キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,781 | 26,781 | 29,040 | 29,438 | 32,197 | 35,009 | 45,943 | 47,322 | 67,210 | 62,838 | 70,712 |
| 減価償却費 | 15,203 | 16,822 | 17,021 | 17,917 | 19,197 | 20,128 | 21,111 | 24,215 | 26,032 | 27,877 | 30,667 |
| 減損損失 | 340 | 19 | 45 | 135 | 85 | 49 | 129 | 89 | 1,028 | 3,520 | 1,548 |
| 固定資産圧縮損 | 2,378 | 1,448 | 795 | 194 | 229 | 771 | 77 | 713 | 153 | 775 | 1,034 |
| のれん償却額 | 3,113 | 2,884 | 2,843 | 2,855 | 2,914 | 3,082 | 2,767 | 3,342 | 3,285 | 3,301 | 3,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -388 | -172 | -63 | -79 | -40 | -35 | -48 | 26 | -30 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 221 | 146 | 113 | 123 | 109 | 121 | 174 | 330 | 247 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | -179 | 211 | -73 | -155 | -157 | 53 | 284 | -1,016 | -310 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 79 | 657 | 343 | -158 | 278 | -905 | -145 | 154 | -1,983 | -1,718 | -1,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 0 | 146 | 100 | 9 | -119 | 144 | -249 | 104 | 40 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -923 | -1,205 | -1,473 | -1,512 | -1,366 | -1,486 | -1,800 | -1,948 | -2,077 | -2,259 |
| 支払利息 | 1,598 | 1,215 | 1,076 | 962 | 874 | 911 | 833 | 1,191 | 1,843 | 2,761 | 3,127 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | -4 | 221 | 33 | 385 | 0 | -22 | -5 | -243 | -17 | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -602 | -824 | -241 | -590 | -471 | -463 | -720 | -927 | -10,105 | -10,099 | -12,198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 342 | 142 | 315 | 347 | 144 | 114 | 685 | 426 | -452 | 395 | -11,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -15 | 0 | -152 | -58 | -1,353 | -688 | -528 | -1,612 | -7,154 | -4,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309 | 16 | 1 | 31 | 111 | 1 | 137 | 169 | 95 | 71 | 19 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -14 | 25 | 36 | - | 76 | - | - | 6 | - | 1 | -409 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,425 | -11,614 | 12,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,459 | -3,887 | -1,431 | -2,040 | -633 | 1,352 | -16,893 | -9,794 | -3,935 | -7,665 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,962 | 3,605 | 830 | 3,853 | -5,611 | 680 | 2,748 | 7,198 | -13,755 | 7,341 | -15,222 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -5,047 | -2,390 | 2,224 | 1,134 | 1,264 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,352 | 855 | -385 |
| その他 | 2,221 | 4,931 | 2,253 | -1,776 | -638 | 2,010 | -1,460 | 1,063 | 2,564 | -485 | -1,553 |
| 小計 | 41,968 | 43,491 | 38,397 | 48,772 | 48,424 | 57,948 | 26,310 | 66,087 | 68,939 | 69,990 | 74,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,282 | 979 | 1,134 | 1,388 | 1,437 | 1,340 | 1,394 | 1,852 | 2,155 | 2,263 | 2,266 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 233 | 515 | 145 | 147 | 157 | 199 | 226 | 204 | 242 | 5,689 | 6,306 |
| 利息の支払額 | -1,539 | -1,134 | -1,010 | -853 | -753 | -903 | -801 | -1,085 | -1,736 | -2,585 | -2,993 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,844 | -6,613 | -10,156 | -10,337 | -9,002 | -9,806 | -14,055 | -15,586 | -14,745 | -22,938 | -20,782 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -49 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -303 | - | - | -465 | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -9,843 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5,790 | - | - | - |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 482 | -482 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,848 | -7,475 | -8,441 | -1,042 | 1,532 | -3,548 | -21,321 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | -4,600 | 204 | -279 | 1,201 | -163 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -115 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 157 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損益（△は益） | 47 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -2,390 | -1,461 | -840 | -84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,101 | 37,240 | 28,510 | 39,117 | 40,264 | 48,779 | 13,075 | 51,471 | 54,854 | 52,419 | 59,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,013 | -25,260 | -21,338 | -20,863 | -22,169 | -25,881 | -25,707 | -28,511 | -34,453 | -43,432 | -38,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,098 | 676 | 993 | 1,115 | 1,211 | 867 | 593 | 987 | 2,645 | 2,126 | 23,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,226 | -3,153 | -3,404 | -3,557 | -3,636 | -4,384 | -2,737 | -2,401 | -6,487 | -11,204 | -7,430 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 34 | 207 | 2 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | - | - | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,154 | -2,577 | -2,742 | -548 | -3,328 | -1,503 | -3,985 | -5,670 | -112,288 | -1,717 | -3,710 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 162 | 116 | 201 | 182 | 139 | 3,224 | 862 | 1,345 | 2,383 | 9,992 | 5,845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,159 | - | - | -24,367 | - | -9,929 | -1,572 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 |
| 出資金の売却による収入 | 3 | 9 | 8 | 1 | 74 | 6 | 2 | 44 | 5 | 2 | 7 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 貸付けによる支出 | -589 | -1,589 | -2,700 | -3,092 | -4,587 | -1,942 | -3,437 | -2,257 | -3,968 | -15,998 | -19,954 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,094 | 1,777 | 2,836 | 3,187 | 4,562 | 2,096 | 2,933 | 1,981 | 2,496 | 14,472 | 19,008 |
| その他 | -414 | -503 | -285 | -134 | -881 | -1,324 | -464 | -1,437 | -11,600 | -2,724 | -1,682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -84 | -78 | - | - | -120 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,088 | -30,395 | -26,427 | -23,693 | -30,885 | -28,831 | -31,939 | -60,286 | -161,266 | -58,414 | -23,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,836 | -2,525 | 3,203 | -3,416 | -3,881 | 4,189 | 7,666 | -9,795 | 102,757 | -106,008 | 13,123 |
| 長期借入れによる収入 | 3,010 | 19,946 | 17,943 | 17,128 | 16,623 | 3,849 | 8,703 | 26,160 | 13,067 | 64,746 | 18,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,209 | -22,040 | -23,777 | -15,246 | -11,726 | -4,046 | -12,520 | -18,354 | -12,291 | -13,978 | -17,164 |
| 社債の発行による収入 | 30,150 | - | - | - | - | - | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 29,839 | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,000 | -33,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15 | -10 | -29 | -10 | 88 | -15 | -16 | -11 | -24 | -29 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -1,117 | -1,142 | -1,234 | -1,243 | -1,158 | -1,140 | -1,168 | -1,325 | -1,308 | -1,284 | -1,578 |
| 配当金の支払額 | -1,720 | -1,966 | -1,972 | -2,703 | -3,196 | -4,671 | -4,310 | -4,884 | -5,458 | -7,469 | -16,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213 | -331 | -365 | -304 | -227 | -218 | -313 | -507 | -1,027 | -513 | -587 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,817 | -108 | - | -2 | -249 | -281 | -319 | -503 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -3,000 | - | -5,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | -16 | -56 | -98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,969 | -8,128 | -6,332 | -13,614 | -3,587 | -7,052 | 8,038 | 11,032 | 105,433 | -2,016 | -37,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -941 | -567 | 358 | -502 | -208 | 260 | 1,942 | 867 | 1,247 | 1,569 | 884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101 | -1,850 | -3,890 | 1,306 | 5,582 | 13,155 | -8,883 | 3,085 | 269 | -6,442 | -834 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915 | 165 | 271 | 297 | - | 168 | 9 | 596 | 87 | 175 | 592 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 51 | 187 | 138 | 27 | - | 2 | - | 1 | 239 | 326 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,833 | 21,200 | 17,769 | 19,510 | 25,121 | 38,445 | 29,574 | 33,256 | 33,614 | 27,588 | 27,660 |