キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,723 | 1,564 | 1,839 | 1,957 | 636 | 653 | 1,199 | 1,502 | 1,587 | 4,580 | 3,077 |
| 減価償却費 | 249 | 251 | 219 | 197 | 326 | 327 | 355 | 384 | 365 | 349 | 398 |
| 減損損失 | - | - | - | 94 | 191 | - | - | 148 | - | 259 | 40 |
| のれん償却額 | 199 | 106 | 26 | 106 | 82 | 18 | 18 | 18 | - | 21 | 53 |
| 負ののれん発生益 | -1,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,137 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 26 | 0 | 1 | -32 | 48 | 4 | 1 | 1 | 29 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -6 | -17 | 11 | 8 | -7 | 9 | -1 | 2 | 60 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -186 | -221 | -433 | -227 | -216 | -229 | -254 | -331 | -425 | -295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385 | -435 | -575 | -548 | 205 | -164 | -233 | -139 | -72 | -135 | -138 |
| 支払利息 | 151 | 63 | 32 | 25 | 31 | 29 | 21 | 31 | 28 | 66 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -54 | -338 | -37 | -76 | -58 | -437 | -272 | -145 | -176 | -270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700 | 998 | -2,665 | -3,217 | 7,577 | -4,008 | 4,049 | 1,672 | -3,037 | -578 | 3,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -930 | 198 | 710 | -287 | -1,185 | 646 | -740 | 810 | -27 | -809 | -742 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 97 | -1,127 | 216 | 498 | -310 | -333 | 1,441 | -525 | -1,099 | 1,167 | -521 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42 | 207 | -485 | 281 | -23 | -343 | 614 | -190 | -54 | 298 | -285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | 3 | 23 | 48 | 33 | -15 | 10 | -97 | 4 | -71 | -27 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67 | -19 | 83 | -85 | -147 | 109 | 2 | -35 | 0 | -139 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,053 | -2,097 | 3,163 | 2,330 | -5,395 | 3,000 | -5,179 | -1,539 | 761 | -1,483 | 193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | 48 | 22 | 22 | -76 | -10 | -13 | 147 | -102 | -6 | 32 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,043 | -1,111 | 726 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15 | 63 | 20 | -3 | -191 | 24 | 93 | -76 | 241 | -228 | 109 |
| その他 | 22 | -37 | -20 | 11 | -36 | -5 | 14 | -18 | -4 | 68 | 99 |
| 小計 | 1,839 | 1,849 | 1,020 | 1,762 | 843 | 686 | -628 | 1,817 | -829 | -403 | 5,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 562 | 560 | 817 | 577 | 234 | 453 | 493 | 457 | 421 | 448 |
| 利息の支払額 | -114 | -46 | -32 | -25 | -31 | -29 | -20 | -31 | -28 | -66 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -331 | -435 | -474 | -461 | -242 | -314 | -690 | -609 | -750 | -912 |
| 原状回復費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 支店閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 130 | 11 | 8 | 79 | 42 | 3 | 23 | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 123 | - | 25 | - | - | - | 294 | - | - | - | - |
| 固定資産処分損 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -2,163 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -602 | 2,151 | -1,050 | 780 | -625 | 852 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736 | 2,033 | 1,112 | 2,080 | 928 | 648 | -510 | 1,589 | -1,010 | -798 | 5,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,666 | -1,380 | -940 | -1,203 | -1,750 | -1,778 | -2,702 | -2,951 | -1,641 | -472 | -97 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,867 | 1,756 | 1,351 | 684 | 1,195 | 1,700 | 2,815 | 2,926 | 1,940 | 1,746 | 392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679 | -77 | -264 | -32 | -4 | -16 | -4 | -14 | -24 | -4 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | 261 | 998 | 378 | 178 | 143 | 637 | 514 | 272 | 649 | 395 |
| 固定資産の取得による支出 | -321 | -140 | -118 | -146 | -433 | -316 | -243 | -374 | -252 | -243 | -314 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 24 | 43 | 6 | 0 | 124 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | 0 | -3 | -18 | 14 | -25 | 20 | 20 | 0 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 10 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -501 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,866 | - |
| その他 | -38 | -48 | -989 | -47 | 54 | 29 | 64 | -115 | -60 | 283 | 33 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 368 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却等による収入 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却等による収入 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -149 | -339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | 38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 930 | 144 | 377 | 88 | -765 | -7 | 951 | -37 | 353 | 245 | 394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 494 | -454 | -287 | -792 | 1,332 | 31 | -247 | 126 | 559 | 2,761 | -5,288 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | - | 500 | 300 | 200 | 20 | 1,100 | - | 600 | 700 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730 | -873 | -606 | -850 | -417 | -766 | -316 | -636 | -536 | -918 | -430 |
| 社債の発行による収入 | 1,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -232 | -2 | -500 | 0 | -2 | 0 | 0 | -198 | -302 |
| 配当金の支払額 | -99 | -193 | -224 | -315 | -347 | -367 | -832 | -797 | -1,002 | -1,116 | -850 |
| その他 | -31 | -35 | -31 | -164 | -136 | -130 | -92 | -126 | -121 | -107 | -125 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -80 | -137 | -137 | -237 | -237 | -237 | -237 | -238 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 219 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | -576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -1,694 | -1,020 | -2,061 | -105 | -1,449 | -628 | -1,673 | -498 | 1,120 | -4,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | -64 | 173 | -129 | 104 | 206 | 354 | 406 | 421 | 806 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,577 | 420 | 643 | -23 | 162 | -601 | 167 | 285 | -733 | 1,374 | 1,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,555 | 6,975 | 7,619 | 7,643 | 7,886 | 7,303 | 7,470 | 7,810 | 7,065 | 8,439 | 9,807 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 46 | 80 | 18 | - | 54 | - | - | - |