キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,284 | 18,324 | 17,026 | 21,233 | -10,158 | 17,519 | 23,243 | 16,777 | 19,219 | 19,087 | 29,486 |
| 減価償却費 | 30,147 | 31,128 | 32,565 | 35,252 | 38,682 | 39,849 | 43,313 | 46,275 | 56,030 | 62,504 | 61,675 |
| 減損損失 | 0 | 1,554 | 2,216 | 915 | 5,655 | 1,437 | 2,514 | 768 | 736 | 4,834 | 990 |
| のれん償却額 | 3,686 | 2,907 | 3,431 | 3,372 | 3,143 | 2,777 | 2,851 | 2,468 | 2,842 | 3,144 | 2,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 95 | -112 | -113 | -78 | -89 | 546 | 918 | 1,451 | 1,996 | 3,282 | 3,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,023 | 433 | 443 | -699 | 242 | 3,275 | 804 | 1,897 | 1,631 | -305 | 1,108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -94 | -2,184 | -3,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 488 | 482 | 288 | 352 | 710 | 710 | 96 | 377 | 587 | 2,307 | 2,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,182 | -1,996 | -2,221 | -2,559 | -2,575 | -2,004 | -1,916 | -2,490 | -2,425 | -2,967 | -2,598 |
| 支払利息 | 4,501 | 3,796 | 3,543 | 3,347 | 3,454 | 4,003 | 4,135 | 4,501 | 6,527 | 7,844 | 9,765 |
| 為替差損益（△は益） | 1,645 | 4,008 | 559 | 1,385 | 1,651 | 1,544 | -3,545 | -7,102 | -5,202 | -899 | 1,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 289 | 0 | -791 | -147 | -3,123 | -1,441 | -107 | -1,946 | -3,682 | -8,190 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 29,892 | 79 | 41 | - | 2,218 | 535 | 150 |
| 国庫補助金 | - | -1,900 | -1,613 | -1,036 | -898 | -1,002 | -150 | -785 | -1,367 | -587 | -6,327 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,879 | 1,500 | 865 | 852 | 805 | 194 | 785 | 661 | 563 | 5,920 |
| 火災関連受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,437 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,681 | -9,317 | -7,331 | -12,278 | -2,652 | 10,528 | 6,659 | -11,113 | 7,845 | 2,076 | -3,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,704 | -17,730 | -4,902 | -11,448 | -15,241 | -12,850 | -7,935 | -25,018 | -13,847 | -17,337 | -9,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,161 | 4,576 | -3,821 | 11,814 | 205 | -567 | 704 | -5,781 | 272 | -2,581 | -1,965 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,795 | -1,788 | 1,755 | -5,393 | 1,258 | -5,395 | 3,159 | -6,439 | -3,490 | -1,798 | -15,861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 814 | 4,701 | 6,454 | 5,544 | -5,011 | 9,187 | 453 | 7,050 | 12,114 | 16,717 | 1,856 |
| その他の損益（△は益） | -342 | 1,270 | 449 | -97 | 1,104 | 1,770 | 815 | 593 | 159 | 445 | -4,361 |
| 小計 | 36,996 | 42,589 | 49,441 | 50,027 | 47,075 | 70,772 | 76,250 | 22,269 | 84,414 | 78,053 | 72,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,180 | 2,101 | 2,238 | 2,421 | 2,644 | 1,989 | 1,902 | 2,304 | 2,285 | 3,005 | 2,391 |
| 利息の支払額 | -4,505 | -3,908 | -3,299 | -3,211 | -3,201 | -3,871 | -3,981 | -4,251 | -6,272 | -7,825 | -9,277 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,437 | - |
| その他の収入 | 334 | 261 | 499 | 631 | 647 | 2,563 | 695 | 868 | 905 | 630 | 495 |
| その他の支出 | -292 | -262 | -502 | -331 | -810 | -1,152 | -1,326 | -1,482 | -878 | -1,145 | -1,794 |
| 法人税等の支払額 | -4,779 | -7,308 | -7,329 | -8,175 | -9,108 | -7,073 | -6,088 | -9,568 | -9,070 | -13,163 | -10,369 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 2,865 | 762 | 255 | 1,551 | 470 | 443 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -1,601 | - | - | - | - | - | - | - | 1,681 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -317 | -27 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,072 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,934 | 33,472 | 41,046 | 41,362 | 37,246 | 66,093 | 68,214 | 10,395 | 72,936 | 68,461 | 54,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -14,506 | -11,592 | -4,715 | -6,661 | -3,010 | -4,422 | -2,921 | -2,036 | -2,176 | -4,942 | -4,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,516 | 14,325 | 9,673 | 3,231 | 6,179 | 5,647 | 2,586 | 2,546 | 4,349 | 3,215 | 684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -1,092 | -549 | -875 | -67 | -100 | -253 | -51 | -463 | -351 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,114 | 0 | 4,480 | 110 | 8,884 | 7,629 | 262 | 4,979 | 8,594 | 13,726 | 666 |
