 | -7,701 | -5,208 | 1,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,261 | -148,876 | -166,758 | -176,385 | -175,253 | -149,356 | -188,651 | -178,819 | -222,089 | -240,111 | -321,818 |
| 支払利息 | 24,630 | 22,354 | 21,839 | 21,263 | 23,714 | 29,354 | 44,924 | 56,951 | 58,082 | 71,573 | 125,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,129 | -195 | - | - | - | - | - | - | - | -74,613 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 28,014 | - | - | - | - | 1,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -4,639 | -5,129 | - | -7,302 | -4,732 | -45 | -1,550 | -6,901 | 0 | -25,003 |
| 有価証券運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -38,861 | -63,756 | -190,539 | -58,518 | 44,763 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -2,975 | - | - | - | - | - | -10,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,834 | 325,442 | -634,955 | -293,461 | 556,690 | 1,246,828 | -803,772 | -200,064 | -322,079 | -306,598 | 1,381,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -733,677 | 399,614 | -482,106 | -453,412 | 285,611 | 107,194 | -219,703 | -1,280,295 | 204,181 | -751,915 | -429,450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,407 | 12,496 | -39,631 | 4,599 | 10,983 | 29,420 | 751 | -384,765 | 391,482 | -40,016 | 19,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,140 | -224,748 | 477,469 | 87,611 | -143,110 | -772,235 | 489,551 | 178,505 | -93,955 | 122,834 | -279,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,625 | 81,209 | -45,015 | 32,515 | -6,248 | -36,952 | 44,560 | -51,911 | 274,010 | -238,220 | 75,725 |
| その他 | 4,225 | -43,001 | 33,222 | -36,868 | -22,026 | -49,699 | -20,141 | -23,131 | -73 | 8,940 | 7,208 |
| 小計 | -24,861 | 1,092,465 | -68,883 | 160,493 | 1,284,759 | 665,529 | -141,707 | -841,926 | 1,864,261 | 277,960 | 2,313,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,234 | 148,814 | 166,779 | 176,482 | 175,261 | 149,364 | 188,660 | 178,828 | 222,098 | 240,120 | 321,799 |
| 利息の支払額 | -24,667 | -22,303 | -21,838 | -21,860 | -23,719 | -29,414 | -44,760 | -56,943 | -58,203 | -72,021 | -125,986 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -217,270 | -199,696 | 28,996 | -188,618 | -162,195 | -184,105 | -30,845 | -149,906 | -162,911 | -466,092 | -447,537 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -13,853 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 63,970 | - | - | - | 147,699 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -700 | 450 | 1,900 | -7,000 | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | 116,000 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -121,634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,565 | 1,019,279 | 105,053 | 126,496 | 1,274,105 | 601,374 | -28,653 | -869,948 | 1,865,245 | -20,033 | 2,061,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,173 | 300,958 | 83 | 637 | 394 | 235 | 355 | 0 | 900 | 227,759 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,056 | -25,172 | -38,979 | -62,557 | -2,820,969 | -1,061,340 | -2,593,551 | -1,103,915 | -43,297 | -13,565 | -2,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -985 | -6,351 | -16,565 | -33,462 | -51,102 | -31,289 | -25,522 | -58,348 | -48,491 | -34,185 | -26,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,481 | 29,161 | - | 31,848 | 207,387 | 271 | 6,992 | 15,594 | 288 | 29,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -67,087 | -1,683 | -334,532 | -39,612 | -644,618 | -653,568 | -27,095 | -213,530 | -197,054 |
| その他 | - | - | - | -74,758 | 95,847 | -190,930 | 92,932 | 113,381 | 7,286 | 111,286 | 4,150 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,955 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 92,193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -377,082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,505 | -64,387 | -169,838 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,626 | -166,554 | -171,031 | -171,823 | -3,078,513 | -1,115,548 | -3,170,133 | -1,695,458 | -61,147 | 78,053 | -191,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | 350,000 | -30,000 | -110,000 | 2,720,000 | 640,000 | -2,050,000 | 600,000 | - | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -62,039 | -200,000 | - | - | -200,000 | -243,382 | -1,586,764 | -486,764 | -636,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -219,991 | -158,353 | -253,158 | -150,004 | -149,976 | - | -4 | -27 | -373,695 | -157,896 |
| 配当金の支払額 | -167,667 | -167,181 | -160,674 | -153,709 | -156,624 | -151,448 | -148,734 | -148,244 | -148,220 | -148,520 | -137,059 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | - | 1,100,000 | - | - | 5,598,000 | 1,852,000 | 1,100,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,975 | - | - | - | - | - | - | 588 | - | - |
| その他 | - | - | -366 | -1,464 | -1,464 | -1,464 | -2,464 | -610 | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -116,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -10,000 | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,892 | 165,801 | -421,433 | -118,331 | 2,411,907 | 221,110 | 3,196,801 | 2,059,759 | -634,424 | -508,980 | -781,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,638 | -11,017 | - | - | - | - | - | - | 636 | 365 | -12,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,192 | 1,007,509 | -487,411 | -163,659 | 607,500 | -293,064 | -1,985 | -505,647 | 1,170,309 | -450,595 | 1,076,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,335,453 | 2,293,108 | 1,805,697 | 1,642,038 | 2,249,538 | 1,956,474 | 1,967,621 | 1,461,974 | 2,632,284 | 2,181,688 | 3,257,913 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 13,132 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -49,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |