キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,700 | 3,161 | 2,891 | 3,194 | 3,080 | 1,765 | 3,589 | 3,206 | 4,058 | 4,708 | 5,091 |
| 減価償却費 | 186 | 146 | 153 | 191 | 153 | 227 | 271 | 255 | 255 | 257 | 327 |
| のれん償却額 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -418 | -575 | -449 | -456 | -48 | 568 | 306 | 1,155 | -534 | -499 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -112 | 2 | -51 | -17 | -64 | 39 | -9 | 40 | -100 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -105 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -194 | 172 | 210 | 135 | 77 | 118 | 104 | 49 | -31 | -26 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -30 | - | -307 | - | - | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 0 | 34 | 77 | 5 | -17 | 74 | 15 | 97 | 179 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -266 | -336 | -303 | -318 | -185 | -352 | -677 | -338 | -285 | -278 |
| 支払利息 | 62 | 66 | 94 | 152 | 145 | 90 | 69 | 133 | 73 | 43 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -22 | 0 | 0 | -1,397 | 1 | -203 | -6 | -27 | -184 | -632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 5 | - | 71 | 23 | 11 | 2 | - | 3 | 10 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -118 | 1 | -47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | -906 | -4,647 | -1,378 | 7,183 | -5 | -8,123 | -223 | -2,657 | 7,388 | 1,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 190 | 1,390 | -1,923 | -336 | -796 | 992 | -530 | -857 | 932 | 1,008 | 1,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,041 | 541 | 4,568 | -1,338 | -3,876 | 916 | 2,039 | 1,731 | 4,991 | -7,205 | -699 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111 | 28 | -343 | 264 | -583 | 589 | -158 | 137 | 27 | -156 | -812 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 70 | 484 | 9 | 18 | 0 | 61 | 3 | 35 | -11 | -39 | 2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25 | -22 | 60 | 10 | -2 | 328 | -247 | 43 | -20 | 182 | 224 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | -13 | -16 | -66 | 8 | 15 | 10 | 1 | 32 | -19 | -104 |
| その他 | 18 | 151 | -67 | 131 | -118 | 232 | 62 | 107 | -35 | 44 | 5 |
| 小計 | 1,208 | 4,116 | 255 | 302 | 3,790 | 5,359 | -3,011 | 4,760 | 6,855 | 5,212 | 5,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 427 | 447 | 290 | 299 | 254 | 362 | 575 | 373 | 366 | 271 |
| 利息の支払額 | -61 | -67 | -88 | -155 | -142 | -91 | -72 | -133 | -75 | -45 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -721 | -659 | -859 | -885 | -979 | -1,053 | -701 | -1,136 | -1,495 | -1,199 | -1,584 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - |
| 減損損失 | 10 | - | - | 23 | 3 | - | 29 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 2 | 2 | - | 24 | 115 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 259 | -259 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | -6 | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886 | 3,817 | -242 | -446 | 2,968 | 4,494 | -3,306 | 4,065 | 5,657 | 4,334 | 4,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -57 | -57 | -57 | -249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173 | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 63 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -11 | -5 | -5 | -52 | -5 | -353 | -178 | -7 | -135 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 78 | 0 | - | 2,220 | 0 | 625 | 80 | 30 | 532 | 948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -64 | -276 | -144 | -418 | -325 | -64 | -46 | -202 | -172 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 195 | 0 | 207 | - | - | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -57 | -96 | -20 | -25 | -207 | -13 | -4 | -25 | -20 | -149 |
| 短期貸付けによる支出 | -300 | -151 | -83 | 0 | -144 | -198 | -237 | -321 | -174 | -5 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 268 | 180 | 126 | 13 | 57 | 187 | 221 | 310 | 176 | 137 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -5 | -1 | -337 | -3 | -2 | 0 | -16 | - | -4 | -1,945 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 7 | 5 | 172 | 159 | 15 | 3 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -769 |
| その他 | -7 | -26 | -28 | -6 | 0 | -7 | -2 | -3 | -7 | -7 | -21 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 477 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -500 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 268 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -78 | -42 | -14 | -52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -17 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | 354 | -399 | -172 | 1,870 | -542 | -320 | 804 | -202 | 350 | -3,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,338 | 227 | 3,612 | -781 | 158 | -1,127 | 1,981 | 1,288 | -2,966 | -3,304 | 607 |
| 長期借入れによる収入 | 105 | 200 | 500 | - | 50 | 540 | 50 | 100 | 500 | - | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -634 | -1,553 | -53 | -155 | -500 | -50 | -31 | -615 | -20 | -179 |
| 配当金の支払額 | -334 | -334 | -334 | -417 | -2,255 | -501 | -2,589 | -3,006 | -1,044 | -1,412 | -1,688 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -142 | -936 | -279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 | -11 | -10 | -11 | -14 | -13 | -24 | -18 | -21 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 | - |
| その他 | -8 | -8 | -8 | -6 | -38 | -42 | -49 | -49 | -59 | -60 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -558 | 2,205 | -1,269 | -2,252 | -1,646 | -670 | -1,723 | -4,346 | -5,811 | 959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -23 | -47 | 40 | -10 | 31 | 110 | -49 | 50 | -84 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -917 | 3,589 | 1,515 | -1,847 | 2,575 | 2,336 | -4,186 | 3,097 | 1,158 | -1,210 | 2,516 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 121 | - | - | - | - | 397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,151 | 4,741 | 6,257 | 4,409 | 6,985 | 9,442 | 5,255 | 8,352 | 9,528 | 8,318 | 11,231 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |