キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,743 | 23,163 | 25,435 | 20,955 | -19,995 | 28,839 | 63,138 | 75,961 | 53,888 | 65,489 | 52,783 |
| 減価償却費 | 4,343 | 3,971 | 4,240 | 4,513 | 5,245 | 5,479 | 6,123 | 7,368 | 9,358 | 9,762 | 9,253 |
| のれん償却額 | 231 | 217 | 532 | 671 | 514 | 468 | 392 | 193 | 78 | 288 | 569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -633 | 67 | -193 | 422 | -358 | -167 | 690 | 805 | 60 | -195 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,079 | -2,684 | -2,875 | -5,578 | -4,010 | -3,494 | -3,294 | -11,144 | -8,249 | -8,065 | -6,692 |
| 支払利息 | 2,684 | 2,553 | 3,245 | 5,052 | 5,494 | 3,764 | 4,073 | 9,969 | 8,754 | 8,715 | 7,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,304 | 88 | 127 | 75 | 35,439 | -858 | -3,321 | -4,194 | -3,532 | -2,604 | 1,672 |
| 投資有価証券売却益 | -742 | -674 | -165 | - | -976 | -126 | -1,449 | -655 | -5,492 | -5,203 | -1,396 |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -996 | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 236 | - | 116 | - | - | - | 105 | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 |
| 投資有価証券評価損 | 2,384 | 814 | 181 | 1,820 | 6,589 | 387 | 1,055 | - | 1,085 | 351 | 386 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | - | - | 203 | 615 | 188 | 118 | - | - | - | 116 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,736 | 40,566 | 18,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,640 | -3,991 | -21,619 | -4,357 | 21,897 | 282 | -111,643 | 6,714 | 11,516 | -24,203 | -5,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,116 | 39,538 | 69,366 | 17,181 | -69,814 | 13,576 | 175,780 | -116,530 | 29,442 | -45,607 | 15,641 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 | 429 | 521 |
| その他 | -3,655 | 44 | -7,073 | 13,731 | 2,421 | -2,961 | -1,842 | 2,876 | 7,741 | -6,196 | 4,238 |
| 小計 | 58,312 | 2,739 | -9,982 | 23,404 | 81,969 | 23,890 | -268,582 | 309,407 | 45,803 | 20,603 | 97,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,024 | 2,766 | 3,681 | 5,858 | 4,931 | 3,567 | 3,129 | 10,773 | 7,417 | 8,013 | 6,897 |
| 利息の支払額 | -2,702 | -2,562 | -3,257 | -4,919 | -5,594 | -3,797 | -4,155 | -9,790 | -8,227 | -8,949 | -7,733 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,535 | 1,015 | -10,196 | -8,926 | -7,044 | -4,656 | -11,290 | -26,431 | -26,806 | -9,536 | -22,783 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -229 | -584 | - | -14,417 | -1,204 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 33,282 | -32,165 | -12,032 | - |
| 負ののれん発生益 | -1,101 | - | - | - | - | - | - | -722 | - | - | - |
| 仲裁関連収入 | - | - | - | - | - | - | -145 | -268 | - | - | - |
| 過年度付加価値税等 | - | - | - | - | - | - | - | 4,375 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 198,852 | 21,655 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,407 | - | - | -29,789 | 12,212 | - | -12,261 | 8,903 | 3,480 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,637 | - | - | - | - | - | 27,238 | -22,774 | -14,045 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,434 | - | - | 21,097 | -10,004 | - | - | - | -7,452 | - | - |
| 仲裁関連の収入 | - | - | - | - | - | - | 145 | 268 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -173,734 | 88,701 | - | - | - |
| 為替予約(負債)の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -16,141 | - | - | - |
| 商品先渡負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -185,918 | - | - | - |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -240,054 | 243,464 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,603 | 959 | 992 | 1,009 | 321 | 583 | 552 | 706 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,176 | -60,931 | -82,227 | -24,019 | 95,209 | -21,603 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 251 | 1,003 | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金繰入額 | - | - | 345 | - | 394 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損 | - | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -13,074 | -876 | - | -416 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 261 | 227 | - | 202 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | 888 | - | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | - | - | -512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,098 | 3,959 | -19,755 | 15,417 | 74,261 | 19,004 | -280,752 | 284,226 | 18,187 | 10,131 | 74,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,547 | -1,245 | -3,039 | -2,030 | -679 | -14 | -50 | -49 | -13 | -3 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 1,261 | 3,553 | 2,446 | 1,598 | 73 | 89 | 401 | 16 | 13 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,359 | -3,656 | -4,650 | -7,718 | -7,500 | -6,332 | -6,287 | -12,858 | -9,629 | -8,494 | -3,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,682 | 1,453 | 144 | 1,261 | 575 | 1,318 | 43 | 17,566 | 1,888 | 64 | 1,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,392 | -2,883 | -35,461 | -8,325 | -10,614 | -2,788 | -6,054 | -3,413 | -1,940 | -18,597 | -13,931 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,106 | 1,161 | 1,137 | 1,156 | 1,546 | 1,228 | 2,368 | 1,331 | 8,997 | 4,708 | 2,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,165 | - | - | - | - | - | - | -7,400 | - | -5,087 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,037 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -430 | -14,829 | 11,665 | -4,435 | -3,516 | 1,171 | -11,730 | 2,318 | -775 | 765 | -6,417 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,324 | -808 | -15,037 | -5,049 | -7,091 | -4,701 | -239 | -3,529 | -2,649 | -120 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 28 | 978 | 4,224 | 5,188 | 7,715 | 10,135 | 125 | 7,603 | 1,647 | 10,746 |
| その他 | 259 | 1,090 | -436 | -2,153 | -3,665 | -1,860 | -3,266 | -1,031 | -2,482 | -477 | -1,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 1,176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,446 | -18,427 | -39,971 | -20,623 | -24,159 | -4,190 | -14,993 | -6,539 | 1,014 | -21,837 | -10,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,065 | 12,343 | 12,185 | -19,091 | -23,470 | -10,497 | 371,112 | -357,803 | -18,498 | 818 | -10,784 |
| 長期借入れによる収入 | 16,075 | 15,340 | 84,237 | 91,161 | 30,854 | 12,098 | 41,005 | 50,630 | 92,000 | 26,700 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,103 | -10,460 | -53,860 | -37,272 | -32,958 | -22,802 | -30,834 | -39,186 | -72,131 | -26,733 | -30,616 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 9,950 | 9,951 | 19,892 | - | - | - | 19,911 | 19,909 | 9,951 | - |
| 社債の償還による支出 | -10,057 | -10,039 | -503 | -10,121 | -10,021 | -10,021 | -10,013 | -10,000 | -10,000 | - | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -2,270 | -6 | - | - | - | - | - | - | -2,005 | -10,016 |
| 配当金の支払額 | -3,210 | -3,899 | -4,063 | -6,089 | -6,092 | -2,242 | -3,255 | -4,067 | -6,696 | -8,291 | -9,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -29 | -28 | -48 | -143 | -134 | -133 | -309 | -93 | -126 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -220 | - | - | -187 | -134 | -100 | - | -46 | - | -264 |
| その他 | -307 | -267 | -58 | -298 | -295 | -490 | -961 | -1,010 | -763 | -19 | -1,046 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -27,000 | 5,000 | 5,000 | -10,000 | - | - | 40,000 | -10,000 | -30,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 13,580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,751 | 15,447 | 66,435 | 28,132 | -42,314 | -34,223 | 406,820 | -351,835 | -26,319 | 293 | -47,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -495 | -370 | -203 | 0 | -1,389 | 2,402 | 1,265 | -7,279 | -827 | -1,073 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405 | 609 | 6,504 | 22,926 | 6,398 | -17,006 | 112,339 | -81,427 | -7,944 | -12,485 | 17,440 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 884 | 791 | 1,144 | 576 | 2,460 | 632 | 1,842 | 464 | 286 | 1,286 | 2,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,804 | 27,206 | 34,855 | 58,384 | 67,243 | 50,892 | 165,083 | 84,121 | 76,462 | 65,263 | 85,505 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 25 | - | 22 | 9 | - | - | - | - |