キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -269,897 | -324,698 | -466,755 | -649,342 | -573,402 | -410,551 | -889,185 | -1,140,481 | 45,888 | 20,794 | -55,192 |
| 減価償却費 | 37,165 | 34,588 | 28,586 | 27,727 | 24,175 | 10,960 | 39,518 | 225,922 | 214,224 | 212,055 | 244,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,496 | -180,916 | 3,968 | 1,394 | 8,219 | -24,636 | 2,019 | 39,862 | 881 | -249 | 737 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 37,667 | 37,667 | 38,915 | 50,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 656 | 20,165 | -8,093 | -4,099 | -2,001 | -30 | -1,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -139 | -88 | -36 | -255 | -364 | -434 | -816 | -377 | -471 | -3,776 |
| 支払利息 | 12,230 | 8,733 | 10,149 | 8,837 | 24,217 | 20,471 | 26,257 | 108,342 | 60,334 | 95,530 | 135,885 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | 233 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -32,902 | - | - | -19,700 | - | 265 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -26,682 | - | - | - | - | -40,399 | -11,103 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,877 | -10,618 | -50,943 | 81,579 | 69,632 | 33,089 | 59,144 | 411,946 | 24,103 | -3 | 135,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,760 | -172,108 | 50,938 | 126,457 | -180,007 | 149,993 | 158,475 | 821,927 | -27,890 | 100,415 | 596,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,373 | 54,165 | -80,077 | 40,841 | 249,092 | -96,567 | 84,129 | -243,958 | -1,602 | 11,183 | -8,413 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18,558 | 185,288 | 2,034 | 4,001 | -2,907 | 13,466 | 55 | -629 | -504 | 1,703 | 429 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,667 | -1,880 | -756 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,000 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -19,346 | -21,479 | -434 | -11,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -83,884 | 6,226 | -14,605 |
| その他 | 40,661 | 44,731 | 33,957 | -19,491 | -56,440 | 78,968 | 26,558 | -23,897 | -85,724 | -14,408 | 136,053 |
| 小計 | -183,517 | -358,385 | -425,431 | -385,850 | -344,101 | -222,866 | -242,721 | 217,405 | 106,728 | 458,241 | 1,236,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 139 | 88 | 36 | 255 | 364 | 434 | 816 | 377 | 471 | 3,776 |
| 利息の支払額 | -12,599 | -9,044 | -9,005 | -10,621 | -25,216 | -18,251 | -25,158 | -90,366 | -53,213 | -90,464 | -131,570 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 19,346 | 21,479 | 434 | 11,407 |
| 法人税等の支払額 | -6,703 | -1,343 | -2,678 | -3,069 | -6,136 | -7,087 | -5,126 | -146,202 | -8,401 | -38,013 | -52,316 |
| 減損損失 | - | 1,655 | 6,243 | 13,402 | 89,153 | - | 63,162 | 6,141 | 11,231 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -5,030 | - | -9,269 | - | - |
| 借入手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 146,138 | 7,440 | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,878 | - | - |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 199,119 | -199,119 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,739 | -1,470 | 437 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 52,460 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 2,504 | - | 765 | 0 | 292 | - | 3,593 | 1,508 | - | - | - |
| 繰上返済手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -38,732 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 5,758 | 1,283 | 3,244 | 857 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,400 | -2,600 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 700 | 700 | -300 | -600 | -1,100 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 14,635 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2,790 | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | 35,091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,643 | -368,634 | -437,025 | -399,505 | -375,198 | -247,841 | -272,571 | -37,733 | 66,971 | 330,668 | 1,067,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 98 | 63,087 | - | 800 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,644 | -19,325 | -29,912 | -24,725 | -8,227 | -749,003 | -95,477 | -10,113 | -28,681 | -26,383 | -367,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 225,177 | 786,913 | 500,000 | 19,700 | - | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -14,502 | -1,900 | -3,135 | -6,365 | -18,082 | -16,385 | - | -7,400 | -7,492 | -2,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -8,277 | -3,600 | -3,549 | -1,400 | - | - | -50,060 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,956,961 | -173,045 | -297,250 | -196,752 |
| その他の収入 | 12,000 | 950 | 481 | 3,631 | 51 | 5,859 | 1,298 | 25,335 | 1,031 | 2,212 | 11,654 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,754 | 30,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 11,183 | 3,946 | 26,447 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,395 | - | - | - |
| その他の支出 | -276 | -2,649 | -8,426 | -9,018 | -2,879 | -41,739 | -20,765 | -9,661 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -8,512 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -93,653 | -105 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 53,358 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 193,183 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,970 | -35,527 | -39,758 | 159,934 | -65,993 | -570,309 | 647,566 | -1,366,906 | -158,395 | -328,113 | -601,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 310,000 | 180,000 | 200,000 | 5,000 | 255,000 | 75,000 | 245,000 | 1,983,344 | - | 131,300 | 518,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -130,000 | -205,000 | -95,416 | -114,947 | -63,332 | -73,336 | -1,315,000 | - | -136,806 | -356,553 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 387,000 | 45,000 | - | 759,600 | 62,000 | 6,216,000 | 350,000 | - | 328,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,224 | -267,322 | -207,306 | -116,802 | -288,035 | -332,688 | -526,000 | -5,785,501 | -567,848 | -512,429 | -1,038,850 |
| 株式の発行による収入 | 769,741 | - | 367,142 | 478,802 | 282,246 | 621,133 | 6,329 | 165,104 | 728,326 | 256,417 | 294,126 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,040 | -1,087 | -279 | - | -2,560 | -2,765 | -2,765 | -2,304 | - | -4,127 | -859 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 | -7 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | -1,024 |
| 借入手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -120,155 | -7,440 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -150,400 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 15,520 | 9,269 | 10,101 | - | 12,070 | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -12,330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,476 | -218,413 | 557,069 | 313,522 | 141,804 | 1,056,946 | -276,702 | 991,087 | 503,037 | -265,645 | -257,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,132 | -2,962 | -64 | -272 | -57 | 284 | 1,276 | 152 | 0 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,730 | -625,538 | 80,221 | 73,679 | -299,444 | 239,079 | 99,568 | -413,400 | 411,614 | -263,089 | 209,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 901,400 | 275,862 | 356,083 | 429,763 | 130,318 | 369,398 | 468,966 | 55,566 | 467,180 | 204,091 | 413,241 |