キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,089,603 | 4,761,883 | 5,520,916 | 4,750,010 | 3,996,613 | 4,109,945 | 4,261,587 | 4,098,525 | 4,116,683 | 4,958,574 | 4,520,716 |
| 減価償却費 | 1,917,858 | 1,809,050 | 1,821,982 | 1,994,513 | 2,060,605 | 2,303,279 | 2,727,922 | 2,965,064 | 2,905,587 | 2,854,126 | 2,831,434 |
| 減損損失 | 117,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,830 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,930 | -2,161 | 1,606 | 12,713 | 24,633 | 71,037 | 87,736 | -4,160 | 608 | 723 | 6,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,090 | 34,037 | 232,007 | 30,926 | 41,325 | 33,927 | 16,423 | 30,048 | 57,175 | -7,789 | -51,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,187 | 15,898 | 32,960 | 8,292 | 17,822 | -236,451 | 15,122 | -25,816 | 17,012 | -18,282 | 14,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,817 | -56,121 | -62,276 | -64,489 | -67,812 | -76,491 | -79,556 | -91,438 | -105,025 | -115,883 | -131,854 |
| 支払利息 | 171,368 | 173,654 | 140,042 | 166,916 | 183,525 | 189,259 | 134,587 | 119,799 | 129,118 | 143,231 | 238,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -538 | -1,527 | -23,318 | 1,939 | -959 | -1,253 | -24,415 | -31,359 | -3,768 | 11,454 | 8,092 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,802 | - |
| 為替差損益（△は益） | -174,909 | -33,495 | 1,831 | -8,784 | -36,601 | -6,605 | -34,097 | -99,747 | 61,610 | -6,050 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,634,624 | 3,041,216 | -472,877 | -1,008,970 | 1,155,130 | -710,588 | 301,126 | -282,544 | -791,316 | -865,788 | -1,829,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,130,313 | 2,270,903 | -17,381 | -3,159,852 | 265,583 | 1,974,318 | -229,943 | -4,227,209 | 1,349,372 | -3,812,053 | -4,769,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,485,450 | -2,333,465 | 760,288 | 69,736 | 654,329 | -471,324 | 394,565 | -278,000 | -701,600 | 1,969,448 | -980,816 |
| その他 | -358,149 | 779,968 | -759,324 | -684,510 | 211,670 | -112,243 | 464,750 | 180,401 | 149,189 | -412,178 | 679,689 |
| 小計 | 444,558 | 10,459,841 | 7,176,457 | 2,234,340 | 8,509,247 | 7,218,899 | 8,042,310 | 2,353,563 | 7,184,648 | 4,668,731 | 972,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,837 | 64,153 | 80,352 | 90,013 | 84,325 | 88,508 | 98,775 | 107,059 | 213,023 | 133,899 | 149,938 |
| 利息の支払額 | -169,279 | -171,826 | -142,328 | -167,670 | -183,240 | -189,621 | -132,576 | -126,762 | -125,432 | -143,454 | -239,053 |
| 法人税等の支払額 | -1,048,957 | -1,640,471 | -2,013,690 | -1,683,767 | -1,238,969 | -1,322,982 | -1,701,517 | -1,499,657 | -944,687 | -1,573,321 | -1,493,905 |
| 固定資産解体費用 | - | - | - | 125,900 | 3,380 | 152,090 | 6,500 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 1,320,261 | 159,121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,420 | 8,870,817 | 5,100,789 | 472,915 | 7,171,363 | 5,794,802 | 6,306,993 | 834,203 | 6,327,551 | 3,085,855 | -610,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,339,812 | -1,715,050 | -3,279,679 | -5,233,063 | -3,645,378 | -5,618,483 | -4,053,083 | -1,913,739 | -1,942,263 | -2,218,772 | -1,763,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,377 | 5,893 | 31,361 | 69,821 | 18,910 | 1,563 | 98,983 | 126,251 | 7,324 | 4,575 | 6,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -370,081 | -76,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,342 | -16,270 | -17,807 | -19,132 | -20,333 | -21,427 | -21,748 | -23,036 | -24,519 | -25,965 | -26,597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,952 | - |
| その他 | 68,866 | -119,766 | 54,116 | -774 | -103,382 | -105,823 | -67,150 | -12,169 | -39,369 | 2,024 | 3,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,910 | -1,845,193 | -3,212,007 | -5,183,148 | -3,750,183 | -5,744,170 | -4,042,998 | -1,822,692 | -1,998,827 | -2,626,171 | -1,856,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,656,136 | -6,848,267 | -618,635 | 3,289,182 | -351,323 | -486,153 | -1,019,130 | -746,954 | 805,208 | -787,821 | 5,174,237 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,350,000 | 300,000 | 1,220,000 | 4,140,000 | 400,000 | 2,900,000 | - | 4,100,000 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,400 | -825,470 | -819,656 | -785,570 | -900,120 | -265,491 | -3,150,258 | -151,476 | -3,361,476 | -2,371,476 | -369,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,416,700 | -203 | -2,313 | -404,781 | -839 | -520,244 | -501 | -1,426 | -872 | -737 | -1,123,015 |
| リース債務の返済による支出 | -88,511 | -66,467 | -65,972 | -64,725 | -64,627 | -46,494 | -48,058 | -45,442 | -45,150 | -77,684 | -126,901 |
| 配当金の支払額 | -330,665 | -332,486 | -494,457 | -816,082 | -779,674 | -793,639 | -807,765 | -808,039 | -808,301 | -825,406 | -926,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -8,595 | -8,595 | -8,595 | -8,595 | -8,061 | -8,271 | -8,385 | -8,100 | -8,100 | -9,721 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,453 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 7 | - | 69 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -5,880 | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,640,263 | -4,731,489 | -1,709,630 | 2,429,434 | 2,028,939 | -1,720,016 | -2,133,986 | -1,761,725 | 681,306 | -2,081,680 | 2,617,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272,949 | -382,216 | 139,695 | -20,446 | -96,565 | 34,511 | 301,751 | 758,891 | 71,364 | -132,153 | 159,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,722 | 1,911,917 | 318,846 | -2,301,244 | 5,353,554 | -1,634,872 | 431,759 | -1,991,323 | 5,081,395 | -1,754,151 | 310,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,778,657 | 7,690,575 | 8,009,421 | 5,708,176 | 11,061,730 | 9,426,858 | 9,858,617 | 7,867,293 | 12,948,689 | 11,194,538 | 11,505,001 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |