キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,366 | 4,390 | 4,777 | 4,705 | 5,132 | 3,487 | 2,984 | 4,319 | 5,055 | 5,839 | 5,981 |
| 減価償却費 | 208 | 191 | 194 | 205 | 310 | 429 | 490 | 402 | 328 | 504 | 698 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 167 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -5 | -1 | -13 | 99 | -96 | 0 | 12 | 1 | -28 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -305 | -36 | 351 | -351 | -121 | -177 | -14 | 335 | 100 | -421 | 390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 11 | 6 | -14 | 1 | -12 | -7 | 35 | 20 | 5 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -194 | -261 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 12 | -40 | -51 | 53 | -5 | -135 | -181 | 64 | -1,138 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -123 | -128 | -153 | -164 | -106 | -84 | -102 | -127 | -169 | -146 |
| 支払利息 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 16 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -735 | -4 | -101 | -66 | -119 | -177 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | -51 | - |
| 退職給付制度移行益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -952 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,524 | -4,729 | 150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 381 | -857 | -356 | -289 | -91 | -1,757 | -1,417 | -3,508 | 184 | 3,409 | 675 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -555 | -944 | 272 | -36 | 1,106 | -99 | -333 | 406 | -96 | -14 | -1,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,142 | -3,534 | -4,981 | 5,019 | -1,505 | -2,901 | 412 | 6,006 | -2,607 | 3,150 | 1,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,201 | 1,226 | -1,070 | 148 | -1,393 | 1,210 | 101 | -1,274 | 86 | 273 | 2,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | -106 | 199 | -261 | 396 | -380 | 96 | 13 | 463 | -251 | -78 |
| その他 | 14 | -216 | 605 | -597 | 102 | -17 | -96 | -446 | 882 | 1,247 | -201 |
| 小計 | 5,862 | -1,149 | -1,716 | 5,654 | 6,822 | 1,229 | 4,893 | 640 | 5,673 | 6,474 | 10,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 124 | 126 | 153 | 163 | 106 | 84 | 102 | 128 | 169 | 120 |
| 利息の支払額 | -6 | -9 | -9 | -10 | -13 | -13 | -12 | -11 | -13 | -16 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,607 | -1,393 | -1,707 | -1,462 | -2,145 | -1,342 | -1,357 | -1,079 | -1,979 | -1,512 | -1,241 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 2,890 | -5,314 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,452 | -1,167 | -1,556 | -2,667 | 4,316 | 2,380 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -1,433 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,379 | -2,428 | -3,307 | 4,334 | 4,827 | -19 | 3,607 | -348 | 3,809 | 5,114 | 9,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 | -467 | -64 | 0 | 0 | 0 | -200 | -37 | -100 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 60 | 200 | 131 | - | - | - | - | 641 | 110 | 229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 | -1,012 | -81 | -300 | -9 | -10 | -613 | -19 | -14 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 5 | 69 | 499 | 301 | 1,362 | 4 | 538 | 81 | 131 | 282 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -109 | - | - | - | - | - | -82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -34 | -110 | -6,571 | -827 | -248 | -64 | -66 | -81 | -340 | -350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 3,550 | 0 | - | - | - | - | - | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -53 | -51 | -150 | -91 | -313 | -389 | -677 | -273 | -118 | -147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 118 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,026 | -1,711 | - |
| その他 | 6 | 7 | -38 | 0 | 31 | -11 | 15 | 25 | -15 | 19 | 26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 500 | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -33 | - | -67 | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -73 | -411 | -2,187 | -1,029 | 778 | -511 | 102 | -731 | -1,905 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -110 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 | -702 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | -740 | -1,519 | 0 | -2,147 | -156 | -3,655 | 0 | -1,739 | 0 |
| 配当金の支払額 | -841 | -932 | -977 | -1,079 | -1,206 | -883 | -881 | -717 | -1,073 | -1,408 | -1,670 |
| その他 | -28 | -50 | -30 | -18 | -13 | -13 | -8 | -6 | -14 | -31 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870 | -982 | -1,749 | -2,618 | -1,220 | -3,055 | -1,047 | -4,379 | -977 | -3,992 | -1,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -60 | -33 | -16 | -16 | -49 | 159 | 291 | 211 | 259 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,347 | -3,545 | -5,501 | -488 | 2,561 | -2,346 | 2,208 | -4,333 | 2,311 | -524 | 7,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,935 | 22,390 | 16,889 | 16,400 | 18,962 | 16,658 | 18,866 | 14,635 | 16,947 | 16,423 | 23,926 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | - | - | - | - | 42 | - | 102 | - | - | - |