キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,062 | 1,567 | 1,178 | -2,538 | 2,264 | 2,055 | 3,778 | 3,168 | 3,521 | 3,489 | 2,979 |
| 減価償却費 | 701 | 743 | 776 | 784 | 720 | 802 | 907 | 1,141 | 1,195 | 1,061 | 1,229 |
| 減損損失 | 318 | - | - | - | - | 17 | - | - | 786 | 65 | 126 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 繰延資産償却額 | 13 | 6 | 2 | 8 | 13 | 17 | 22 | 23 | 24 | 35 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 23 | -28 | 25 | 27 | -9 | 46 | 3 | 20 | 106 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 | 7 | -10 | -15 | 19 | -26 | -35 | 8 | 6 | -13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 15 | 17 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -21 | -21 | -15 | -23 | -14 | -33 | -11 | -48 | -71 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -104 | -126 | 3,285 | -54 | -2 | 13 | -75 | -275 | -156 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -133 | -153 | -138 | -222 | -207 | -189 | -184 | -240 | -256 | -302 |
| 支払利息 | 557 | 480 | 456 | 431 | 396 | 350 | 306 | 390 | 383 | 411 | 487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | -312 | -407 | -474 | -444 | -342 | -523 | -474 | -592 | -674 | -361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | - | -43 | - | 8 | -33 | 1 | -98 | -1,745 | -142 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 35 | 25 | 11 | 20 | 8 | 16 | 5 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -27 | -6 | -117 | - | - | -40 | -9 | -10 | -6 | -119 |
| 固定資産圧縮損 | 57 | - | - | 19 | - | - | 108 | 302 | 5 | 146 | 73 |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 補助金収入 | -57 | - | - | -19 | - | - | -108 | -302 | -6 | -146 | -73 |
| 子会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59 |
| 支店閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995 | 287 | -267 | -1,293 | 2,214 | -427 | -3,465 | 1,924 | -28 | 397 | 1,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,711 | 2,141 | -3,721 | 2,479 | -217 | 2,600 | -6,806 | -2,296 | -416 | -2,176 | -3,652 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 99 | 310 | -655 | 491 | -131 | -168 | -59 | -31 | 154 | -242 | -503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,810 | -682 | 2,406 | -531 | -2,447 | 866 | 1,251 | -1,056 | 3,635 | -2,354 | -1,590 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 935 | 92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -719 | 451 | 531 | -540 | 332 |
| その他 | 478 | 1,259 | -15 | 679 | 139 | 89 | 27 | -74 | 439 | -30 | -32 |
| 小計 | 1,347 | 5,880 | 350 | 4,443 | 2,133 | 6,893 | -4,947 | 2,522 | 7,739 | 68 | -313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 133 | 153 | 138 | 222 | 207 | 188 | 182 | 244 | 256 | 302 |
| 利息の支払額 | -540 | -479 | -455 | -428 | -393 | -352 | -316 | -387 | -381 | -411 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -635 | -645 | -239 | -240 | -342 | -464 | -1,405 | -972 | -1,246 | -761 |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -188 | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53 | 80 | 71 | 88 | 110 | 65 | 141 | 127 | 158 | 176 | 135 |
| リース債務解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | - |
| のれん償却額 | 45 | - | 21 | 43 | 43 | 43 | 43 | 21 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -130 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 1,633 | - | - | -149 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 502 | -445 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | - | - | 1 | 40 | 5 | - | - | - | - | - |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | - | 302 | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | -1 | 0 | -4 | -6 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -745 | 213 | 866 | -490 | -310 | 796 | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | 100 | 43 | 9 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710 | 4,899 | -597 | 3,914 | 1,721 | 6,405 | -5,539 | 912 | 6,629 | -1,345 | -1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -35 | -65 | -201 | -162 | -100 | -164 | -84 | -94 | -315 | -334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 33 | 35 | 117 | 138 | 220 | 154 | 94 | 84 | 573 | 331 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -90 | - | -127 | - | -99 | -117 | -48 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -629 | -562 | -1,024 | -540 | -755 | -1,595 | -2,797 | -1,686 | -1,049 | -2,302 | -1,457 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 36 | 7 | 151 | 6 | 3 | 100 | 38 | 16 | 8 | 437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 | -14 | -9 | -10 | -9 | -36 | -8 | -8 | -160 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | - | 128 | - | 14 | 39 | 4 | 142 | 2,346 | 236 | 16 |
| 関係会社短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 43 | 6 | 5 | 1 | 156 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 108 | 302 | 6 | 146 | 73 |
| その他 | -238 | -191 | 119 | -87 | -8 | -9 | -20 | -69 | 71 | -51 | -24 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 282 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -12 | - | 0 | - | -2 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -217 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 57 | 3 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -695 | -894 | -764 | -865 | -1,295 | -2,433 | -1,268 | 1,276 | -1,980 | -1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 925 | -1,574 | 2,836 | -7,267 | -722 | 744 | 6,551 | -1,639 | -6,577 | -5,726 | 7,535 |
| 長期借入れによる収入 | 1,127 | 5,800 | 1,200 | 3,900 | 2,620 | 2,830 | 100 | 2,830 | 250 | 8,300 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -3,751 | -1,137 | -1,197 | -3,625 | -6,487 | -1,487 | -1,065 | -1,155 | -3,687 | -4,506 |
| 社債の発行による収入 | 98 | 98 | - | 1,948 | 1,475 | 2,461 | - | 3,409 | 978 | 3,936 | - |
| 社債の償還による支出 | -210 | -3,730 | -240 | -240 | -140 | -282 | -358 | -2,462 | -576 | -676 | -764 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -216 | -237 | -197 | -157 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -319 | -1 | 0 | -53 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 404 | - | - | 142 |
| 配当金の支払額 | -171 | -170 | -170 | -170 | -341 | -172 | -309 | -456 | -744 | -768 | -873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| その他 | -74 | -74 | -82 | -149 | -181 | -204 | -60 | -8 | -8 | -29 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,159 | 752 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -32 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -100 | -43 | -9 | -71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324 | -3,447 | 2,395 | -3,280 | -915 | -1,109 | 4,219 | 1,618 | -7,282 | 1,186 | 3,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -2 | -43 | -103 | -8 | -21 | 45 | 105 | 77 | -4 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | 753 | 859 | -233 | -68 | 3,978 | -3,708 | 1,368 | 701 | -2,143 | 901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,994 | 4,748 | 5,607 | 5,374 | 5,305 | 9,285 | 5,571 | 6,939 | 7,658 | 5,514 | 6,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - |