キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 953 | 2,351 | 1,524 | 1,600 | 1,245 | 3,331 | 2,346 | 2,499 | 2,815 | 2,930 | 4,088 |
| 減価償却費 | 295 | 256 | 279 | 295 | 350 | 354 | 326 | 381 | 391 | 333 | 478 |
| 減損損失 | 48 | - | 281 | 17 | - | 343 | 15 | 61 | 491 | 276 | 134 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 18 | 79 | 165 | 90 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -143 | -922 | -91 | -106 | 51 | -73 | 230 | -140 | -54 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | 62 | 1 | 4 | -21 | -49 | -24 | -54 | -20 | -47 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -107 | -111 | -111 | -167 | -149 | -122 | -122 | -192 | -227 | -308 |
| 支払利息 | 280 | 209 | 191 | 173 | 186 | 154 | 133 | 197 | 214 | 279 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -27 | 0 | 5 | -1 | 7 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 | -458 | -52 | -10 | - | -552 | -906 | - | -97 | -348 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 40 | 73 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | - |
| 事業撤退損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67 |
| 事業撤退損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 37 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,052 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,156 | 2,689 | 1,553 | 1,165 | 3,169 | 1,677 | -4,655 | -4,663 | -1,851 | 3,725 | -9,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 400 | 179 | -18 | -1,196 | -152 | 185 | -290 | -1,448 | -1,295 | 310 | 708 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -712 | 902 | 489 | 22 | -307 | 739 | -1,730 | -382 | 218 | -234 | 1,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,143 | -4,205 | -1,187 | 813 | -3,026 | -1,744 | -1,238 | 3,895 | 353 | -3,002 | 9,973 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81 | -39 | 296 | 7 | 233 | 106 | 999 | -647 | -138 | -249 | -414 |
| その他 | -111 | 49 | 162 | 36 | -11 | 595 | -356 | -142 | 189 | 70 | -143 |
| 小計 | 1,768 | 1,020 | 2,079 | 2,777 | 1,377 | 5,594 | -5,162 | -995 | 883 | 3,550 | 5,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 107 | 109 | 112 | 160 | 152 | 122 | 130 | 194 | 220 | 299 |
| 利息の支払額 | -275 | -212 | -185 | -173 | -187 | -154 | -133 | -197 | -214 | -279 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -275 | -608 | -517 | -437 | -213 | -1,909 | -657 | -679 | -777 | -1,068 |
| 出資金売却損益（△は益） | - | -3 | -13 | - | -30 | - | -45 | - | -41 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -165 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -627 | -1,626 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -113 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 55 | 16 | 11 | 6 | 5 | 45 | 19 | 3 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | 79 | 0 | 20 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 17 | 89 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 113 | -113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | -244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | -86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失の支払額 | - | -359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退特別損失 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 物流拠点閉鎖費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,344 | 165 | 1,394 | 2,199 | 913 | 5,379 | -7,084 | -1,719 | 183 | 2,713 | 4,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -621 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -13 | -4 | -628 | -259 | -3 | -124 | -196 | -148 | -138 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 5 | 1,223 | 530 | 39 | - | 667 | 1,047 | - | 171 | 440 |
| 出資金の払込による支出 | -99 | -8 | -28 | -11 | -132 | - | 0 | -25 | -35 | - | -100 |
| 出資金の売却による収入 | 153 | 144 | 169 | 27 | 66 | 0 | 184 | 2 | 241 | - | 0 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -91 | -22 | -25 | -485 | -1 | -31 | -258 | -12 | -40 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 19 | 31 | 45 | 35 | 17 | 27 | 723 | 60 | 41 | 30 |
| 関係会社清算結了による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -426 | -64 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -995 | -1,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| その他 | 139 | 45 | -51 | -20 | -17 | 3 | 18 | 37 | 68 | -90 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 1,392 | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -1,265 | -621 | -115 | -78 | -88 | -256 | -72 | -149 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 3,200 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - | 1,798 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 572 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -435 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -43 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 3,428 | 697 | -196 | -828 | -115 | 622 | 1,257 | 1,486 | -955 | -1,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 642 | 155 | -1,166 | -1,459 | -6 | -2,068 | -693 | 1,645 | 1,220 | -2,955 | -1,721 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 400 | 158 | 100 | 100 | 150 | 1,100 | - | - | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487 | -415 | -471 | -232 | -240 | -140 | -92 | -90 | -83 | -595 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -274 | -169 | -159 | -98 | -96 | -116 | -221 | -196 | -152 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -154 | -80 | 0 | -303 | 0 | -1 | 0 | -107 |
| 配当金の支払額 | -130 | -129 | -193 | -225 | -252 | -281 | -376 | -796 | -895 | -1,018 | -1,190 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - |
| その他 | -1 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの追加取得による支払額 | -109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -264 | -1,846 | -2,131 | -577 | -2,438 | -481 | 632 | 43 | -4,222 | -3,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -129 | 39 | -69 | -45 | -166 | 426 | 103 | 106 | 112 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576 | 3,200 | 285 | -198 | -538 | 2,659 | -6,516 | 274 | 1,819 | -2,351 | -170 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 157 | - | - | - | 36 | - | - | 174 | - | 111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,037 | 12,371 | 12,636 | 12,437 | 11,899 | 14,594 | 8,078 | 8,352 | 10,346 | 7,994 | 7,935 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -24 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - |