キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,422 | 15,576 | 13,327 | 18,795 | 16,707 | 19,499 | 30,455 | 27,522 | 28,025 | 29,119 | 29,220 |
| 減価償却費 | 2,270 | 2,066 | 2,335 | 2,413 | 2,976 | 2,874 | 3,160 | 3,532 | 3,743 | 4,219 | 4,216 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 415 | 6,195 | 321 | 259 | -3,646 | 22 | -42 | -139 | 46 | -563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -601 | -8 | 278 | 105 | 620 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -3,035 | -1,795 | -1,197 | -804 | -1,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,864 | -1,551 | -1,391 | -1,636 | -2,123 | -1,541 | -1,673 | -2,187 | -1,498 | -1,907 | -1,929 |
| 支払利息 | 1,275 | 1,294 | 1,701 | 1,857 | 1,317 | 698 | 674 | 1,823 | 1,873 | 1,485 | 1,557 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -600 | -401 | -334 | -270 | -339 | -270 | -370 | 1,065 | -311 | -313 | -464 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -285 | -512 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 170 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,701 | 681 | 344 | 293 | - | - | 250 | 69 | 646 | 1,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -833 | -4,457 | -8,383 | -5,119 | -3,033 | -2,984 | -8,975 | -8,661 | -3,765 | -3,615 | -2,691 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,616 | -12,175 | -16,238 | 11,276 | 8,967 | -5,924 | -11,227 | 15,661 | -3,861 | 3,095 | 7,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 947 | -2,321 | -5,310 | -3,137 | 371 | 3,127 | -20,037 | -5,512 | 13,608 | -93 | -4,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,139 | 1,089 | -2,251 | 1,200 | 854 | -884 | -3,188 | 2,004 | 331 | 1,879 | -4,763 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 387 | -712 | 112 | -7,495 | 277 | 4,267 | -60 | 115 | 8 | 258 | 1,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,290 | 4,451 | 20,202 | 736 | -11,334 | 4,261 | 4,363 | -15,328 | 4,184 | -6,552 | -2,482 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,438 | -311 | 666 | 68 | -259 | 491 | 3,864 | -1,242 | 1,374 | -670 | 1,342 |
| その他 | 795 | 203 | 16 | 522 | 26 | 754 | 407 | 446 | -277 | -44 | -715 |
| 小計 | 14,899 | 5,717 | 11,971 | 19,975 | 15,205 | 20,476 | -6,053 | 17,623 | 39,009 | 26,758 | 28,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,100 | 1,771 | 1,543 | 1,721 | 2,254 | 1,733 | 1,793 | 2,203 | 1,611 | 2,022 | 2,047 |
| 利息の支払額 | -1,295 | -1,291 | -1,677 | -1,884 | -1,328 | -705 | -666 | -1,800 | -1,886 | -1,479 | -1,567 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -4,357 | -5,877 | -7,302 | -5,442 | -3,891 | -6,521 | -8,111 | -8,546 | -7,398 | -7,662 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,419 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | 300 | -109 | -190 | - | - | - | -18 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 714 | 750 | 288 | - | - | 168 | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 244 | -246 | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -331 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損戻入益 | - | -296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,866 | 1,840 | 5,960 | 12,510 | 10,690 | 17,613 | -11,448 | 9,915 | 30,187 | 19,903 | 21,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,310 | -3,904 | -2,913 | -3,936 | -3,907 | -5,162 | -6,780 | -6,681 | -4,829 | -4,565 | -3,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,849 | 3,898 | 4,030 | 3,275 | 3,827 | 3,992 | 5,742 | 7,545 | 6,909 | 4,955 | 4,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,391 | -1,817 | -2,023 | -2,611 | -1,354 | -1,864 | -1,669 | -2,527 | -2,595 | -3,782 | -9,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 780 | 1,975 | 35 | 93 | 31 | 149 | 15 | 34 | 301 | 759 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -676 | -614 | -476 | -829 | -844 | -648 | -317 | -423 | -1,864 | -2,372 | -5,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431 | -603 | -2,433 | -418 | -371 | -95 | -197 | -1,424 | -2,808 | -2,349 | -1,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,535 | 5,150 | 9,200 | 5,395 | 3,134 | 3,128 | 9,645 | 12,111 | 4,213 | 4,024 | 3,312 |
| 子会社株式の取得による支出 | -442 | -502 | -88 | -49 | -234 | - | -554 | -445 | -548 | -1,434 | -345 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 103 | 311 | -431 | 172 | 294 | 101 | -35 | 146 | 50 | -187 | 325 |
| 長期貸付けによる支出 | -252 | -196 | -216 | -376 | -1,033 | -219 | -151 | -167 | -1,052 | -770 | -1,044 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 228 | 852 | 420 | 98 | 44 | 91 | 347 | 171 | 781 | 671 | 654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -852 | -4,422 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -569 |
| その他 | -155 | -44 | -14 | -69 | -111 | 104 | -597 | -58 | -90 | -23 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | 4,504 | 5,086 | 743 | -525 | -423 | 5,446 | 8,278 | -2,386 | -9,498 | -13,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,731 | 2,850 | 851 | -10,328 | 2,996 | -9,276 | 21,488 | -13,072 | -13,978 | -13,058 | 5,866 |
| 長期借入れによる収入 | 3,955 | 3,786 | 5,325 | 3,666 | 600 | 729 | 438 | 4,266 | 7,099 | 8,988 | 10,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,370 | -3,678 | -7,499 | -9,385 | -6,649 | -4,357 | -3,041 | -2,158 | -2,558 | -2,368 | -1,078 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,454 | - | 17,385 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -707 | -891 | -679 | -1,101 | -425 | 0 | -7,629 | -3,069 | -2,245 | -4,149 | -3,221 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,453 | 1,524 | - |
| 配当金の支払額 | -2,138 | -2,366 | -2,590 | -2,453 | -2,917 | -3,205 | -4,415 | -7,450 | -6,658 | -6,876 | -6,930 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -109 | -264 | -232 | -370 | -312 | -107 | -35 | -19 | -100 | -135 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | - | - | - | - | -557 | -96 | -326 | -124 | -1,300 | - |
| その他 | -81 | -71 | -44 | 122 | -506 | -602 | -636 | -757 | -786 | -850 | -623 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,837 | 2,837 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 164 | - | - | - | 419 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,129 | -481 | -4,901 | -19,546 | -7,273 | -17,582 | 5,999 | -17,568 | -13,981 | -805 | 3,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -931 | -199 | -31 | -54 | -421 | 894 | 2,270 | 912 | 2,691 | -543 | 4,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356 | 5,664 | 6,114 | -6,346 | 2,469 | 502 | 2,268 | 1,538 | 16,511 | 9,055 | 16,924 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | 183 | 185 | 122 | - | - | - | - | - | - | 417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,088 | 22,935 | 29,235 | 23,011 | 25,480 | 25,983 | 28,251 | 29,790 | 46,301 | 55,357 | 72,698 |