キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,176 | 977 | 972 | 1,228 | 1,315 | 637 | 987 | 1,069 | 1,263 | 1,117 | 1,707 |
| 減価償却費 | 320 | 324 | 359 | 424 | 448 | 464 | 442 | 427 | 387 | 310 | 279 |
| 減損損失 | 101 | 126 | 10 | 16 | 20 | 657 | 25 | 23 | 3 | 537 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -28 | -3 | 36 | -65 | 10 | -50 | 29 | -11 | -17 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -79 | -75 | -73 | -70 | -66 | -75 | -76 | -72 | -87 | -87 |
| 支払利息 | 106 | 100 | 96 | 91 | 71 | 70 | 72 | 62 | 55 | 55 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -14 | -34 | -33 | -30 | -47 | -42 | -55 | -50 | -51 | -162 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 31 | 45 | -88 | -21 | -7 | 4 | -7 | 5 | -5 | -8 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -27 | 9 | 1 | 29 | -2 | -19 | -2 | -6 | 9 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -12 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 10 | 13 | 12 | -16 | -7 | -1 | 0 | 2 | 16 | 17 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | 2 | 3 | -2 | -3 | 2 | 0 | -2 | 27 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7 | -7 | 0 | - | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 | -7 | 0 | -1 | 4 | -3 | -3 | -1 | -3 | -4 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 120 | -224 | 488 | -547 | 605 | -620 | -482 | 53 | -93 | 100 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316 | 372 | -1,110 | -657 | -228 | 1,096 | 1,248 | -653 | -3,452 | 1,178 | -1,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241 | 765 | -532 | 460 | -1,054 | 1,396 | 731 | -186 | -249 | 92 | 356 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 354 | -152 | 147 | -26 | -34 | 172 | -77 | -99 | -406 | 497 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,020 | 39 | 1,067 | 300 | 682 | -1,263 | -939 | 980 | 1,286 | -353 | 2,015 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1 | 24 | -393 | 582 | -293 | 361 | -464 | 89 | 279 | -180 | 108 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -83 | 98 | 155 | -75 | -111 | -82 | -31 | 24 | 25 | 9 | -51 |
| 小計 | -629 | 2,518 | 1,367 | 1,804 | 1,384 | 2,719 | 1,342 | 1,637 | -798 | 3,260 | 3,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 79 | 75 | 73 | 70 | 66 | 75 | 76 | 72 | 87 | 87 |
| 利息の支払額 | -102 | -100 | -96 | -91 | -71 | -70 | -73 | -64 | -52 | -55 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -238 | -433 | -482 | -377 | -520 | -552 | -591 | -338 | -544 | -732 | -556 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 14 |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | 22 | 11 | 5 | -3 | 0 | -3 | -1 | -2 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -265 | -6 | -39 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 104 | 139 | 139 | 139 | 205 | 34 | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | 54 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | - | - | -145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -892 | 2,064 | 721 | 1,414 | 867 | 2,168 | 760 | 1,316 | -1,313 | 2,568 | 2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -46 | -35 | - | - | 0 | - | 0 | -1 | - | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 126 | 71 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - |
| 固定資産の取得による支出 | -168 | -619 | -2,616 | -381 | -265 | -91 | -86 | -177 | -458 | -357 | -207 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | 24 | 39 | 236 | 48 | 223 | 7 | 10 | 1 | 156 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -22 | -3 | -3 | -7 | -3 | -4 | -5 | -6 | -27 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 42 | 41 | 40 | 27 | 25 | 45 | 31 | 33 | 21 | 96 |
| 貸付けによる支出 | -171 | -182 | -201 | -350 | -225 | -188 | -90 | -91 | -95 | -28 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 229 | 237 | 203 | 360 | 227 | 249 | 157 | 102 | 61 | 40 | 2 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | -53 | -62 | -107 | - | -2 | -9 | 0 | -4 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -93 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 265 | 6 | 39 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -534 | - | - | - | -319 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -1,028 | -2,562 | -121 | -188 | 161 | 24 | -92 | -563 | -193 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 874 | -1,354 | 1,970 | -150 | 350 | -2,350 | -1,150 | - | - | 50 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502 | -593 | -487 | -300 | -290 | -485 | -490 | -490 | -1,773 | -470 | -290 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | 0 | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | -108 |
| 配当金の支払額 | -81 | -79 | -79 | -90 | -90 | -90 | -90 | -150 | -180 | -225 | -269 |
| リース債務の返済による支出 | -259 | -270 | -219 | -97 | -111 | -106 | -99 | -80 | -71 | -23 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,625 | 600 | - | - | 2,200 | - | - | 1,150 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 328 | 1,514 | -654 | -141 | -832 | -1,830 | -720 | -876 | -727 | -620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,077 | 1,365 | -325 | 639 | 536 | 1,497 | -1,044 | 503 | -2,753 | 1,648 | 1,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,362 | 6,727 | 6,402 | 7,095 | 7,632 | 9,130 | 8,085 | 8,588 | 5,849 | 7,497 | 9,314 |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社による非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |