キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,354 | 8,809 | 12,568 | 11,665 | 12,943 | 10,917 | 12,800 | 16,787 | 17,136 | 13,945 | 14,118 |
| 減価償却費 | 4,359 | 4,189 | 4,535 | 4,424 | 4,305 | 4,838 | 5,120 | 5,247 | 5,570 | 5,582 | 5,392 |
| のれん償却額 | 844 | 882 | 891 | 914 | 745 | 231 | 312 | 382 | 432 | 461 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 4 | 4 | 25 | 261 | 31 | 33 | -1 | 42 | 143 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 354 | 164 | -216 | 58 | -100 | 0 | 339 | 184 | -474 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 | 7 | 5 | 13 | -34 | 6 | 13 | -5 | -3 | 3 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -387 | -442 | 26 | -514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -991 | -917 | -743 | -823 | -863 | -668 | -689 | -706 | -740 | -918 | -1,082 |
| 支払利息 | 580 | 473 | 415 | 406 | 344 | 252 | 263 | 264 | 261 | 272 | 348 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 158 | 273 | 85 | -1,215 | 278 | -3 | -411 | 446 | 394 | 179 |
| 減損損失 | 136 | 754 | 162 | 146 | 115 | 260 | 59 | 166 | 111 | 1,368 | 529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,459 | -5 | -90 | 0 | -2 | -1,507 | 161 | -530 | - | -2,872 | -1,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | - | - | 74 | 124 | - | 11 | - | - | - | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,432 | -5,456 | -5,179 | -2,977 | 30,707 | -2,588 | -8,725 | 2,657 | -3,596 | 2,199 | 4,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,305 | -1,480 | -545 | 878 | 1,236 | -875 | -1,778 | -155 | 227 | -2,593 | 491 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 408 | -77 | -798 | 150 | 54 | -416 | -540 | 1,459 | -115 | -2 | 292 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | -8,595 | -146 | -266 | -43 | -14,085 | 146 | -7 | 11 | -131 | -6,805 | 6,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,041 | 3,772 | 9,793 | 9,097 | -40,936 | 2,940 | 4,985 | -2,706 | 10,293 | -3,885 | -5,339 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -508 | -65 | 816 | -338 | -153 | 45 | 343 | 4 | -174 | 13 | -87 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,240 | 455 | 1,646 | 1,263 | -137 | 317 | 834 | 402 | 3,398 | -1,869 | 2,750 |
| その他 | -54 | -123 | -210 | 253 | -233 | 278 | 731 | 65 | 73 | 89 | 57 |
| 小計 | 4,432 | 10,928 | 22,577 | 24,553 | -7,341 | 13,517 | 13,161 | 22,903 | 32,973 | 5,071 | 27,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 921 | 850 | 820 | 869 | 669 | 685 | 705 | 741 | 883 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -589 | -481 | -431 | -404 | -350 | -261 | -273 | -264 | -264 | -271 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -1,991 | -2,856 | -4,052 | -3,282 | -4,036 | -4,911 | -3,025 | -4,423 | -6,227 | -4,744 | -4,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,117 | -646 | -869 | -437 | -623 | -828 | -757 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,825 | 8,511 | 18,943 | 21,686 | -10,858 | 9,014 | 10,548 | 18,921 | 27,222 | 938 | 23,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -40 | -43 | -54 | -254 | -376 | -390 | -390 | -410 | -419 | -6,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 140 | 40 | 40 | 140 | 457 | 390 | 390 | 390 | 415 | 6,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -61 | -10 | -272 | -12 | -10 | -11 | -166 | -319 | -608 | -50 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,518 | -3,210 | -3,276 | -4,344 | -6,202 | -4,995 | -4,337 | -4,027 | -6,488 | -4,252 | -6,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 410 | 345 | 115 | 2,904 | 270 | 579 | 1,208 | 235 | 27 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503 | -282 | -482 | -332 | -631 | -828 | -1,596 | -2,295 | -1,864 | -2,511 | -1,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -594 | - | - | -1,922 | - | - | - | -234 | -19 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -11 | -16 | -9 | -19 | -6 | -7 | -13 | -10 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 15 | 151 | 14 | 12 | 11 | 30 | 25 | 27 | 13 | 12 |
| その他 | 36 | -474 | -131 | -783 | -295 | -330 | -40 | 352 | -271 | -106 | -429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,529 | 10 | 326 | 201 | 54 | 3,315 | 2,077 | 1,663 | - | 5,154 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 128 | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -3,503 | -3,563 | -5,424 | -4,303 | -4,415 | -3,297 | -3,252 | -8,710 | -2,526 | -5,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -420 | -70 | -130 | -30 | 70 | 30 | - | - | - | -85 |
| 長期借入れによる収入 | 3,435 | 3,400 | 100 | 980 | 670 | 600 | 590 | - | - | 700 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,564 | -5,378 | -676 | -3,787 | -2,171 | -2,668 | -3,193 | -827 | -2,346 | -1,046 | -555 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,335 | -193 | -335 | -621 | 0 | -913 | -374 | -2,200 | -4,338 | -3,961 | -1,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -5 | -20 | -206 | -137 | -89 | -221 | -213 | -217 | -208 | -213 |
| 配当金の支払額 | -1,446 | -1,380 | -1,692 | -1,967 | -1,953 | -1,953 | -1,931 | -3,087 | -4,377 | -6,381 | -6,232 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -265 | - | - | - | - | -60 | - | - | - | -5 |
| その他 | -458 | -474 | -460 | -516 | -439 | -502 | -559 | -589 | -597 | -606 | -544 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 2,099 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,360 | -4,716 | -1,054 | -6,248 | -4,062 | -5,458 | -5,721 | -6,918 | -11,877 | -11,505 | -8,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,788 | 291 | 14,325 | 10,013 | -19,224 | -858 | 1,529 | 8,750 | 6,633 | -13,092 | 9,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,925 | 32,217 | 46,542 | 56,551 | 37,326 | 36,467 | 37,996 | 46,747 | 53,381 | 40,288 | 49,399 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - |