キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,126 | 2,441 | 5,200 | 5,591 | 5,611 | 3,599 | 7,297 | 8,352 | 8,407 | 6,473 | 7,314 |
| 減価償却費 | 556 | 558 | 513 | 492 | 521 | 414 | 409 | 572 | 648 | 777 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163 | 255 | -91 | -28 | -5 | -196 | 47 | -42 | 1 | -21 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 13 | 228 | -31 | -37 | -37 | -481 | -311 | -124 | -380 | -246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -171 | -193 | -188 | -188 | -173 | -208 | -209 | -327 | -474 | -491 |
| 支払利息 | 44 | 39 | 30 | 41 | 35 | 23 | 24 | 56 | 89 | 90 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -32 | -21 | -17 | -43 | -41 | -80 | 39 | -28 | -65 | -50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 8 | 4 | 3 | 17 | -28 | 16 | -8 | 0 | 1 | 49 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -83 | -252 | -36 | -24 | -28 | -21 | -123 | 10 | -501 | -734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168 | -54 | -10 | -8 | 38 | 336 | 24 | -1 | 47 | 37 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -209 | -199 | - | - | - | - | -1,019 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 関係会社株式評価損 | 179 | 63 | 107 | 93 | 3 | - | - | 860 | 0 | - | 3 |
| 補助金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,631 | -4,614 | -8,463 | 21 | 3,971 | 1,872 | -4,804 | -5,903 | -554 | 23,137 | 898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 942 | 1,611 | -6,601 | 1,393 | 2,888 | 1,433 | -13,129 | -4,375 | 3,227 | 8,718 | 205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,409 | 5,373 | 5,719 | -2,714 | -5,442 | -2,930 | 7,928 | 1,999 | -2,454 | -17,059 | 4,121 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,915 | -310 | -6,122 |
| その他 | 2,573 | 344 | -744 | 1,780 | 93 | -382 | -4,100 | 1,295 | 1,454 | -53 | 1,179 |
| 小計 | 4,586 | 5,754 | -4,575 | 6,392 | 7,567 | 3,662 | -7,077 | 2,200 | 13,110 | 20,373 | 6,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 196 | 367 | 193 | 231 | 193 | 230 | 249 | 362 | 515 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -44 | -39 | -30 | -41 | -35 | -24 | -24 | -49 | -86 | -95 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,023 | -1,309 | -596 | -2,065 | -1,825 | -1,891 | -752 | -2,599 | -3,445 | -2,340 | -1,116 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -132 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,747 | 4,601 | -4,833 | 4,479 | 5,938 | 1,939 | -7,623 | -199 | 9,942 | 18,453 | 6,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 1,053 | 100 | 101 | 200 | - | - | - | 166 | 37 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715 | -219 | -109 | -157 | -185 | -98 | -132 | -2,369 | -306 | -231 | -1,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 2 | 3 | 0 | 0 | 210 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -114 | -266 | -150 | -137 | -138 | -307 | -181 | -224 | -931 | -3,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -886 | -1,009 | -560 | -712 | -810 | -289 | -1,253 | -40 | -182 | -43 | -434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 659 | 1,434 | 220 | 492 | 591 | 932 | 471 | 102 | 795 | 819 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -283 | 954 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,309 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | -17 | -39 | - | - | - | - | - | - | -99 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -482 | - |
| 補助金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 |
| その他 | -358 | 102 | 91 | 50 | -78 | -41 | -65 | 1 | -127 | -26 | -164 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,435 | 70 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -57 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -530 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -350 | -500 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777 | 474 | 674 | -686 | -518 | 183 | -1,326 | -1,251 | -710 | -15 | -2,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -459 | -1,182 | 14 | 609 | -1,065 | 165 | 310 | 767 | -273 | -427 | -188 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -110 | -284 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,021 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,083 | -1,041 | -954 | -1,171 | -1,215 | -1,216 | -1,193 | -1,397 | -1,897 | -2,469 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 515 | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -4 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -2,227 | -942 | -563 | -2,281 | -1,052 | -883 | -115 | -2,283 | -4,202 | -3,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -357 | 50 | -234 | -81 | -116 | 290 | 450 | 383 | 647 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,246 | 2,490 | -5,050 | 2,995 | 3,057 | 955 | -9,542 | -1,115 | 7,331 | 14,882 | 151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,660 | 19,163 | 14,112 | 17,107 | 20,165 | 21,120 | 11,577 | 11,091 | 18,422 | 33,305 | 33,457 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12 | - | - | - | - | - | 629 | - | - | - |