キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,595 | 1,180 | 1,162 | 1,195 | -2,349 | 3,020 | 6,619 | 4,588 | 5,091 | 4,350 | 4,519 |
| 減価償却費 | 1,769 | 1,749 | 1,781 | 2,003 | 2,107 | 1,810 | 1,724 | 1,494 | 1,657 | 1,829 | 2,182 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 2,044 | 798 | 2,957 | 444 | 1,819 | 203 | 594 |
| システム開発に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 | - |
| のれん償却額 | 11 | 11 | 138 | 164 | 173 | 8 | 8 | 8 | 4 | 222 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -28 | 5 | -7 | 49 | -86 | 58 | -35 | -34 | 27 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -223 | 18 | 225 | -309 | 286 | 493 | 333 | -533 | -9 | 104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 8 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 255 | 144 | -1 | 104 | -45 | -52 | 32 | -14 | 86 | 153 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -283 | -315 | -305 | -292 | -143 | -169 | -173 | -175 | -225 | -265 |
| 支払利息 | 1,148 | 1,106 | 1,071 | 1,107 | 959 | 748 | 782 | 844 | 744 | 757 | 862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -140 | -61 | -59 | -34 | -50 | -209 | -232 | -120 | -95 | -191 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,297 | 52 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -139 | -607 | -85 | -1,830 | -8 | -82 | -1 | -288 | -43 | -152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 26 | 40 | - | - | - | - | - | 343 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 10 | - | -39 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 215 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -21 | - | - | - | - | -141 | -414 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -81 | 125 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -639 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,902 | 2,726 | 227 | 120 | -5,490 | 470 | -10,462 | 5,360 | 2,753 | -145 | 221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,402 | -3,019 | 2,717 | 741 | 27,077 | 10,379 | -2,168 | -170 | -1,119 | -7,023 | -7,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,044 | -2,338 | -941 | -1,836 | -2,458 | -1,958 | 3,308 | 1,674 | 3,805 | -2,236 | -2,699 |
| その他 | -4,123 | 554 | -2,689 | 342 | -5,683 | 1,603 | 381 | 1,690 | 320 | -1,148 | 542 |
| 小計 | -3,463 | 1,402 | 2,313 | 3,350 | 16,291 | 17,290 | 3,354 | 15,752 | 11,751 | -3,582 | -1,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 285 | 315 | 309 | 294 | 147 | 167 | 175 | 175 | 225 | 265 |
| 利息の支払額 | -1,143 | -1,094 | -1,067 | -1,091 | -916 | -747 | -776 | -848 | -735 | -756 | -861 |
| 保険金の受取額 | - | - | 372 | 401 | 134 | 34 | 40 | 18 | 32 | 23 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -904 | -1,364 | -762 | -900 | -1,149 | -895 | -1,051 | -2,140 | -1,120 | -842 | -1,367 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -362 | 44 | -84 | -365 | 310 | -35 | 81 | 58 | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | -253 | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | 1,573 | 498 | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | 254 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | -278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 組織再編費用 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | -128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,277 | -770 | 1,042 | 2,068 | 14,654 | 15,828 | 1,734 | 12,956 | 10,103 | -4,931 | -3,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -2,165 | -6,057 | -2,007 | -1,245 | -1,710 | -1,563 | -2,455 | -3,179 | -4,112 | -3,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,439 | 500 | 771 | 1,434 | 296 | 1,109 | 69 | 139 | 2,473 | 24 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,079 | -703 | -31 | -757 | -366 | -16 | -318 | -19 | -19 | -1,404 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 270 | 792 | 126 | 6,995 | 39 | 175 | 278 | 573 | 121 | 412 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - | -7,325 | -511 |
| 貸付けによる支出 | -1,320 | -3,181 | -2,525 | -175 | -151 | -47 | -93 | -66 | -77 | -122 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,439 | 3,082 | 2,381 | 180 | 139 | 983 | 1,030 | 87 | 83 | 5,953 | 83 |
| その他 | -221 | -141 | -101 | -642 | -100 | -254 | 29 | -300 | -305 | -656 | -728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -40 | -726 | -6 | -6 | -93 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | 1,161 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171 | -2,344 | -4,770 | -1,841 | 5,527 | -623 | -675 | -2,344 | 614 | -7,522 | -4,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188 | 1,237 | 1,899 | 2,279 | -2,012 | -8,541 | -2,792 | 1,644 | -1,572 | -2,265 | 2,794 |
| 長期借入れによる収入 | 14,145 | 18,197 | 11,400 | 16,666 | 82 | 10,809 | 13,444 | 6,595 | 2,111 | 9,561 | 7,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,334 | -14,125 | -12,545 | -15,570 | -14,632 | -8,976 | -9,786 | -13,510 | -6,216 | -6,386 | -8,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -655 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 | -375 | -282 | - | - | -281 | -585 | -703 | -766 | -808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -80 | -64 | -179 | -106 | -70 | -40 | -38 | -73 | -16 | -10 |
| その他 | -68 | -69 | -144 | -138 | -124 | -142 | -141 | -131 | -127 | -80 | -242 |
| 社債の償還による支出 | -1,140 | -1,840 | -840 | -2,440 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,920 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -45 | -3 | -10 | -104 | -5 | -3 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -914 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | 2,898 | -672 | -590 | -16,938 | -6,968 | 4,278 | -5,977 | -6,624 | 45 | 370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -2 | -27 | 7 | -56 | -184 | 38 | 30 | 58 | -14 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,171 | -218 | -4,427 | -355 | 3,186 | 8,052 | 5,375 | 4,665 | 4,152 | -12,422 | -7,328 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,726 | 19,630 | 15,435 | 15,764 | 19,579 | 27,631 | 33,006 | 37,348 | 41,501 | 29,078 | 21,780 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -323 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 326 | 123 | 232 | 6 | 134 | - | - | - | - | - | - |