キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 81,814 | 114,245 | 109,851 | -436,896 | -133,088 | -800,941 | -194,703 | -75,625 | 26,497 | -397,853 | -530,267 |
| 減価償却費 | 27,488 | 24,912 | 21,858 | 20,028 | 20,542 | 17,497 | 1,753 | 4,112 | 6,347 | 9,833 | 9,074 |
| 為替差損益（△は益） | 8,540 | 2,981 | 1,169 | 607 | -276 | -3,423 | -6,174 | -6,797 | -8,280 | 6,010 | -4,534 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 29,099 | - | - | - | - | 42,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,985 | -7,830 | -19,006 | -1,401 | 15,473 | -28,368 | 1,676 | -5,831 | -2,501 | 60,276 | -7,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,298 | -6,500 | -2,895 | -2,540 | -1,420 | -1,230 | -19,758 | -45,830 | -60,568 | -63,184 | -57,926 |
| 支払利息 | 4,447 | 4,675 | 3,260 | 1,791 | 984 | 619 | 201 | 340 | 376 | 151 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,786 | 47,698 | -208,836 | 123,352 | 472,125 | 268,839 | 73,129 | 39,211 | 26,598 | 222,848 | 89,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,366 | 120,434 | -515,524 | 504,872 | 52,901 | 630,335 | -68,145 | -99,926 | -33,007 | -117,330 | -2,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,717 | -112,357 | 190,710 | -127,170 | -340,821 | -234,981 | 11,448 | -32,607 | 16,560 | -65,379 | -69,157 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,840 | -15,173 | -57,363 | 86,753 | -71,401 | 28,861 | 3,256 | -25,883 | 38,631 | -19,136 | 2,076 |
| その他 | -28,962 | -41,196 | 118,065 | -39,224 | -3,719 | 10,228 | -3,116 | -51,817 | 53,701 | -20,961 | 63,306 |
| 小計 | 122,077 | 125,395 | -443,065 | 146,207 | -76,491 | -141,525 | -254,061 | -308,059 | 23,101 | -384,724 | -466,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,298 | 6,500 | 2,895 | 2,540 | 1,420 | 1,230 | 19,676 | 45,830 | 59,831 | 62,897 | 58,213 |
| 利息の支払額 | -4,502 | -4,912 | -3,260 | -2,011 | -984 | -619 | -201 | -340 | -376 | -151 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -33,365 | -24,460 | -37,451 | -17,738 | -29,572 | -8,539 | -10,644 | -8,030 | -7,585 | -8,411 | -6,723 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -72,900 | - | - | - | - | - | -1,523 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -25,642 | - | - | - | - | - | -39,730 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -30,177 | -23,734 | -7,403 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 25,397 | 21,839 | 9,298 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -1,000 | 15,000 | 1,200 | -3,000 | -9,180 | -16,020 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,589 | 3,402 | 7,406 | -2,521 | -11,403 | -19,477 | -7,312 | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | -3,305 | -3,779 | -180 | - | -2,053 | -6,560 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -13,415 | - | 2,827 | - | - | - | - | - |
| 協同組合清算益 | - | - | - | - | -73,387 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 18,051 | - | 5,899 | 448 | - | - | - | - | - | - |
| ブランド事業撤退損失 | - | 18,935 | - | 30,953 | - | - | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | - | 12,451 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,652 | -16,564 | -16,890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算益 | - | -7,961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,508 | 120,575 | -480,882 | 134,899 | -105,179 | -124,055 | -223,392 | -261,300 | 74,971 | -330,390 | -414,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -55 | -4,661 | -19,711 | -3,750 | -3,095 | -75 | -14,174 | -12,773 | -18,930 | -6,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -2,826 | -15,138 | -6,526 | -17,747 | -4,258 | - | - | - | - | -531 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -843 | -865 | -874 | -931 | -950 | -983 | -1,003 | -1,039 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -4,317 | -90 | -68 | - | - | -34,721 | -817 | -2,958 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,865 | 6,490 | 2,536 | 4,412 | 2,134 | 1,500 | 9,667 | 315 | 35,090 | 10,068 | 3,060 |
| 貸付けによる支出 | -1,342 | -296 | - | -1,000,000 | - | - | -4,000,000 | -3,520,000 | -6,620,000 | -4,140,000 | -750,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,475 | 31,418 | 64,738 | 1,000,042 | - | - | 3,000,000 | 3,720,000 | 5,920,000 | 4,530,000 | 1,860,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 289,390 | 255,008 | - | 5,342 | - | - | 1,523 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,307 | - | - |
| 協同組合清算による収入 | - | - | - | - | 73,387 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | - | - | 158,668 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算による収入 | - | 8,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,489 | -1,538 | -997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 4,740 | 40,207 | 30,662 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金保証金の増加による支出 | -6,425 | -2,606 | -4,011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | -200,010 | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,530 | 19,053 | 521,134 | 228,063 | 53,068 | -1,454 | -991,339 | 185,189 | -646,478 | 379,316 | 1,092,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,074 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,915,432 | - | - | - | - | - | - | - | 1,852,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -502 | -200,131 | -149 | 0 | -15 | 0 | - | - | 0 | -4 | -123 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - |
| 配当金の支払額 | -91,162 | -91,207 | -105,563 | -20,153 | -33 | -11 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,906 | -5,086 | -4,548 | -4,548 | -2,538 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,000 | -108,000 | -195,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,496 | -54,807 | -62,840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,067 | -459,233 | 1,547,329 | -24,702 | -2,587 | -8 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1,856,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,608 | -7,378 | 1,168 | -6,101 | -3,941 | 4,983 | 24,557 | 13,746 | 14,371 | 5,553 | 5,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,697 | -326,982 | 1,588,750 | 332,158 | -58,640 | -120,535 | -1,190,174 | -62,364 | -557,132 | 54,476 | 2,540,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 815,191 | 488,209 | 2,076,959 | 2,409,118 | 2,350,477 | 2,229,942 | 1,039,767 | 977,403 | 420,270 | 474,747 | 3,015,005 |