キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 669,894 | -51,689 | 1,646,514 | 1,979,739 | 2,305,679 | 2,589,390 | 3,079,272 | 1,418,325 | 1,560,311 | -1,533,033 | 2,864 |
| 減価償却費 | 946,175 | 944,266 | 758,649 | 755,708 | 818,251 | 1,369,927 | 1,830,238 | 2,117,715 | 2,216,413 | 2,306,971 | 2,427 |
| 株式報酬費用 | - | - | 104,567 | 119,261 | 55,948 | 48,397 | 43,796 | 50,543 | 86,436 | 48,107 | 68 |
| 減損損失 | - | 1,043,882 | - | 8,004 | 15,988 | 5,960 | - | 36,201 | 418,267 | 4,100,991 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,107 | -914 | -133,439 | 3,155 | -10,441 | -12,291 | -6,527 | -3,112 | -25,325 | -2,880 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 108,623 | 254,739 | -39,708 | 117,502 | 207,719 | 55,677 | 39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,003 | -125 | -3,827 | 1,829 | -5,593 | -2,001 | 1,795 | 3,547 | -2,318 | 52,790 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,711 | 28,500 | 64,898 | 18,016 | 71,601 | - | - | -58,540 | 221,235 | 38,848 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,656 | -51,845 | -53,203 | -54,007 | -60,919 | -60,022 | -67,622 | -63,299 | -63,261 | -63,327 | -64 |
| 支払利息 | 45,390 | 33,833 | 25,114 | 22,564 | 23,029 | 47,266 | 59,811 | 52,556 | 60,826 | 75,815 | 169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,178 | 7,741 | -17,588 | -6,134 | -7,559 | -430 | 5,142 | 58,223 | 4,145 | -17,775 | -40 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,176 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | - | 47,306 | -38,332 | 5,733 | 12,899 | 11,599 | -26,527 | -71,528 | -40,443 | 1,476 | -14 |
| 固定資産処分損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -75,146 | -35,572 | 5,493 | -7,715 | -639,568 | -695,990 | -787,559 | -477 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -28,920 | -223,738 | - | -1,250 | -17,412 | -81,232 | -261,588 | -51,052 | -315,803 | -238 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 45,965 | 189 | - | - | - | - | 303,543 | 222,622 | 246,695 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,279 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,128,509 | 487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -249,032 | 582,469 | -469,166 | -649,380 | -1,240,922 | -380,774 | -574,626 | -960,776 | -1,286,143 | 383,260 | -826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509,858 | -551,207 | 1,098,305 | 306,898 | 1,047,290 | -1,988,708 | -172,806 | -14,649 | -298,180 | 1,524,322 | -140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,639 | 10,820 | 156,241 | 185,987 | 73,821 | 174,047 | 53,200 | -780,613 | 3,833 | 629,404 | -111 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
| その他 | -7,341 | 35,800 | -96,400 | 32,436 | 72,626 | -64,683 | -130,642 | 398,122 | 84,243 | -220,330 | -487 |
| 小計 | 2,938,714 | 1,468,882 | 2,526,436 | 2,106,937 | 2,280,758 | 5,316,287 | 2,387,233 | 357,984 | 2,994,066 | 5,733,535 | 4,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,316 | 52,175 | 53,863 | 54,667 | 61,579 | 60,682 | 68,018 | 68,090 | 63,261 | 63,327 | 64 |
| 利息の支払額 | -45,999 | -35,134 | -25,253 | -22,589 | -21,338 | -41,068 | -61,394 | -53,582 | -60,148 | -74,002 | -157 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | -404,811 | - | - | - | - | - | - | - | -101 |
| 法人税等の支払額 | -459,648 | -481,058 | -607,807 | -486,882 | -714,190 | -1,194,824 | -1,018,247 | -1,258,524 | -1,443,669 | -894,109 | -1,073 |
| 法人税等の還付額 | -14,116 | 18,868 | 464 | 21,432 | 6,900 | 3,272 | 72,063 | 143,615 | 91,106 | 19,555 | 89 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,447 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 41,499 | 34,242 | 18,924 | 62,405 | 30,511 | 29,664 | 158,323 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,038 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 104,514 | -164,468 | 44,006 | 28,336 | 38,130 | 25,955 | -21,011 | 29,555 | 207,085 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -20,410 | -19,110 | -2,520 | -10,740 | -10,080 | -683 | -98,440 | - | -690 | - | - |
| 支払保証料 | - | - | - | - | - | - | - | 28,579 | - | - | - |
| 退職給付制度移行損 | - | - | - | - | - | - | - | 56,365 | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -24,900 | -21,766 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,304,007 | 171,711 | - | - |
| 返品資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -41,181 | 19,862 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -108,724 | -24,493 | 24,556 | 148,492 | -191,430 | -95,269 | 337,798 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -33,239 | 44,478 | -45,692 | 17,664 | 32,316 | -68,496 | -115,302 | - | - |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 126,712 | 7,297 | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | 119,555 | 5,622 | - | - | - | -500 | -564 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,009,501 | -787,498 | -451,884 | -705,676 | -1,003,855 | 3,697,745 | -868,688 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | 48,761 | -7,322 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -620,868 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | 5,169 | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -41,394 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | 16,752 | 7,262 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | -16,752 | -7,262 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | 404,811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 50,811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | -50,811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,448,856 | 953,812 | 1,523,620 | 1,655,563 | 1,603,629 | 4,143,666 | 1,349,233 | -742,416 | 1,643,927 | 4,848,306 | 3,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,636 | -584,383 | -403,444 | -681,264 | -1,093,559 | -1,308,467 | -2,935,251 | -2,770,969 | -3,820,827 | -2,840,559 | -2,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 98,297 | 74,869 | 33,383 | 45 | 7,877 | 930,311 | 1,555,803 | 1,649,690 | 1,556 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,886 | -24,821 | -21,153 | -134,933 | -401,348 | -444,867 | -558,975 | -259,469 | -344,199 | -357,289 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,957 | -53,959 | -8,399 | -168,158 | -8,839 | -334,557 | -80,925 | -743,820 | -249,260 | -153,198 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 54,300 | 263,530 | - | 8,450 | 48,753 | 83,241 | 449,368 | 68,180 | 480,137 | 503 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 8,300 | 30,066 | 14,244 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -6,200,187 | -1,681,500 | - | -75,937 | - | -2,629 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,268 | 6,383 | 49,372 | 44,610 | 28,874 | 32,608 | 18,451 | 16,634 | 27,804 | 8,556 | - |
| その他 | -32,706 | -24,391 | -42,981 | -77,775 | -4,337 | -55,415 | -85,354 | 148,841 | -120,871 | -91,109 | -77 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -1,000,000 | - | - | -70,000 | -627,015 | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 37,488 | -45,518 | 25,493 | -6,007 | -6,005 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -179,735 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 16,296 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 10,544 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 209,903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,887 | -573,339 | -52,167 | -1,973,849 | -1,656,455 | -8,254,255 | -4,380,002 | -2,222,326 | -2,835,354 | -2,937,662 | -5,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,989,000 | -718,000 | 3,576 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - | 184,000 | - | 1,000,000 | 6,350,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,000 | -487,500 | -60,000 | -596,800 | -146,800 | -914,300 | -971,800 | -1,053,400 | -1,197,984 | -1,197,984 | -1,585 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -107,048 | -105,083 | -77,339 | -62 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 80,800 | 110,900 | 76,300 | 10 |
| 配当金の支払額 | -201,782 | -199,569 | -199,127 | -317,050 | -385,331 | -470,558 | -650,692 | -729,344 | -719,055 | -727,499 | -735 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -447,249 | -1,249 | -102 | -88 | -4,406 | -309,827 | -58 | -6,661 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 15,476 | 32,000 | 31,788 | 36,929 | 36,118 | 32,212 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -17,985 | - | -122 | -4,202 | -979 | - | -6,874 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,609 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,624,932 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 529,840 | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,200,000 | 200,000 | -18,400 | 1,200,000 | - | 1,900,000 | 2,900,000 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -200,710 | -226,165 | -194,807 | -178,395 | -171,014 | -133,402 | -120,420 | - | - | - | - |
| その他 | -2,345 | -107,096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,734,837 | -838,317 | -720,107 | 138,383 | 324,338 | 6,767,601 | 6,353,182 | -1,093,483 | 1,077,718 | -2,651,184 | 6,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315 | -57,532 | 27,389 | -8,836 | -15,831 | -5,300 | 36,945 | 52,670 | 65,841 | 964 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,446 | -515,376 | 778,734 | -188,739 | 255,682 | 2,651,711 | 3,359,358 | -4,005,557 | -47,866 | -739,575 | 4,089 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,309 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,382,506 | 3,950,313 | 4,729,048 | 4,540,309 | 4,795,991 | 7,447,703 | 10,807,061 | 6,803,817 | 6,758,266 | 5,978,381 | 10,067 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,312 | 2,315 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 83,183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |