キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,611 | 1,849 | 2,519 | 2,646 | 2,398 | 2,225 | 2,395 | 2,871 | 3,385 | 3,248 | 3,341 |
| 減価償却費 | 573 | 588 | 559 | 499 | 580 | 591 | 600 | 595 | 619 | 670 | 748 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 | -2 | 16 | 3 | -17 | -1 | 0 | -4 | 7 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 | 25 | 21 | 0 | -22 | 33 | 3 | 76 | -10 | 123 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 121 | 91 | 75 | 44 | -97 | 16 | -104 | -124 | -81 | -120 | -279 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -30 | 6 | -67 | 32 | 0 | -21 | 34 | -23 | 33 | -16 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -70 | -56 | -60 | -70 | -63 | -71 | -85 | -90 | -118 | -144 |
| 支払利息 | 112 | 112 | 92 | 68 | 71 | 67 | 50 | 46 | 43 | 45 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -24 | -23 | -27 | -5 | -14 | -40 | -29 | -25 | -23 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -1 | 0 | -8 | -7 | -320 | -1 | 13 | -375 | 5 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -155 | -185 |
| 減損損失 | - | 33 | 67 | 26 | - | 8 | 5 | - | 70 | 3 | 9 |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,878 | 3,229 | -276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -178 | -260 | -175 | 324 | 296 | -987 | -403 | -611 | 772 | -1,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,488 | -3,043 | 7,667 | 34 | -6,455 | -377 | 285 | 1,526 | 4,676 | -5,903 | 2,406 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -576 | 1,313 | -337 | 442 | -66 | 203 | -160 | 32 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | -363 | -191 |
| その他 | 35 | 137 | 173 | 188 | -141 | -80 | -472 | 411 | 678 | -357 | -559 |
| 小計 | 2,113 | 1,278 | 6,291 | 2,297 | 3,154 | 2,738 | 1,524 | 3,261 | 4,099 | 839 | 3,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 74 | 60 | 65 | 75 | 67 | 76 | 89 | 95 | 122 | 146 |
| 利息の支払額 | -112 | -113 | -92 | -67 | -71 | -67 | -50 | -46 | -43 | -46 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -953 | -352 | -655 | -929 | -883 | -632 | -701 | -836 | -961 | -851 | -882 |
| その他 | - | -22 | -34 | -34 | -34 | -26 | -33 | -34 | -31 | -3 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 40 | 13 | 0 | 7 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -809 | -1,821 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 159 | 333 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,014 | 1,741 | -4,454 | -359 | 6,389 | 1,028 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,192 | -261 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -31 | -78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | 315 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020 | 905 | 5,570 | 1,330 | 2,241 | 2,079 | 815 | 2,434 | 3,159 | 61 | 3,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -632 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -257 | -314 | -437 | -513 | -414 | -246 | -411 | -374 | -1,630 | -1,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 319 | 6 | 9 | 17 | 972 | 1 | 9 | 927 | 9 | 16 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 | -653 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -6 | -6 | -6 | -116 | -36 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 23 | 29 | 14 | 17 | 55 | 3 | 3 | 3 | 202 | 214 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -8 | -56 | -7 | -5 | -4 | -14 | -9 | -6 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 13 | 60 | 13 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| その他 | -7 | -21 | -22 | 10 | -15 | -53 | 40 | -19 | -46 | -119 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -249 | -69 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | 63 | -305 | -305 | -605 | 524 | -215 | -426 | 54 | -2,139 | -1,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -350 | -100 | 420 | -590 | -30 | - | - | -100 | -50 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,220 | 1,620 | 50 | 50 | 1,080 | 50 | 30 | 530 | - | - | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,171 | -1,988 | -1,484 | -938 | -632 | -490 | -345 | -304 | -282 | -267 | -238 |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 30 | 24 | 32 | 28 | 20 | 38 | 37 | 38 | 42 | 77 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | 0 | -1 | -1 | - | -763 | 0 | 0 | 0 | 0 | -481 |
| 配当金の支払額 | -184 | -208 | -235 | -262 | -289 | -315 | -298 | -323 | -375 | -527 | -607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 |
| その他 | -171 | -199 | -190 | -204 | -227 | -248 | -207 | -214 | -225 | -238 | -248 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -1,101 | -2,141 | -909 | -636 | -1,781 | -788 | -280 | -950 | -1,046 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | -131 | 3,124 | 116 | 998 | 822 | -187 | 1,729 | 2,266 | -3,117 | 243 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,309 | 6,178 | 9,302 | 9,418 | 10,417 | 11,239 | 11,052 | 12,782 | 15,048 | 12,609 | 12,852 |