| 非連結子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -8 | -40 | -61 | -5,684 | -1,936 | -192 | -952 | -13 | 0 | 0 |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -70 | - | -196 | - | -532 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | -1,032 | -881 | -1,352 | - | - | - | - | - | -767 | - |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | 384 | - | - | - | 2,845 | - | - | - | 986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,126 | -11,888 | - | -4,243 | -1,507 | -5,187 | -2,076 | -3,278 | -2,188 | -7,364 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -5,126 | - | -868 | -24 | -26 | -22 | -118 | - |
| 固定資産の取得による支出 | -41,936 | -64,146 | -62,382 | -55,980 | -57,943 | -51,182 | -79,803 | -84,835 | -94,203 | -76,594 | -62,291 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,575 | 409 | 655 | 1,008 | 861 | 735 | 4,278 | 10,799 | 4,907 | 630 | 11,508 |
| 固定資産の除却による支出 | -122 | -78 | -274 | -6 | -122 | -561 | -154 | -256 | -62 | -14 | -39 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 3,721 | 900 | 1,592 | 2,471 | 468 | 496 | 269 | 10 | 1,243 | 740 | 6,327 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -806 | 184 | 470 | -4,187 | -3,565 | 1,872 | 295 | 23 | -4,826 | -5,248 | -185 |
| 貸付けによる支出 | -1,615 | -74 | -755 | -281 | -382 | -1,002 | -360 | -140 | -28 | -119 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,172 | 572 | 93 | 712 | 352 | 149 | 7 | 216 | 113 | 57 | 13 |
| その他の支出 | -10 | 0 | -1 | -7 | -9 | -24 | -12 | -10 | -2 | - | -175 |
| その他の収入 | - | 37 | - | 0 | 9 | 3 | - | 72 | - | - | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,011 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,262 | - | - | 2,294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | -926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 2,249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,513 | -66,351 | -64,140 | -64,712 | -58,272 | -45,071 | -78,434 | -71,737 | -87,075 | -71,876 | -55,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,858 | 1,018 | 8,825 | 3,264 | 18,642 | -21,698 | 26,860 | -15,116 | 6,146 | 382 | 26,885 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | -10,000 | - | - | - | 10,000 | 10,000 | -20,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 105,369 | 145,298 | 135,110 | 88,813 | 61,890 | 47,080 | 61,470 | 115,025 | 72,586 | 88,612 | 44,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,011 | -97,424 | -74,903 | -68,368 | -96,052 | -65,399 | -100,836 | -74,963 | -65,491 | -90,378 | -75,129 |
| 社債の発行による収入 | 24,967 | 1,989 | 993 | 9,933 | 17,912 | 49,272 | 35,245 | - | 9,949 | 21,897 | 49,578 |
| 社債の償還による支出 | -27,840 | -2,262 | -15,160 | -1,215 | -3,900 | -26,600 | -1,600 | -2,200 | -2,000 | -4,700 | -51,000 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 19,730 | - | 20,000 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 215 | 233 | 240 | 178 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -5,001 | -1 | -5,000 | -8 | -699 | -2 | -1 | -34 | -7 | -17 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,317 | - | - | 1,474 | 3,163 | - | 28 | 214 | 950 | 546 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,792 | -1,157 | -1,180 | -1,338 | -2,440 | -2,972 | -4,571 | -4,064 | -4,310 | -3,297 | -4,095 |
| 配当金の支払額 | -5,362 | -4,072 | -6,484 | -4,947 | -3,664 | -1,720 | -5,224 | -4,247 | -3,025 | -4,408 | -3,761 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 16 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -28 | -20 | -36 | -108 | -23 | -69 | -141 | -204 | -488 | -891 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -840 | -2,425 | -2,782 | -4,153 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,349 | -2,104 | -56 | -113 | - | - | -299 | -315 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -713 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出 | -250 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -6 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,633 | 36,483 | 47,341 | 12,646 | -4,566 | -22,062 | 10,297 | 43,077 | 22,142 | 5,376 | -8,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,218 | -3,773 | -695 | -4,659 | -4,563 | -4,477 | 4,161 | 12,875 | 3,883 | 3,014 | -4,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,004 | -168 | 23,552 | -15,363 | -30,156 | -5,518 | 4,239 | -5,389 | 11,886 | 4,976 | -13,294 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 773 | 237 | - | 74 | - | 1,186 | 9 | 13 | - | 102 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111,977 | 112,046 | 135,599 | 120,310 | 90,154 | 85,821 | 90,071 | 84,695 | 96,582 | 101,661 | 88,366 |