キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,828 | 4,321 | 7,584 | 12,702 | 16,070 | 15,557 | 20,131 | 27,892 | 32,552 | 30,218 | 32,130 |
| 減価償却費 | 1,152 | 1,241 | 1,471 | 1,532 | 1,722 | 1,669 | 1,646 | 1,762 | 2,046 | 2,299 | 2,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,080 | -686 | -783 | -1,137 | 1,100 | -1,238 | -3,669 | -5,891 | -8,477 | -8,446 | -7,770 |
| のれん償却額 | 48 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -415 | -266 | -127 | -427 | -370 | 166 | -1,247 | -229 | -1,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | -173 | -15 | -13 | -55 | 28 | -4 | 12 | -43 | 1 | 14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,673 | 2,244 | -4,993 |
| 減損損失 | 87 | 216 | 172 | 257 | 236 | 147 | 180 | 21 | 31 | 161 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 | -23 | 1 | -6 | 0 | -73 | -54 | -4 | -52 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 450 | 778 | -454 | 21 | -20 | -758 | 715 | -747 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -80 | -84 | -88 | -83 | -78 | -85 | -96 | -123 | -137 | -179 |
| 支払利息 | 123 | 105 | 124 | 126 | 93 | 129 | 83 | 42 | 36 | 38 | 67 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 2 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 | 17 | -1,117 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321 | 536 | -1,352 | -1,270 | 1,421 | -604 | -1,368 | -2,467 | -4,153 | 927 | -3,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -515 | -1,166 | -431 | -772 | -2,485 | -368 | 1,741 | -1,196 | -3,578 | -987 | -488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 992 | -607 | 1,521 | 3,202 | -86 | -3,749 | 3,447 | 3,701 | -1,043 | 391 | 485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 347 | 416 | 90 | -465 | 356 | 228 | 242 | 505 | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -428 | 37 | 249 | 279 | 366 | 301 | -216 | 269 | -1,313 | 202 | -192 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | 661 | -23 | -94 | 48 | -264 | 126 | -217 | 110 | 46 | 102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,151 | -587 | 663 |
| その他 | -406 | 594 | 906 | 481 | 262 | 179 | 378 | -552 | 1,964 | 1,352 | 6,183 |
| 小計 | 4,651 | 4,872 | 9,721 | 16,141 | 18,119 | 10,838 | 22,284 | 22,958 | 20,557 | 26,082 | 24,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 273 | 334 | 626 | 610 | 810 | 2,573 | 3,539 | 5,101 | 8,328 | 7,528 |
| 利息の支払額 | -124 | -105 | -125 | -124 | -91 | -129 | -80 | -42 | -36 | -38 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -799 | -797 | -3,479 | -4,988 | -4,117 | -6,728 | -6,233 | -7,069 | -9,935 | -5,581 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 566 | -151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,315 | 4,241 | 9,131 | 13,163 | 13,650 | 7,401 | 18,049 | 20,222 | 18,551 | 24,437 | 26,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -530 | -531 | -329 | -127 | -340 | -249 | -102 | -730 | -768 | -506 | -14,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 688 | 594 | 371 | 128 | 332 | 342 | 121 | 718 | 799 | 1,547 | 7,370 |
| 固定資産の取得による支出 | -746 | -3,592 | -1,390 | -742 | -2,972 | -3,195 | -1,722 | -1,770 | -1,994 | -2,007 | -6,046 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | - | 1 | - | - | 1,168 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,049 | -83 | -4,191 | -885 | -3 | -1 | -101 | -659 | -131 | -541 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 18 | 12 | 98 | 1 | 88 | 90 | 40 | 967 | 358 | 263 |
| 差入保証金の差入による支出 | -194 | -174 | -254 | -329 | -384 | -164 | -104 | -280 | -162 | -348 | -410 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 833 | 53 | 48 | 66 | 14 | 66 | 135 | 81 | 615 | 84 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 |
| その他 | -73 | -158 | -254 | -274 | -203 | -96 | 182 | -151 | -154 | -77 | -256 |
| 賃貸借契約に基づく予約金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -681 | -124 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 915 | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,987 | -2,773 | -5,981 | -2,084 | -3,449 | -3,261 | -1,567 | -3,381 | -1,488 | 208 | -13,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,370 | 5,150 | 50 | 50 | 4,600 | 643 | 50 | - | - | 1,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490 | -1,483 | -2,279 | -2,995 | -2,531 | -2,479 | -2,600 | -1,652 | -1,212 | -1,018 | -790 |
| リース債務の返済による支出 | -637 | -744 | -674 | -745 | -1,037 | -478 | -785 | -611 | -608 | -564 | -1,113 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719 | 273 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 201 | 181 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -227 | -2,602 | -2,875 | -4 | -2,602 | -2,140 | -1,431 | -2,325 | -6,013 | -3,717 |
| 配当金の支払額 | -593 | -653 | -773 | -1,387 | -2,322 | -2,818 | -3,520 | -4,204 | -5,349 | -8,036 | -9,665 |
| その他 | -16 | 74 | 48 | 22 | 17 | 16 | 150 | 125 | -44 | -55 | -60 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | -140 | -200 | - | -328 | 3,600 | -3,600 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376 | -104 | -1,332 | -7,933 | -6,157 | -162 | -11,853 | -7,725 | -9,367 | -14,768 | -13,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -16 | 1 | -23 | -8 | -81 | 120 | 55 | 108 | 96 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,692 | 1,347 | 1,819 | 3,122 | 4,035 | 3,895 | 4,748 | 9,170 | 7,803 | 9,973 | -827 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,001 | 7,414 | 9,233 | 12,356 | 16,391 | 20,287 | 25,036 | 34,207 | 42,011 | 51,985 | 50,956 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |